نحوه تجارت و تقاضا

2022-12-2

تا کنون ، یکی از متداول ترین سؤالاتی که این روزها به وجود می آورم ، نحوه تجارت و تقاضا است.

حتی اگر این مفهوم برای نحوه عملکرد بازارهای رایگان ضروری باشد ، اما به عنوان پایه و اساس استراتژی های معاملاتی در سالهای اخیر بسیار محبوب تر شده است.

و منطقی است! استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان بخشی از زرادخانه تجاری شما می تواند کاملاً مؤثر و بالقوه بسیار سودآور باشد. بنابراین بیایید بفهمیم که چگونه می توانید از عرضه و تقاضا در معاملات خود استفاده کنید.

عرضه و تقاضا چیست؟

قبل از بحث در مورد هر چیز دیگری ، باید تعریف کنیم که عرضه و تقاضا در واقع چیست. به طور خلاصه: تقاضا این است که تعداد زیادی از خریداران در یک بازار معین وجود دارد و چقدر آنها مایل به خرید ساز هستند. عرضه این است که تعداد فروشندگان در یک بازار وجود دارد و چقدر مایل به فروش ساز هستند.

قوانین عرضه و تقاضا

سناریوی زیر را تصور کنید: اگر قیمت EURUSD افزایش یابد ، تعداد بیشتری از مردم مایل به فروش خواهند بود زیرا این امر باعث می شود آنها پول بیشتری کسب کنند ، درست است؟این قانون عرضه است: هرچه قیمت بالاتر باشد ، مقدار تأمین می شود.

حال ، سناریو را از دیدگاه خریداران تصور کنید. هر وقت چیزی ارزان تر شود ، بیشتر به خرید علاقه خواهید داشت ، درست است؟از طرف دیگر ، اگر قیمت افزایش یابد ، کمتر و کمتر به دریافت آن علاقه مند خواهید شد. این قانون تقاضا است: هرچه قیمت بالاتر باشد ، مقدار مورد نیاز نیز کمتر است.

پویایی عرضه و تقاضا

با توجه به همه موارد فوق ، می توانیم چند نتیجه بگیریم. مورد اول این است که وقتی تقاضا (خریداران) بیشتر از عرضه (فروشندگان) وجود داشته باشد ، قیمت بالا می رود.

ثانیا ، هنگامی که عرضه (فروشندگان) بیشتر از تقاضا (خریداران) وجود داشته باشد ، قیمت پایین می آید.

سرانجام ، هنگامی که عرضه به اندازه تقاضا وجود دارد ، قیمت همان باقی می ماند. در این حالت ، ما در مورد تعادل عرضه و تقاضا صحبت می کنیم.

با توجه به این پویایی ها ، می توانیم هر نمودار را به عنوان تعادل یا عدم تعادل بین عرضه و تقاضا مشاهده کنیم:

بیایید به این مثال بپردازیم. در ① ، می بینیم که یک منطقه کوچک با شمع های Doji وجود دارد. به نظر نمی رسد که این قیمت بسیار زیاد شود زیرا اساساً عرضه برابر با تقاضا است. این تغییر در ② از آنجا که عرضه بیشتر از تقاضا وجود دارد ، قیمت آن را به شدت پایین می آورد. در ③ ، ما دوباره ثبات را می بینیم که تقریباً در آن ، عرضه برابر با تقاضا است و قیمت ها را مجبور می کند یکسان بمانند.

در ④، می بینیم که قیمت دوباره از این منطقه خارج می شود و شروع به افزایش می کند. در اینجا تقاضا بیشتر از عرضه است، یعنی خریداران کنترل دارند. در ⑤، این پویایی دوباره تغییر می کند و ما شاهد یکپارچگی جانبی زیادی هستیم، اما در نهایت در ⑥، فروشندگان وارد عمل می شوند و قیمت را پایین می آورند.

قیمت در ⑦ نفس می کشد، به این معنی که دوباره یک تعادل عرضه-تقاضا وجود دارد، قبل از اینکه قیمت را بیشتر به سمت پایین در ⑧ هل دهد. در این مرحله عرضه بیشتر از تقاضا است.

مناطق عرضه و تقاضا

با توجه به آنچه قبلاً بحث کردیم، می‌توانیم هر نموداری را به‌عنوان دنباله‌ای از مناطقی ببینیم که در آن تعادل عرضه و تقاضا با عدم تعادل عرضه و تقاضا در بین آن‌ها وجود دارد.

