این یک واقعیت است که بیشتر معامله گران مستقل از خود با سودآوری سودآور هستند. به عنوان مثال ، کارگزاران فارکس نیاز به گزارش خسارات مشتری طبق قانون اتحادیه اروپا معمولاً گزارش می دهند که بین 60 تا 85 درصد از مشتریان خود پول خود را از دست می دهند.
پس از تجربه موفقیت شخصی به عنوان یک معامله گر و دیدن سایر بازرگانان موفقیت آمیز ، من با اشتیاق معتقدم که حتی اگر بیشتر معامله گران پول خود را از دست بدهند ، این اجتناب ناپذیر نیست.
با چنین میزان شکست بالا در صنعت ، ارزش بررسی علل اصلی این است که چرا بسیاری از معامله گران فارکس پول خود را از دست می دهند - در ادامه بخوانید تا یاد بگیرید که چگونه می توانید از وقوع آن برای شما جلوگیری کنید.
چگونه از از دست دادن پول در فارکس جلوگیری کنیم
در این مقاله ، من برخی از موضوعات معاملاتی مانند مدیریت ریسک و اهرم و سایر زمینه های مربوط به مدیریت فرآیند ، مانند نگهداری سوابق را پوشش خواهم داد.
-
(ورود ، متوقف کردن از دست دادن و قوانین انتفاعی). و کنترل ریسک. - توانایی حفظ نظم و رعایت قوانین خود.
با تجارت مانند یک تجارت رفتار کنید.
من می خواهم تصویری از تجارت را به عنوان یک تجارت نقاشی کنم. با آن مانند یک تجارت رفتار کنید ، نه یک سرگرمی. بسیاری از معامله گران جدید سطح تعهد مورد نیاز برای موفقیت را دست کم می گیرند.
بنابراین ، بیایید وارد شوید و به مؤلفه های اصلی جلوگیری از ضرر و زیان تجارت بپردازیم.
به دنبال یک کارگزار معتبر باشید
کارگزاران فارکس / CFD تصمیم به قیمت گذاری و پر کردن تجارت بدون مبادله مرکزی دارند.
فارکس و CFD ها بیش از بازارهای پیشخوان (OTC) هستند. اینها هیچ مبادله ای برای ارائه قیمت و پر کردن معاملات ندارند. در عوض ، کارگزاران نقدینگی ، قیمت نقل قول و سفارشات را ارائه می دهند.
کارگزاران فارکس بیشتر این فرایندها را خودکار می کنند ، و حساب های ECN دسترسی مستقیم به ارائه دهندگان نقدینگی را بدون عبور از میز معاملات داخلی کارگزار فراهم می کند. با این وجود از آنجا که فارکس و CFD ها بازارهای OTC هستند ، قیمت ها و پر کردن سفارش از کارگزار تا کارگزار متفاوت خواهد بود.
هنگامی که Forex یا CFD را تجارت می کنید ، برای کیفیت اعدام به کارگزار تکیه می کنید. انتخاب کارگزار در فارکس و CFDS بسیار مهمتر از بازارهایی است که دارای مبادلات متمرکز مانند سهام یا آینده هستند.
درک کنید که چگونه کارگزاران فارکس قبل از تصمیم گیری در مورد استفاده از کارگزار ، تجارت را پر می کنند.
مقررات
بدون مبادلات متمرکز در فارکس ، هر کارگزار بسته به منطقه آنها متفاوت است. به عنوان مثال ، برخی از تنظیم کننده ها در محافظت از دارایی های مشتری مؤثرتر هستند ، به عنوان مثال ، اصرار دارند که کارگزاران بودجه مشتری را جدا می کنند و قیمت گذاری عادلانه و شفاف را ارائه می دهند. من توصیه می کنم یک کارگزار تحت پوشش یکی از تنظیم کننده های قوی تر ، به عنوان مثال ، FCA (UK) ، ASIC (استرالیا) یا NFA (ایالات متحده) را انتخاب کنید.
