پیش بینی بازار سهام - چگونه قیمت سهام را برای روز بعد پیش بینی کنیم؟

  • 2022-09-5

Predicting stock price for the next day

قیمت سهام اولین نقطه مرجع برای سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بورس سهام است. اما فقط نگاه کردن به قیمت کافی نیست. سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل قیمت سهام باید دانش اساسی داشته باشند تا بتوانند تصمیمات سرمایه گذاری مؤثر را برای به حداکثر رساندن بازده خود بگیرند. اساساً دو روش برای تجزیه و تحلیل سهام و در نتیجه پیش بینی قیمت سهام وجود دارد. دو روش گسترده برای تجزیه و تحلیل قیمت سهام وجود دارد. بخوان تا بیشتر بدانی.

روش پیش بینی بازار سهام

  1. تجزیه و تحلیل اساسی
  2. تجزیه و تحلیل فنی

در اینجا جزئیات بیشتر در مورد این روشها وجود دارد که به سرمایه گذاران کمک می کند تا تحقیقات خود را قبل از تصمیم گیری در مورد سهام خاص انجام دهند.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تجزیه و تحلیل بنیادی اساساً با مطالعه عواملی که می تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد ، ارزش سهام را آشنا می کند. این می تواند عوامل داخلی یا خارجی باشد. در حالی که عوامل داخلی می توانند چیزی شبیه به سلامت مالی شرکت ، چشم انداز آینده ، بازاری که در آن فعالیت می کند ، مدیریت ، چشم انداز بخش مورد نظر در آن و کل شرایط اقتصادی جهانی و ملی باشد.

به طور کلی تجزیه و تحلیل اساسی دو روش وجود دارد.

رویکرد بالا به پایین

همانطور که از نام آن پیداست ، یک رویکرد از بالا به پایین اتخاذ شده است. این تجزیه و تحلیل با شرایط کلی اقتصاد آغاز می شود ، بسته به عوامل مختلفی که در اقتصاد بازی می کنند ، به بخش هایی که برای انجام عملکرد خوب عمل می کنند ، انجام می شود (مانند بخش داروسازی انتظار می رفت که به خوبی انجام شود و همه گیر Covid-19 گسترش یابد) ، و سپس فردسهام از بخش های باریک انتخاب شده است.

رویکرد پایین به بالا

این برعکس رویکرد از بالا به پایین است. در اینجا ، شما با شناسایی شرکتی شروع می کنید که می توانید در آن سرمایه گذاری کنید و سپس به سمت بالا بروید. این بخش را که در آن فعالیت می کند بررسی کنید و سپس شرایط اقتصادی عمومی کشور یا مناطقی را که شرکت در آن فعالیت می کند ، در اختیار داشته باشید.

معیارهای متداول در تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می شوند

تحلیل بنیادی از بسیاری از نسبت های مالی برای تجزیه و تحلیل موقعیت شرکت استفاده می کند. برخی از نسبت‌های رایج مانند نسبت P/E، نسبت پرداخت سود سهام، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و غیره. این نسبت‌ها با میانگین صنعت یا با همتایان در همان صنعت مقایسه می‌شوند تا عملکرد شرکت را ارزیابی کنند. این امر به سرمایه گذاران کمک می کند تا بررسی کنند که آیا سهام شرکت گران است یا کمتر و آیا خرید سهام شرکت سودآور است یا خیر.

در زیر برخی از نسبت‌هایی که برای تحلیل بنیادی استفاده می‌شوند آورده شده است.

سود هر سهم، سودی است که سهامداران به ازای هر سهمی که در اختیار دارند، به دست می‌آورند. EPS بالاتر از میانگین صنعت نشان می دهد که شرکت نسبت به همتایان خود در صنعت عملکرد بهتری دارد. شرکتی که به طور مداوم EPS بالاتر ارائه می کند، سهام ترجیحی سرمایه گذاران خواهد بود.

نسبت قیمت به سود یکی از روش های سنتی تحلیل عملکرد شرکت و پیش بینی قیمت سهام شرکت است. این نسبت قیمت بازار سهام شرکت و سود هر سهم (EPS) شرکت را در نظر می گیرد. اگر نسبت PE نسبت به استانداردهای صنعت مطلوب باشد، شرکت در موقعیت بهتری نسبت به همتایان خود قرار دارد. این یک ابزار نسبتا قدیمی است که دیگر توسط اکثر تحلیلگران به عنوان معیار اولیه برای پیش بینی قیمت سهام استفاده نمی شود.

بازده حقوق صاحبان سهام یکی از مهمترین معیارهای سودآوری یک شرکت است. ROI بالاتر به سرمایه گذاران از سودآوری شرکت اطمینان می دهد و در نهایت منجر به افزایش حجم معاملات و قیمت سهام می شود.

