تجارت طلا: استراتژی هایی برای تجارت سودآوری

از زمان زمان یادبود ، گلد نقش مهمی در بازار مالی ایفا کرده است. مترادف با لوکس و قدرت است. در گذشته ، آن را به بت های مذهبی ، افتخار پادشاهان و به عنوان ارز خدمت می کرد. در ایالات متحده ، دلار تا سال 1971 هنگامی که این میخ برداشته شد ، به طلا می رسید.

تا به امروز ، فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی در سراسر جهان برای اهداف اضطراری سپرده های عظیمی از طلا را در اختیار دارند. پس از رکود بزرگ ، دولت روزولت قیمت طلا را 35 دلار در هر اونس ثابت کرد. این توسط دولت نیکسون در سال 1971 حذف شد و منجر به افزایش 2200 ٪ در قیمت خود با 800 دلار قبل از سقوط به 260 دلار در سال 1999 شد.

پس از این پاییز ، طلا یک گاو نر را آغاز کرد و امروز با 1136 دلار معامله می شود. این نوسانات برای معامله گران که می توانند در این روند پول زیادی کسب کنند بسیار مهم است.

در این مقاله ، ما چند استراتژی را برای کمک به شما در تجارت قیمت های نقطه طلا توضیح خواهیم داد.

نمودار روزانه طلا

استراتژی های معاملاتی روز برای تجارت طلا

عوامل اساسی و بین مارکت

به عنوان یک کالا ، قیمت طلا به عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا بستگی دارد. علاوه بر این ، تصمیمات پولی و مالی نقش مهمی در قیمت گذاری طلا دارند. در یک اقتصاد قوی ، اعتماد به نفس بیشتری برای سرمایه گذاران برای خرید طلا وجود دارد. در نتیجه ، قیمت ادامه می یابد.

بازده بهتر در بازار اوراق قرضه و سهام منجر به بازده بالاتر در قیمت های طلا می شود. از نظر تاریخی ، یک دلار قوی منجر به طلا قوی و برعکس می شود.

به عنوان یک معامله گر روز ، شما باید یک رویکرد جامع در مورد اصول داشته باشید تا بتوانید بدانید چه زمانی وارد تجارت شوید و از آن خارج شوید. در حال حاضر ، فدرال رزرو در نظر دارد نرخ بهره را افزایش دهد. با پیشرفت سال ، ما انتظار داریم که قیمت طلا در پیش بینی اقدامات محکم کننده کاهش یابد.

نمودار 1 ماهه طلا و EURUSD

استراتژی های فنی برای تجارت طلا

برای معامله گران روز ، حرکات قیمت برای بازده شیرین در تجارت طلا مهم است. در بسیاری از موارد ، طلا روند خاصی را دنبال می کند. بنابراین ، این وظیفه شما به عنوان یک معامله گر است که روند را پیدا کرده و یک موقعیت را وارد کنید.

برای شناسایی یک روند ، تجزیه و تحلیل روند بسیار مهم است. خوشبختانه ، ابزارهایی (شاخص ها) وجود دارد که می تواند در این امر به شما کمک کند. برای معاملات کوتاه مدت ، شما به سادگی می خواهید سطح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید.

خطوط Trendlines همچنین نقش مهمی در تأیید سایر شاخص های فنی مانند موارد تولید شده توسط MACD و شاخص قدرت نسبی (RSI) دارند.

در تجربه ما ، ما بهترین استراتژی را به عنوان روشی شناسایی کرده ایم که منتظر نقض روند قبل از موقعیت ورود خود هستیم. برای ایجاد یک روند صعودی ، بهترین استراتژی اتصال یک سری از پایین های رو به رشد و یافتن یک فرصت پشتیبانی است. از طرف دیگر ، با پیوستن به یک سری از اوج ، روند نزولی ایجاد می شود.

یکی دیگر از استراتژی های فنی برای استفاده این است که میانگین های حرکت به دلیل استفاده ساده و تولید آنها آسان است. بهترین موقعیت خرید زمانی است که کوتاه تر ، میانگین حرکت سریعتر از کندتر عبور می کند. همچنین ، می توانید وقتی میانگین سریعتر از میانگین کندتر در یک بازار گرایش عبور می کند ، بفروشید.

برای اجرای این استراتژی به بهترین وجه ، ابتدا باید نوع بازار را درک کنید ، خواه یک بازار روند و یا یک بازار محدود باشد. سایر شاخص های تجزیه و تحلیل روند که می توانید از آنها استفاده کنید شامل موارد زیر است:

شناسایی واگرایی نیز بسیار مهم است. یک شاخص خوب برای کمک به شما در این ، شاخص نسبی قدرت (RSI) است. اغلب اوقات ، RSI با پایین آمدن قیمت طلا یا به سمت بالا ، به اوج و پایین خواهد رسید.

برای تجارت ، همیشه باید سعی کنید تأیید واگرایی را پیدا کنید. تأیید منجر به افزایش اعتماد به نفس می شود. با افزایش اعتماد به نفس ، نتیجه تجارت بهتری خواهد بود.