از یک حساب نسخه ی نمایشی استفاده کنید
تجارت نسخه ی نمایشی چیست؟به جای تجارت با پول واقعی ، هر کسی می تواند یک حساب نسخه ی نمایشی را باز کند. تمام سیستم عامل های فارکس ، به عنوان مثال ، Metatrader 4 یا 5 ، عملکرد نمایشی دارند.
تجارت نسخه ی نمایشی یک روش عالی برای ارزیابی پیشرفت شما هنگام یادگیری نحوه تجارت یا ارزیابی یک استراتژی جدید یا خدمات سیگنال است. هیچ خطری وجود ندارد ، و من می توانم بدون از دست دادن پول ، به همان اندازه که نیاز دارم اشتباه کنم.
به عنوان مثال ، پارامترهایی را برای تجارت نمایشی تنظیم کنید ، به عنوان مثال ، 50 معاملات نسخه ی نمایشی را روی دو جفت فارکس امتحان کنید تا سودآوری را قبل از معامله یک حساب زنده اثبات کنید. یک محدودیت زمانی نیز می تواند به خوبی کار کند ، به عنوان مثال سودآوری در طی یک دوره 6 ماهه.
کوچک شروع کنید
شروع کوچک به من این امکان را می دهد تا در مورد تأثیر دلار تصمیمات خود نگران نباشم و در عوض بر کیفیت تصمیم گیری خود تمرکز کنم. هنوز یک مؤلفه عاطفی برای تجارت با پول نقد واقعی ، حتی در یک حساب کوچک وجود خواهد داشت. با این حال ، احساسات کوچکتر خواهند بود ، و من همچنین می توانم یاد بگیرم که چگونه احساسات خود را مدیریت کنم و ضرر و زیان را در یک حساب کوچکتر مدیریت کنم.
آغاز یک سفر تجاری باید در مورد یادگیری و پالایش مهارت من باشد. یکی از نقل قول های تجاری مورد علاقه من این است: "هدف یک معامله گر موفق ، انجام بهترین معاملات است. پول ثانویه است ، "توسط الكساندر الدر.
پایه و اساس مدیریت پول فقط تجارت با پولی است که می توانید از دست بدهید ، به عبارت دیگر "سرمایه ریسک".
این قانون به حدی مهم است که تنظیم کننده ها به کارگزاران نیاز دارند تا آن را در سایت های خود بیان کنند.
یک آزمایش خوب برای دانستن اینکه آیا من با پول تجارت می کنم که نمی توانم از دست بدهم تصور اینکه همه آن را از دست بدهم. آیا بعد از زندگی من نمی توانم انجام دهم؟آیا می توانم آن ضرر را بگیرم و هنوز هم تعهدات خود را برآورده کنم؟
اهرم کنترل
اهرم برای تجارت فارکس ضروری است زیرا حرکت واقعی قیمت بین ارزها به طور معمول اندک است. با این حال ، اهرم خطر و همچنین پاداش را تقویت می کند. متأسفانه ، اهرم اغلب در دسترس در فارکس باعث شده است که برای جذب افرادی که از اهرم بیش از حد استفاده می کنند و خطر زیادی را به خود جلب می کنند ، بدنام شده است.
از حداکثر ٪ ریسک در هر تجارت استفاده کنید.
بهترین راه برای کنترل اهرم این است که یک قاعده حداکثر درصدی در هر تجارت در حساب خود داشته باشید. این مزیت عظیمی از دانستن اینکه یک تجارت واحد نمی تواند حساب معاملاتی شما را خراب کند ، دارد.
درصد متداول از معامله گران 2 ٪ است. به عنوان مثال ، اگر من یک حساب 10،000 دلاری داشته باشم و حداکثر درصد ریسک 2 ٪ باشد ، در صورت برخورد با ضرر توقف ، یک تجارت نباید بیش از 200 دلار هزینه کند. من اندازه موقعیت خود را تنظیم می کنم ، بر این اساس ، به طور خودکار از حاشیه و اهرم خود مراقبت می کنم.
خطرات معاملاتی را کنترل کنید
- برای هر تجارت از ضرر توقف استفاده کنید.
- معاملات را با پاداش مثبت پیش بینی شده نسبت به نسبت ریسک انجام دهید. با حداکثر درصد ریسک در هر تجارت در حساب.