بیایید به طور خاص روی این مناطق تمرکز کنیم. به خصوص، مناطقی که قیمت با شتاب زیاد از آن ها دور می شود برای ما جالب هستند زیرا هر زمان که این اتفاق بیفتد، نشانه آن است که تعادل عرضه و تقاضا به شکل بسیار قابل توجهی تغییر کرده است.

مناطق عرضه و تقاضا خاستگاه این تغییرات قیمتی هستند.

همچنین می توانیم از تعاریف باریک زیر استفاده کنیم:

منطقه عرضه یک منطقه قیمت افقی است که در آن فروش ناگهانی زیادی رخ داده است. این منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شد، جایی که عرضه بسیار بیشتر از تقاضا بود و قیمت را پایین آورد.

منطقه تقاضا یک منطقه قیمت افقی است که خرید ناگهانی زیادی در آن رخ داده است. این منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شد، جایی که تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بود و قیمت را بالا برد.

در اینجا نمونه ای از مناطق عرضه و تقاضا در عمل آورده شده است:

ما می‌توانیم ببینیم که چگونه منطقه عرضه یک تثبیت باریک (=تعادل عرضه و تقاضا) را نشان می‌دهد و ناگهان، قیمت با شتاب زیاد به سمت نزول می‌رود.

همچنین می‌توانیم یک منطقه تقاضا را با یک تثبیت باریک دوباره ببینیم که از آن یک حرکت صعودی قوی اتفاق می‌افتد.

در اینجا، می‌توانیم نمونه دیگری از یک منطقه تجمیع را ببینیم و قیمت به شدت از آن با شتاب زیاد دور می‌شود:

عرضه و تقاضا یا حمایت و مقاومت؟

اغلب از من می پرسند که تفاوت بین عرضه و تقاضا و حمایت و مقاومت چیست. در عمل، اغلب خواهید دید که آنها یکی و یکسان هستند، اما نحوه تعیین آنها متفاوت است.

هنگامی که به حمایت و مقاومت فکر می کنید، باید این مناطق را به عنوان مرز تصور کنید. آنها مناطقی در نمودار هستند که قیمت نتوانسته است از آنها عبور کند و در عوض از آنها خارج شده است.

هنگام فکر کردن در مورد عرضه و تقاضا ، اولین فکر شما باید در مورد عدم تعادل خریدار و فروشنده باشد. در بسیاری از موارد ، قوی ترین عدم تعادل خریدار دقیقاً در مناطق پشتیبانی و تقاضا است ، اما راننده این نیروها متفاوت است.

تفاوت دیگر این است که عرضه و تقاضا اغلب یک شاخص پیشرو است. در حالی که به طور سنتی ، سطح پشتیبانی و مقاومت فقط پس از حداقل دو آزمایش به این ترتیب خوانده می شود ، این مورد در مورد عرضه و تقاضا نیست. شما فقط به یک منطقه عرضه یا تقاضا برای ایجاد یک تجارت بالقوه نیاز دارید.

سرانجام ، آنچه بهتر است این است که اگر بتوانید از هر دو مفهوم استفاده کنید. یکی بهتر از دیگری نیست اما هر دو مزایا و اشکال دارند.

4 الگوی عرضه و تقاضا

قبل از اینکه یاد بگیریم چگونه مناطق عرضه و تقاضا را ترسیم کنیم ، مفید است بدانید که تقریباً 4 نوع عرضه و تقاضا وجود دارد که با توجه به اینکه چگونه قیمت به منطقه عرضه و تقاضا نزدیک می شود و چگونه دوباره منطقه را ترک می کند.

این 4 نوع عبارتند از:

1. تجمع - پایه - افت

نوع اول از الگوی عرضه و تقاضا Rally - Base - Drop نامیده می شود. این اتفاق می افتد که ما یک تجمع به یک منطقه خاص را مشاهده می کنیم ، به دنبال آن یک ادغام کوتاه و سپس یک حرکت نزولی قوی دوباره از این منطقه (قطره) دور می شود.

در این الگوی عرضه ، ما به دنبال مناطقی از عرضه هستیم که می توانیم شاهد حرکت نزولی قوی از آن باشیم. در اینجا یک مثال نمودار وجود دارد:

2. تجمع - پایه - تجمع

الگوی نمودار عرضه و تقاضای بعدی Rally - Base - Rally نامیده می شود. این الگوی هنگامی اتفاق می افتد که ما یک تظاهرات را به یک منطقه خاص می بینیم ، و به دنبال آن یک ادغام کوتاه که پایه را تشکیل می دهد و سپس دوباره تجمع دیگری می شود.