5 نکته برای بهبود استراتژی های تجارت طلای خود

خوب ، شما اکنون با بهترین راه های تجارت طلا آشنا هستید. با این حال ، نکات دیگری وجود دارد که می توانید برای بهبود بیشتر توانایی خود در تولید سود از فلز بلوند دنبال کنید.

1 - در مورد طلا بخوانید

اولین کاری که شما باید انجام دهید این است که در مورد طلا بخوانید (در اینجا مجموعه ای از کتاب های معاملاتی روز). شما باید در مورد جنبه های مختلف طلا مانند تاریخچه آن ، صادرکنندگان اصلی و واردکنندگان طلا و استفاده از آن بخوانید. همچنین باید بخوانید که چگونه طلا با سایر کلاس های دارایی مانند اوراق قرضه ، ارز و سهام ارتباط دارد.

کتابهای زیادی در مورد سرمایه گذاری طلا وجود دارد که می توانید بخوانید. برخی از بهترین کتاب های طلا عبارتند از: Barry Eichengreen's Golden Fetters ، Peter Bernstein's The Power of Gold و جیمز ریکاردز "مرگ پول.

این کتابها به شما اطلاعات اساسی را برای درک طلا و نحوه عملکرد آن نیاز دارند.

شما همچنین باید همیشه به محض شکستن ، آخرین اطلاعات را با خود داشته باشید.

چند ابزار که ممکن است در این زمینه به شما کمک کند عبارتند از: بلومبرگ (تلویزیون ، توییتر و وب سایت آنها) ، وال استریت ژورنال ، CNBC و StockTwits در میان دیگران. شما باید به محض خبرهای مربوط به شکستن طلا ، معاملات خود را تنظیم کنید.

2 - روابط

ما این نکته را در بالا خراب کردیم. شما باید روابط بین طلا و سایر کلاسهای دارایی را با دقت مشخص کنید.

طلا به روش خاصی بین کلاسهای اصلی دارایی ارتباط دارد. به عنوان مثال ، طلا تمایل به بالا رفتن در دوره های عدم قطعیت بالا دارد. همچنین هنگامی که دلار ضعیف می شود و بازار ایالات متحده در حال کاهش است ، تمایل به بالا رفتن دارد.

منطق این کار ساده است: با افزایش بازار ، سرمایه گذاران سعی می کنند فرصت هایی برای کسب درآمد در سهام پیدا کنند. آنها منابع خود را از طلا برای خرید سهام بسیج می کنند. علاوه بر این ، هنگامی که دلار ارزش خود را از دست می دهد ، سرمایه گذاران طلا را به عنوان راهی برای کاهش خطرات خریداری می کنند.

بنابراین ، شما باید برای درک این روابط و نحوه کار آنها وقت بگذارید.

3 - ایجاد یک استراتژی

پس از یادگیری و درک نحوه کار تجارت طلا ، اکنون باید برای تدوین یک استراتژی وقت بگذارید. این باید شما را راهنمایی کند تا چه زمانی طلای ، نگه دارید یا طلای کوتاه را خریداری کنید. همانطور که در بالا بودیم ، این استراتژی می تواند فنی یا اساسی باشد. همچنین می توانید دو روش تجزیه و تحلیل را برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی ترکیب کنید.

این استراتژی می تواند دستی یا اتوماتیک باشد. در یک استراتژی معاملاتی دستی ، تا زمانی که پارامترهای شما برآورده می شوند ، به نمودارهای خود نگاه می کنید. سپس وقتی تمام پارامترها برآورده می شوند ، تجارت را باز خواهید کرد.

یک استراتژی خودکار یکی از مواردی است که الگوریتم ها هنگام تحقق پارامترها معاملات را اجرا می کنند. شما همیشه باید از استراتژی ها استفاده کنید تا از دقیق آن اطمینان حاصل شود.

4 - پشت تست استراتژی

پس از تدوین استراتژی ، اکنون باید آن را امتحان کنید تا از دقیق بودن آن اطمینان حاصل کنید. در حالی که هیچ استراتژی 100 ٪ دقیق یا بدون ریسک نیست ، استراتژی شما باید از دقت بالایی برخوردار باشد. در این مورد ، شما باید بهترین کار را برای ایجاد مدل های مختلف انجام دهید و ابزار را با آن پشت سر بگذارید.

این روند باید یک دوره بین یک ماه یا دو ماه طول بکشد. همچنین ، شما باید فقط از چند ابزار برای ایجاد سیستم استفاده کنید. هرچه ابزارهای بیشتری استفاده کنید ، برای موفقیت شما سخت تر خواهد بود.

خط پایین

برای ایجاد بازده شیرین در تجارت طلا ، باید عوامل اصلی منجر به حرکات قیمت را درک کنید. علاوه بر این ، داشتن درک خوبی در مورد اقتصاد به شما در نتیجه اطمینان حاصل می شود.

پس از درک شرایط کلان ، اکنون باید روی تجزیه و تحلیل فنی تمرکز کنید.

با درک این روند و دانستن چگونگی شناسایی واگرایی ، در موقعیت خوبی خواهید بود تا تصمیمات خوبی را در نظر بگیرید و از آن خارج شوید.