هر سه مرحله به هر معامله گر یک برنامه جامع مدیریت ریسک می دهد.
همبستگی جفت فارکس.
موارد دیگری وجود دارد که ممکن است بخواهید در نظر بگیرید ، مانند همبستگی ارز. به عنوان مثال ، اگر به طور همزمان یورو/USD و GBP/USD کوتاه بروم ، دو موقعیت خواهم داشت که طولانی هستند. اگر مقدار USD در یک افزایش یابد ، احتمالاً در دیگری نیز افزایش می یابد. این بدان معنی است که من می توانم از هر دو معاملات متوقف شوم. شاید من فقط باید یکی از این معاملات را انجام دهم ، یا اندازه موقعیت را در هر دو معاملات کاهش دهم؟
پیامدهای مالیاتی را بدانید
قوانین مالیاتی برای بازرگانان در برخی از کشورها مشخص نیست. من در انگلستان و کانادا زندگی کرده ام و قوانین مالیاتی هر دو کشور برای معامله گران می تواند مبهم و ذهنی باشد ، اگرچه برخی از دستورالعمل های مالیاتی وجود دارد که معامله گران انگلستان می توانند از آن استفاده کنند. به عنوان مثال ، در یک کشور ممکن است بسته به دفعات تجارت و میزان "تلاش" من ، مالیات بر درآمد یا مالیات بر سود را بپردازم که هیچ یک از آنها دقیقاً در اساسنامه تعریف نشده اند. شما ممکن است وضعیت نامشخصی مشابه در کشور اقامت مالیاتی خود داشته باشید.
در هر صورت ، دانستن اصول قوانین مالیاتی که برای شما اعمال می شود توصیه می شود. اگر در حال تجارت در اندازه معنادار هستید ، ممکن است به دنبال یک حسابدار متخصص در معامله گران مستقل باشد.
سازگار با شرایط بازار
انتظار می رود یک استراتژی معاملاتی در هر شرایط بازار به خوبی کار کند. برخی برای بازارهای گرایش بهتر هستند ، برخی دیگر برای دامنه. بسیاری از استراتژی های تجزیه و تحلیل صرفاً فنی باید از ورود به معاملات جدید پیرامون اطلاعیه های بزرگ اخبار خودداری کنند.
بدانید که چرا یک استراتژی کار می کند و کورکورانه از آن پیروی نمی کند. به عنوان مثال ، اگر استراتژی از شاخص ها استفاده می کند ، فرمول های موجود در پشت شاخص ها را درک کنید. تنها راهی که می دانم شرایط بازار برای استراتژی من بهینه نیست ، درک استراتژی است. سپس وقتی شرایط نامساعد بازار را می بینم ، می توانم قدم بردارم ، ریسک خود را تنظیم کنم ، یا به جفت ها یا بازه های زمانی مختلف نگاه کنم.
دوره های احساسات نامشخص.
تأثیر بسیاری از اعلامیه های خبری به راحتی قابل تفسیر است ، به عنوان مثال ، یک شماره تولید ناخالص داخلی قوی تر از حد انتظار معمولاً ارز را تقویت می کند. با این وجود برخی از رویدادهای خبری ، به عنوان مثال ، شیوع جنگ ها ، جایی که شرکت کنندگان در بازار مطمئن نیستند که چگونه این رویدادها به قیمت عرضه می شوند ، وجود دارد. هیچ احساساتی روشنی وجود ندارد ، و من آن زمان ها را خطرناک ترین تجارت می دانم و بهترین اقدام اقدام این است که تا زمانی که بازار روشن تر نشود ، تجارت نشود.
یک برنامه معاملاتی را دنبال کنید
- قوانین ورود
- قوانین از دست دادن را متوقف کنید.
- قوانین سود را بگیرید.
- قوانین مدیریت پول:
- حداکثر درصد ریسک در هر تجارت در حساب من
- نسبت حداقل پاداش/ریسک
من چیزی را ترک نمی کنم. قوانین من شامل بازه های زمانی ، دارایی برای تجارت ، زمان روز تجارت ، اطلاعیه های خبری برای اجتناب و سایر عوامل است.