در این الگوی تقاضا ، ما به دنبال مناطق تقاضا در بازار گرایش هستیم ، از آنجا می توانیم یک حرکت صعودی قوی را از آنجا ببینیم. در اینجا یک مثال نمودار واقعی وجود دارد:

3. قطره - پایه - تجمع

در الگوی قطره - پایه - راهپیمایی ، ما به دنبال یک حرکت نزولی (قطره) به سمت یک منطقه تقاضا هستیم که در آن می بینیم یک ادغام کوتاه (پایه) ، قبل از اینکه قیمت به دور خود بپیچد و تظاهرات قوی شود (تجمع).

در این الگوی تقاضا ، ما به دنبال کمترین روند نزولی قبلی هستیم که از آن می توانیم یک حرکت صعودی قوی را به سمت بالا ببینیم. در اینجا یک مثال نمودار وجود دارد:

4. قطره - پایه - قطره

سرانجام ، الگوی عرضه Drop - Base - Drop قیمت را در روند نزولی نشان می دهد ، پس از آن می توانیم یک منطقه ادغام را ببینیم که قیمت آن نفس می کشد. پس از این ، قیمت با یک حرکت نزولی قوی ادامه می یابد و روند نزولی را بیشتر می کند.

در این الگوی عرضه ، ما به دنبال مناطق عرضه در داخل یک پایین آمدن نزولی هستیم ، از آنجا که قیمت به روشی قوی ادامه می یابد. در اینجا یک مثال نمودار واقعی وجود دارد:

ترسیم مناطق عرضه و تقاضا

اکنون که می دانیم مناطق عرضه و تقاضا چیست و چگونه می توان 4 نوع مختلف منطقه عرضه و تقاضا را شناسایی کرد ، دقیقاً چگونه می توانیم آنها را ترسیم کنیم؟من از مراحل زیر برای شناسایی عرضه و تقاضا استفاده می کنم:

1. درایو حرکت را پیدا کنید

در مرحله اول ، ما به دنبال یک حرکت بزرگ قیمت هستیم. شمع های طولانی و پی در پی در یک جهت بهترین کار را انجام می دهند. فقط هر نمودار را باز کنید و پیدا کردن آن ها خیلی دشوار نیست. در اینجا یک مثال وجود دارد:

در این نمودار ، در چهار نوبت مختلف می توانیم ببینیم که قیمت با شمع های پی در پی در یک جهت حرکت قوی انجام داده است.

هر دو حرکت (چقدر سریع حرکت می کند) و مسافت مطلق (قبل از اینکه در آن جهت متوقف شود ، قیمت حرکت می کند) در اینجا مرتبط است. البته بهترین حرکت قیمت هم حرکت و هم فاصله مطلق زیادی را نشان می دهد.

ملاحظات روند

نکته دیگری که نقش دارد ، جهت کلی روند است. بهترین سطح تقاضا اغلب پس از کاهش قیمت در روند نزولی طولانی اتفاق می افتد ، در حالی که بهترین سطح عرضه اغلب پس از افزایش قیمت در روند صعودی طولانی اتفاق می افتد.

چرا این است؟ساده ترین قیاس این است که از روند به عنوان قطار در حال حرکت فکر کنیم. هرچه قطار سریعتر پیش برود ، نیروی بیشتری لازم است تا قطار متوقف و برعکس شود ، درست است؟

بنابراین اگر قیمت در صعود باشد ، فروشندگان بسیار بیشتری طول می کشد تا قیمت در جهت مخالف کاهش یابد. برعکس ، هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد ، خریداران بسیار بیشتری طول می کشد تا این روند نزولی را متوقف و معکوس کند. بیایید این را با یک مثال درک کنیم:

در نمودار فوق می توانیم یک ادغام محکم را مشاهده کنیم که پس از آن قیمت به شدت به فروش می رسد. در حالی که این به نظر می رسد مانند هر منطقه عرضه خوب دیگر ، ما همچنین باید جهت کلی روند را در نظر بگیریم:

ببینید چگونه این منطقه تأمین در یک رکود ایجاد شده است؟با توجه به اینکه روند کلی کاهش یافته است ، به فروشندگان کمتری نیاز دارد که قیمت را پایین بیاورند زیرا همه در حال حاضر به دنبال شورت بودند.