  • نسبت قیمت به درآمد به رشد

نسبت قیمت به سود به رشد، اضافه شدن نسبت قیمت به سود است. این نسبت معیار بهتری برای اندازه گیری عملکرد شرکت و در نتیجه پیش بینی قیمت سهام فراهم می کند. ویژگی اصلی این نسبت این است که رشد شرکت را برای سنجش عملکرد و در نهایت پیش بینی قیمت سهام در روز بعد در نظر می گیرد.

نسبت قیمت به کتاب اندازه گیری ارزش بازار سهام در مقایسه با ارزش کتاب سهام است. فرمول ریاضی برای این نسبت تقسیم ارزش بازار سهام بر اساس ارزش کتاب سهام است. این نسبت به سرمایه گذار کمک می کند تا سازمان هایی را که دارای بالاترین پتانسیل رشد در هر صنعت هستند ، پیدا کند. ارزش کتاب سهام در این مورد با کسر ارزش کتاب بدهی از ارزش کتاب دارایی ها وارد می شود. شرکتی که نسبت P/B کم دارد ، منعکس کننده ارزش سهام است.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی اندازه گیری عملکرد شرکت از طریق پارامترهای فنی خاص است. تجزیه و تحلیل فنی تجزیه و تحلیل عملکرد روز جاری سهام و بر اساس پارامترهای خاص برای پیش بینی حرکت سهام در روز بعد است. این نوع تجزیه و تحلیل بیشتر توسط تحلیلگران متخصص و نه توسط سرمایه گذاران متوسط استفاده می شود. نشانگرها یا شاخص های فنی به یک سرمایه گذار در تجزیه و تحلیل بهتر سهام و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کمک می کنند که می تواند بازده آنها را به حداکثر برساند.

معیارهای متداول مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی

میانگین حرکت ساده

با استفاده از این متریک ، شما سعی می کنید با استفاده از میانگین برای تعداد معینی از روزها ، حرکات روزانه سهام را حتی از بین ببرید ، مثلاً 1 هفته ، 10 روز ، 1 ماه ، 3 ماه و غیره.

میانگین های متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک وزنی است که اهمیت بیشتری به حرکات قیمت اخیر نسبت به قدیمی تر نشان می دهد.

الگوهای شمعدانی

در این متریک ، شمع چوب مانند تصاویر برای هر روز تجارت برای سهام ترسیم می شود. این شامل نقاط داده مانند افتتاح قیمت ، قیمت بسته شدن ، دامنه و غیره است. هنگامی که تصاویر شمعدانی برای چند روز ترسیم می شوند ، الگویی وجود دارد که بر اساس آن تصمیمات تجاری/سرمایه گذاری گرفته می شود.

شکستگی حجم

این متریک شامل شناسایی یک الگوی هنگام جدا شدن سهام از الگوهای تعیین شده با حجم عظیم است. این نشانگر تغییر در روند قیمت سهام است.

شاخص های حرکت

چندین معیار که نشان دهنده حرکت سهام مانند نوسان ساز تصادفی ، شاخص قدرت نسبی ، واگرایی متوسط همگرایی در حال حرکت نیز به عنوان معیارهایی استفاده می شود تا پیش بینی کند که حرکت در قیمت سهام تغییر در روند یا حرکت محدوده محدود یا یک حرکت ناچیز است.

نتیجه

هیچ راه درستی برای پیش بینی قیمت سهام با دقت 100 درصد وجود ندارد. اغلب تحلیلگران خبره در بسیاری از مواقع از پیش بینی قیمت سهام یا پیش بینی حرکت سهام با دقت 60 تا 80 درصد ناتوان هستند. سرمایه گذاران باید پارامترهای متعددی را در نظر بگیرند تا اطمینان حاصل کنند که می توانند قیمت سهام را تا نزدیک ترین محدوده ممکن پیش بینی کنند و بر این اساس تصمیمات سرمایه گذاری بگیرند. در بیشتر موارد، عامل هوش انسانی یکی از مهمترین پارامترهای تصمیم گیری در پیش بینی قیمت سهام برای روز بعد است.

1. تحلیل بنیادی برای کدام نوع افق سرمایه گذاری مناسب است؟تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاری که به دنبال افق سرمایه‌گذاری بلندمدت است، بهترین گزینه است.

2. کدام سهام ریسک نسبتاً کمتری دارند؟سهام هایی که از نظر بنیادی قوی هستند نسبت به سهام هایی که از نظر فنی قوی هستند ریسک نسبتاً کمتری دارند.

3. آیا نظارت بر توان فنی سهام به صورت روزانه ضروری است؟بله و خیر! هیچ پاسخ مستقیمی برای این وجود ندارد. تعداد کمی از سرمایه گذاران دوست دارند حرکت های روزانه را پیگیری کنند. معامله گران به احتمال زیاد بر قدرت فنی سهام نظارت دارند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران موقعیت‌های بلندمدتی را در یک سهام می‌گیرند، بنابراین تغییرات کوتاه‌مدت یا حرکات روزانه سهام بر آن‌ها تأثیر زیادی نمی‌گذارد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.