از آن ، من یک لیست چک برای ورود و خروج از معاملات می سازم. داشتن یک برنامه تجاری و دنبال کردن آن ، من را در آبهای آزمایش شده و دور از قلمرو غیرمترقبه جایی که لبه من مشخص نیست ، نگه می دارد.
اعتیاد به تجارت
معاملات همان قمار نیست. هنگامی که من تجارت می کنم ، یک دارایی یا امنیت اساسی وجود دارد ، و من احتمال اینکه در یک بازی کازینو رولت باشم ، احتمال اینکه علیه من جمع شود. با این حال ، تجارت می تواند همان نوع رفتارهای اعتیاد آور را به عنوان قمار استخراج کند. تشخیص دشوار است اما نسبت به تجارت برای رفع عاطفی یا ضربه دوپامین محتاط است.
یک ژورنال تجاری یکی از مؤثرترین ابزارها در برابر تجارت عاطفی یا اعتیاد آور است. دلیل هر تجارت را بنویسید و سپس مجله را به صورت دوره ای مرور کنید. از خودم می پرسم: آیا طبق برنامه خود تجارت می کنم؟یا اینجا چیز دیگری در حال وقوع است؟
سبقت
ابتدایی ترین شکل سبقت گرفتن معاملات است که جزئی از استراتژی شما نیستند. اصرار به سبقت اغلب از اهداف خوب - برای قرار دادن معاملات بیشتر ، برای کسب درآمد بیشتر - به دست می آید. با این حال رابطه بین معاملات بیشتر و سودآوری همیشه یک رابطه مثبت نیست. پس از یک نکته خاص ، ما قانون کاهش بازده را تجربه می کنیم ، جایی که اضافه کردن معاملات بیشتر به معنای درآمد حاشیه ای کمتر یا حتی از دست دادن پول با معاملات بیشتر است.
بزرگترین مسئله در انجام معاملات خارج از استراتژی من این است که من ایده ها را آزمایش نکرده ام و نمی دانم که آیا با آن معاملات در بازارها حاشیه ای دارم. شاید برخی از آنها سودآور باشند ، اما این یک روش پایدار برای رشد حساب من نیست.
معامله بیش از حد به دلایل مختلفی اتفاق می افتد: تعقیب بازار پس از یک حرکت قیمتی بزرگ، ترس از دست دادن با عدم معامله در شرایط نوسان یا خسته شدن یا اضطراب در زمان های آرام.
برای مبارزه با بیش از حد معامله، یک مجله برای ثبت هر معامله و دلایل انجام آنها نگه دارید. سپس به راحتی می توان دید که آیا معاملاتی وجود دارد که بخشی از طرح نیست و آیا آنها به حساب آسیب می رسانند.
معامله فقط زمانی که دلیل خوبی برای معامله دارید، عامل بسیار بسیار مهمی برای اینکه معامله گر بازنده نباشید است.
خط پایین
- استفاده از استراتژی های معاملاتی ضعیف
- عدم درک بازار فارکس
- فقدان یک استراتژی مدیریت پول خوب یا کافی
- سبقت
- رویکرد بیش از حد خوش بینانه و سایر مسائل روانشناختی
اگر می‌خواهید در اقلیت معامله‌گران خرده‌فروشی باشید که به معامله‌گران سودآور فارکس/CFD تبدیل می‌شوند، مهم است که یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید که دارای مزیت اثبات‌شده در طول سال‌های گذشته داده‌ها باشد، و به طور مداوم از اندازه مدیریت پول استفاده کنید. تعیین کنید که در هر معامله چقدر ریسک می کنید که بر اساس حقوق صاحبان سهام در حساب شما است.
استراتژی معاملاتی شما باید همیشه شامل یک عنصر فنی باشد، حتی عنصری به سادگی وارد شدن به شکست و استفاده از توقف انتهایی برای تعیین خروجی های تجاری. استفاده از تحلیل فاندامنتال به عنوان فیلتر ورود تجارت یا تعیین برخی تغییرات در اندازه موقعیت هیچ اشکالی ندارد.