وقتی به گسترش این منطقه عرضه نگاه می کنیم ، می بینیم که چگونه این راه را به عقب برگرداند و در عوض ، قیمت فقط بدون مشکلات زیاد از طریق آن حرکت کرد:

2. پایه درایو حرکت را پیدا کنید

بعد از اینکه درایو حرکت را پیدا کردیم ، باید پایه USR را تعریف کنیم. با پایه ، منظورم از منطقه قیمت درست قبل از منفجر شدن قیمت در یک جهت است. غالباً ، قبل از این اتفاق یک ادغام کوچک را مشاهده خواهید کرد و این همان ادغام است که ما به دنبال آن هستیم. به خصوص ، ما در حال تلاش برای یافتن موارد زیر هستیم:

اقدامات قیمت نزولی تلفیقی قبل از حرکت قیمت صعودی
اقدام قیمت صعودی تلفیقی قبل از حرکت قیمت نزولی

از آنجا که دقیقاً این منطقه مسئول حرکت حاصل است:

پایه یک منطقه عرضه یا تقاضا در جایی است که سفارشات قرار داده شده بودند که مسئولیت حرکت بازار را به گونه ای قوی بر عهده داشتند.

بیایید این دانش را در نمودار ما اعمال کنیم:

همانطور که می بینید ، من پایه را برای هر یک از حرکات قوی که در نمودار مشخص کرده ایم مشخص کرده ام.

3. پایه را اصلاح کنید

آیا ما از بدن شمع برای این کار استفاده می کنیم یا از جمله ویکس نیز؟مرزهای بالا و پایین یک پایه چیست؟

پاسخ این است که، بستگی دارد . در حالی که این ذهنی است ، من چهار چیز دارم که در هنگام پالایش پایگاه در ذهن دارم ، که ممکن است به شما نیز کمک کند:

الف) اندازه پایه

هنگامی که عملکرد قیمت در پایه بسیار باریک است ، اغلب منطقی است که فتیله ها را در این مورد گنجانده باشد. دوباره ، هنگامی که یک سنبله بزرگ وجود دارد ، ممکن است خوب باشد که این را از پایه خارج کنید.

پایگاه باریک ، نیازی به حذف فتیله ها نیست

ب) مقدار ادغام در پایه

هنگامی که یک دوره ادغام محکم قبل از حرکت حرکت وجود دارد ، استفاده از مرزهای فوقانی و پایین آن ادغام به عنوان پایه ، صرف نظر از اینکه این شامل فتیله ها باشد یا خیر ، منطقی است. از این گذشته ، این جایی است که سفارشات قبل از حرکت حرکت ایجاد شده است:

ج) تلاقی با سایر اقدامات

در موارد خاص ، ما می توانیم مرزهای منطقه عرضه و تقاضای منطقه را با پشتیبانی یا مقاومت قبلی ، ارتفاع نوسان یا پایین یا سطح دیگر تنظیم کنیم. این نوع تلاقی می تواند برای یافتن تعریف بهتر از پایه شما معنی دار باشد:

در نمودار فوق ، می توانیم ببینیم که چگونه می توان مرز بالایی منطقه تقاضا را باریک تر کرد ، زیرا با پشتیبانی قبلی و سنبله زیاد نوسان بسیار زیبا است. این امر به پایان رسید که منطقه تقاضای بسیار مناسبی است ، زیرا قیمت به طور خلاصه در منطقه فرو رفت و دوباره شلیک کرد.

4- به سمت راست گسترش دهید

سرانجام ، ما پایه را به سمت راست و voila گسترش می دهیم ، سطح عرضه و تقاضا خود را داریم! در اینجا نحوه نگاه به نمودار که قبلاً در حال حاشیه نویسی بودیم آمده است:

در حال حاضر ، شما همچنین ممکن است متوجه شده باشید که اتفاق دیگری رخ داده است: تقریباً با هر یک از مناطق عرضه یا تقاضای ما ، قیمت در نهایت آن منطقه را دوباره مورد بررسی قرار داد و برای دومین بار با روشی قوی حرکت کرد. که ما را به نکته بعدی می رساند.

الگوهای تجارت عرضه و تقاضا

گزاف گویی عرضه و تقاضا

وقتی به نمودارهای فوق نگاه می کنید ، آیا می بینید که به نظر می رسد برخی از الگوی پس از یک حرکت شدید به دور از منطقه عرضه و تقاضا ، اتفاق می افتد؟

درست است ، پس از آن حرکت شدید حرکت ، ما اغلب شاهد بازگشت به همان منطقه عرضه یا تقاضا هستیم. نه تنها این ، یک واکنش واضح نیز وجود دارد ، جایی که به نظر می رسد قیمت از این سطح به آزمون بازپرداخت می شود. این اولین الگوی استراتژی معاملاتی است که می توانید با عرضه و تقاضا از آن استفاده کنید. در اینجا مثال دیگری در مورد طلا وجود دارد:

ما می توانیم ببینیم که چگونه قیمت از یک ادغام باریک در سمت چپ نمودار بالا می رود و یک منطقه تقاضا ایجاد می کند. هنگامی که قیمت در نهایت به این منطقه باز می گردد ، می توانیم سریع وارد منطقه تقاضا شویم و پس از آن قیمت دوباره افزایش می یابد.

قبل از ادامه کار ، می خواهم کمی در مورد اینکه چرا این اتفاق می افتد صحبت کنم. از این گذشته ، هر استراتژی عرضه و تقاضا می تواند حس بسیار بیشتری داشته باشد اگر فقط نمی فهمید که چگونه بلکه چرا. و این جایی است که نقدینگی وارد می شود.

الگوهای نقدینگی

برای درک اینکه چرا مناطق عرضه و تقاضا می توانند به عنوان پایه و اساس یک استراتژی تجاری عمل کنند ، باید بررسی کنیم که چگونه خریداران و فروشندگان در اطراف این مناطق رفتار می کنند. بسیاری از این موارد برای یافتن نقدینگی کاهش می یابد.

نقدینگی توصیف می کند که چگونه یک دارایی می تواند به راحتی خریداری یا فروخته شود.

وقتی نقدینگی زیادی وجود دارد ، می گوییم که سفارشات به راحتی توسط بازارها قابل جذب هستند. این بدان معناست که بسیاری از معامله گران مایل هستند طرف دیگر سفارش شما را بگیرند.

هنگامی که نقدینگی کمی وجود دارد ، ممکن است پر کردن سفارشات شما سخت تر باشد. از آنجا که ممکن است معامله گران کافی نباشد که طرف مقابل تجارت خود را با قیمتی که می خواهید بدست آورند ، ممکن است با قیمت بدتری از آنچه انتظار می رفت پر شوید. ریسکی که تصور می کنید خطر نقدینگی بازار نامیده می شود. یکی دیگر از علائم شایع بازارهای غیرقانونی این است که آنها گسترش بیشتری دارند.

همچنین منطقی است که هرچه سفارشات شما بزرگتر باشد ، نقدینگی بیشتر ممکن است مسئله باشد. به همین دلیل است که برخی از معامله گران نهادی از تکنیک های ویژه برای دریافت قیمت مناسب برای سفارش خود استفاده می کنند.

برش سفارش

هر زمان که معامله گران نهادی نیاز به باز کردن موقعیت داشته باشند ، این کار را با اندازه بسیار بزرگتر از متوسط معامله گر خرده فروشی انجام می دهند. در حقیقت ، مواضع آنها معمولاً به حدی بزرگ است که اگر به یکباره وارد شوند ، بازار را به میزان قابل توجهی حرکت می دهند.

پس چه کار می کنند؟بسیاری از آنها از چیزی به نام برش سفارش استفاده می کنند ، جایی که آنها سفارش خود را به چند قسمت تقسیم می کنند و فقط یک بار نقدینگی کافی در بازار را اجرا می کنند.

معامله گران نهادی که با نقدینگی وارد سفارشات زیادی می شوند

این در حال ایجاد الگوهای ادغام قبل از یک حرکت حرکت است.

هر زمان که معامله گران نهادی نیاز به وارد کردن یک سفارش بزرگ برای خرید داشته باشند ، آنها این کار را به صورت بخشی از این کار انجام می دهند و منتظرند تا قیمت قبل از فشار آوردن "برش" بعدی در بازار پایین بیاید. این الگوهای موجود در نمودار را ایجاد می کند و هرچه عرضه و تقاضای تجارت بیشتر باشد ، پویایی اساسی الگوهای خاص را که قبل از عرضه و تقاضای درایوهای حرکت می بینید ، "خواهید دید".