عنصر نهایی موفقیت بیشتر جنبه روانی دارد - شما باید از نظر ذهنی به اندازه کافی قوی باشید تا به برنامه خود پایبند باشید، اما در صورت لزوم انعطاف پذیر باشید. اگر اشتباهات خود را یادداشت کنید، باید بتوانید از تجربیات بدی که در آنها مسئول ضررهای اضافی هستید درس بگیرید و از ایجاد آنها دست بکشید تا حتی معامله گر بهتری شوید.
سوالات متداول
چرا همچنان در فارکس ضرر می کنم؟
دو دلیل بزرگ برای باخت مداوم در فارکس وجود دارد: استراتژی معاملاتی ضعیف و کنترل ضعیف ریسک. هر دو را بررسی کنید تا علت اصلی زیان معاملات را بیابید.
معامله گران فارکس چگونه با ضرر برخورد می کنند؟
همیشه مقداری ضرر در معاملات وجود خواهد داشت. برای عادت کردن به دریافت ضرر به عنوان بخشی عادی از معاملات، از کوچک یا با یک حساب آزمایشی شروع کنید.
آیا می توانید در معاملات فارکس ضرر کنید؟
آره. همیشه خطر ضرر معاملات در فارکس و هر بازار دیگری وجود دارد. به همین دلیل است که داشتن مدیریت ریسک به عنوان بخشی از یک برنامه تجاری ضروری است. اکثر معامله گران خرده فروشی فارکس ضرر می کنند.
حداکثر ضرر در فارکس چقدر است؟
اگر تنظیم کننده کارگزار یا کارگزار شما حداکثر حفاظت از تعادل منفی باشد ، حداکثر ضرر اندازه حساب معاملات شما خواهد بود. در چند مورد نادری که محافظت از تعادل منفی وجود ندارد ، اگر با اهرم تجارت می کنید ، حتی در مواردی که بازار یک حرکت غیرمعمول بزرگ و ناگهانی را انجام می دهد ، می توان مسئولیت حتی بیشتر از سپرده خود را نیز مسئولیت پذیر کرد. 2015 بحران فرانک سوئیس.
چه زمانی باید فارکس را ترک کنید؟
اگر در حال انجام خسارات مداوم هستید ، بهتر است استراتژی و روش های تجارت خود را متوقف کرده و دوباره بررسی کنید.
آیا بیشتر معامله گران فارکس پول خود را از دست می دهند؟
از نظر آماری ، بیشتر معامله گران فارکس پول خود را از دست می دهند. بسیاری از معامله گران جدید سطح تعهد لازم برای موفقیت را دست کم می گیرند.
من یک معامله گر هستم و سرمایه خودم را مدیریت می کنم. من جفت های اصلی فارکس ، برخی از قراردادهای آتی را تجارت می کنم ، و من کاملاً به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستم تا معاملات خود را انجام دهم. امروز ، من همچنین یک تحلیلگر ارشد برای dailyforex. com هستم. من در اوایل دهه 1990 ، در شانزده سالگی ، تجارت بازارها را شروع کردم. من چند صد پوند بریتانیایی نجات دادم (در انگلیس بزرگ شدم) ، که با آن توانستم با کمک پدرم یک حساب کوچک باز کنم. من سفر تجاری خود را با خرید سهام انگلستان که در بخش های تجاری روزنامه ها خوانده بودم ، شروع کردم. دهه 1990 یک بازار گاو نر بود ، بنابراین به طور طبیعی ، من درآمد کسب کردم. من در اوایل دهه بیست و یکم خوش شانس بودم که دوستی داشته باشم که یک دوره تجزیه و تحلیل فنی را که توسط یک معامله گر انگلیسی انجام شده است که بر تجزیه و تحلیل نمودار خام بدون شاخص تأکید می کند ، توصیه می کند. داشتن این رویکرد اصول اول به نمودارها بر نحوه تجارت من تا به امروز تأثیر می گذارد.
آیا شما علاقه ای به آنچه خواندید داشتید؟به ما اطلاع دهید که شما چه فکر می کنید!
لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.
لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.