تجمع نقدینگی

جنبه دوم این است که معامله گران نهادی می فهمند که نقدینگی در کجا جمع می شود. همانطور که ممکن است به یاد داشته باشید ، ما می توانیم نقدینگی را به عنوان سفارشات در طرف مقابل تجارت شما مشاهده کنیم. بنابراین آنها از کجا می توانند آن را پیدا کنند؟

بالاتر از اوج های قابل توجه
زیر پایین نوسان قابل توجه

بیایید نمودار بعدی را به عنوان نمونه بگیریم. معامله گر نهادی به دنبال نقدینگی کافی برای پر کردن نظم بزرگ خود است. او می خواهد طولانی برود اما بنابراین باید معامله گران پیدا کند که می خواهند موقعیت خود را به او بفروشند.

در زیر نوسان ، بسیاری از نقدینگی وجود خواهد داشت: اول ، ضرر و زیان توقف سفارشات خرید را خواهید داشت ، که پس از برخورد ، در بازار به فروش می رسد. علاوه بر این ، معامله گران نیز وجود خواهند داشت که دوباره به بازار اضافه می شوند.

به همین دلیل است که شما اغلب ابتدا یک سنبله را در جهت مخالف با منشأ یک حرکت قوی قیمت مشاهده خواهید کرد. سنبله نقدینگی الگویی است که هنگامی که شرکت کنندگان بزرگ بازار به نقدینگی نیاز دارند و بازار را برای دستیابی به آن منتقل می کنند ، ایجاد می شود.

بازرگانان خرده فروشی به دام می افتند ، توقف آنها مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و اغلب در مورد "متوقف کردن شکار" صحبت می کنند ، در حالی که در واقع ، این چیزی بیش از رفتار عادی بازار نیست.

چرا گزاف گویی عرضه و تقاضا کار می کند

با استفاده از فصل قبل در مورد نقدینگی ، ما می دانیم که چه چیزی باعث ایجاد ادغام و درایوهای حرکت می شود که مناطق عرضه و تقاضا را ایجاد می کند. اما چرا هنگام بازگشت به همان مناطق ، قیمت از مناطق ما تندرست می شود؟

دلیل 1: خرید و فروش نهادی

اگر یک معامله گر نهادی (یا یک بانک یا صندوق پرچین یا هر چیز دیگری) وجود داشته باشد که قیمت آن را چنان به شدت انجام دهد که منطقه عرضه یا تقاضا را ایجاد کند ، آنچه واقعاً اتفاق افتاد این است که نقدینگی در اطراف آن قیمت خشک شده است.

این بدان معناست که کسی از طرف دیگر موقعیت را نگرفته است و این باعث شده قیمت به روشی بسیار قوی حرکت کند. با این حال ، بسیار محتمل است که این موسسه نیز بخواهد موقعیت بزرگتر از آنچه در واقع می توانست به دست آورد. بنابراین چه اتفاقی می افتد که قیمت به سطح آنها در ابتدا موقعیتی می گرفتند؟

درست است ، آنها برای بار دوم وارد بازار می شوند. به نوبه خود ، این بازار دوباره به بازار حرکت می کند ، این همان چیزی است که باعث می شود عرضه و گزاف گویی تقاضا شود.

دلیل 2: یک منطقه سود کامل

همانطور که قبلاً بحث کردیم ، قیمت همیشه از یک تعادل عرضه/تقاضا به تعادل عرضه/تقاضا بعدی منتقل می شود. این بدان معناست که برای هر معامله گر که منتظر ورود به گزاف گویی منطقه عرضه یا تقاضا هستند ، یک معامله گر دیگر وجود دارد که در حال حاضر در موقعیتی قرار دارد و در حال مرگ است تا بتواند یک مکان خوب برای سود کسب کند.

بنابراین حدس بزنید که آنها به دنبال سود بردن از کجا هستند؟دقیقاً ، همان سطح عرضه و تقاضا که ما به آن نگاه می کنیم!

دلیل 3: کاهش تلفات در بازه زمانی بالاتر

برای یک ثانیه منطقه تقاضای زیر را تصور کنید. ما می توانیم قیمت را به طور خلاصه پایین بیاوریم و سپس تیراندازی کنیم. سپس در بازگشت ، ما می توانیم شاهد افزایش قیمت دوباره به شدت پشتیبان گیری باشیم:

این یک نمودار 1H بود. اکنون به همان ساز در نمودارهای 8H نگاه کنید. تصور کنید که در این منطقه تقاضا ، کسی در 8 ساعت کوتاه شد. بلافاصله ، قیمت به اشتباه تبدیل می شود و معامله گر ضرر می کند.

چه اتفاقی می افتد این است که هر زمان که قیمت به ورودی بازگردد ، به معامله گر فرصتی می دهد تا از آنچه فکر می کند تجارت بدی است ، برای یک نتیجه یکنواخت ، از آن خارج شود. که نزدیک بود!

البته ، هنگامی که همه این معامله گران شلوارک را پوشانده اند ، این بدان معنی است که بسیاری از سفارشات خرید در حال سیل در بازار هستند و دوباره قیمت را به عقب می اندازند.

اسطوره در انتظار سفارشات از بازرگانان نهادی

من اغلب خوانده ام که دلیل اینکه مناطق عرضه و تقاضا نسبت به آزمون مجدد واکنش نشان می دهند ، به دلیل سفارشات بازیکنان نهادی است. در حالی که درست است که موقعیت یابی نهادی باعث افزایش عملکرد قیمت در این سطوح می شود ، اما با سفارشات در انتظار این اتفاق نمی افتد.

سوالی که باید بپرسید این است: چرا آنها می خواهند به جای استفاده از سفارشات بازار ، این کار را انجام دهند؟در انجام این کار سود صفر وجود دارد و محدودیت سفارشات به معامله گران نهادی حداقل دو مضرات می دهد:

1) موقعیت آنها را بدون هیچ دلیل خوبی از بین می برد

هر زمان که یک معامله گر سفارش در انتظار ایجاد کند ، این در کتاب سفارش نشان داده می شود. در بیشتر موارد ، این موارد نقدینگی را به بازار اضافه می کنند. این همچنین نشانه ای به سایر معامله گران در مورد نحوه موقعیت آنها می دهد ، که لازم نیست و اگر آنها به سادگی از سفارش بازار استفاده کنند ، اتفاق نمی افتد.

2) آنها هنوز نمی دانند چه اندازه می تواند توسط بازار جذب شود

تصور کنید که شما یک سفارش واقعاً بزرگ دارید. همانطور که قبلاً بحث کردیم ، معامله گران نهادی از تکنیک های خاص استفاده می کنند تا اطمینان حاصل کنند که هنگام ورود این سفارشات به بازار خیلی زیاد حرکت نمی کند.

با این حال ، آنها هنوز نمی دانند که نقدینگی در بازار اطراف آن مناطق چقدر در دسترس خواهد بود ، بنابراین منطقی نیست که هنوز سفارشات معلق را اضافه کنید. هر معامله گر نهادی ابتدا باید کتاب سفارش را رعایت کند تا ببیند چه اندازه ای می تواند در این مناطق قرار دهد. استفاده از سفارشات در حال تعلیق به سادگی خطری را ایجاد می کند که بازار بیش از حد از بین می رود.

معاملات گزاف گویی عرضه و تقاضا

بنابراین ، سرانجام ، هنگامی که ما یک فرصت تجاری خوب را شناسایی کردیم ، چگونه می توانیم به این پیشنهادات عرضه و تقاضا وارد شویم؟تقریباً دو راه وجود دارد و من به طور خلاصه در اینجا به آنها خواهم رفت.

اما از آنجا که این جنبه ای از عرضه و تقاضای تجارت است که می تواند کاملاً پیچیده باشد ، من برخی از تکنیک هایی را که برای زمان آینده استفاده می کنم حفظ خواهم کرد - نیازی به گفتن نیست که نحوه تجارت این الگوها می تواند تفاوت بین سود و ضرر را ایجاد کند ،حتی اگر مناطق عرضه و تقاضا به خودی خود می توانند از قبل حاشیه بالقوه ای به شما بدهند.

1. ورود فوری

اولین راه برای عرضه و تقاضا تجارت استفاده از یک ورودی فوری است ، به این معنی که شما فقط یک سفارش را در منطقه عرضه یا تقاضا قرار می دهید و هر زمان که این دستور پر شود ، در تجارت هستید.

مزایای این امر این است که کمتر احتمال دارد که تجارت را از دست بدهید زیرا می توانید از قبل سفارش در انتظار ایجاد کنید. اشکال این است که شما ممکن است این خطر را داشته باشید که سطح به هیچ وجه حفظ نمی شود و در عوض با ضرر به پایان می رسد. با این حال ، اگر مناطق عرضه و تقاضای کیفیت را تعریف کرده اید ، این کار هنوز هم بسیار خوب خواهد بود.

2. تأخیر در ورود به اقدام قیمت

با این تکنیک منتظر تأیید اقدام قیمت هستید. این تأیید می تواند از جهات مختلفی حاصل شود اما ایده کلی این است که شما می خواهید به نوعی ببینید که منطقه عرضه یا تقاضا به عنوان یک مانع عمل می کند و قیمت را از عبور از آن مسدود می کند.

این تکنیک ورود به راحتی می تواند مقاله ای از روشهای خود اما محبوب برای یافتن "تأیید" را پر کند:

میله های مشروب فروشی
داخل میله ها
سنبله‌های Fakeout: میله‌هایی با اوج یا پایین‌ترین نقطه فراتر از منطقه، اما همچنان در داخل منطقه بسته می‌شوند
شکاف های جهت مخالف

در اینجا مثالی از نحوه ورود در بسته شدن یک نوار داخلی در منطقه عرضه آورده شده است:

توقف ها و اهداف

حتی اگر این کار را می توان به روش مکانیکی انجام داد، انتخاب توقف ها و اهداف احتمالاً ذهنی ترین موضوع تجارت عرضه و تقاضا است.

بخشی از دلیل این امر این است که بستگی به این دارد که شما به عنوان یک معامله گر چه کسی هستید: آیا دوست دارید یک استراتژی با نرخ برد بالا با نسبت پاداش به ریسک پایین داشته باشید یا اینکه استراتژی با نرخ برد پایین را ترجیح می دهید. نسبت پاداش به ریسک بالا؟

این سوالی است که فقط شما می توانید به آن پاسخ دهید، بر اساس اینکه چقدر ضرر می کنید. نیازی به گفتن نیست که استراتژی ای که برای سود 10R (R چیست؟) در هر معامله پیش می رود، به طور متوسط زیان بیشتری نسبت به استراتژی ای که پاداش 1:1 به ریسک دارد، خواهد داشت.

با این حال، در اینجا یک اشاره خوب است:

هنگام تعیین توقف ها، نوسانات را در نظر بگیرید

اندیکاتوری مانند ATR می‌تواند به شما بینشی در مورد میزان فرار یک ابزار بدهد و به این ترتیب می‌تواند به شما در تعیین میزان استاپ ضرر شما کمک کند. برای مثال، می‌توانیم از استاپ لاس استفاده کنیم که دو برابر ATR 24 دوره‌ای شمع ورودی است:

نتیجه

عرضه و تقاضا هسته اصلی تجارت است، بنابراین جای تعجب نیست که بتواند اساس یک استراتژی معاملاتی قدرتمند را تشکیل دهد.

اولین گام در تجارت عرضه و تقاضا، درک این موضوع است که چیست، چگونه کار می کند و چه چیزی باعث حرکت قیمت در اطراف این مناطق می شود. در حالی که فقط مقدماتی بود، هدف این مقاله روشن کردن این موضوع بود و امیدوارم که برای شما مفید بوده باشد.

عرضه و تقاضا به راحتی آنقدر گسترده است که می توان کتابی در مورد این موضوع نوشت. با این حال، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست نیز مهم است، بنابراین درک اصول اولیه عرضه و تقاضا از آنجا شروع می شود.

قدم بعدی برای شما باید بیرون رفتن و نگاه کردن به نمودارها باشد. مناطق عرضه و تقاضا را شناسایی کنید و ببینید قیمت در اطراف این مناطق چگونه رفتار می کند. مشاهده کنید، یادداشت بردارید و تجربه خود را بسازید.

اگر می خواهید در مورد عرضه و تقاضا و نحوه تجارت آن بیشتر بنویسم، لطفاً نظر خود را در مورد این مقاله برای من بگذارید. یا اگر به سادگی از مقاله من لذت بردید، در صورت تمایل به من نیز اطلاع دهید 😉

موفق باشید در بازار!

معامله گر FX و آتی، با استفاده از عمل قیمت، مشخصات بازار و جریان سفارش به بازارهای تجاری. من همچنین به روانشناسی تجارت و تجارت الگوریتمی علاقه دارم. من را در توییتر دنبال کنید: @GhostwireTrader