الگوهای پرچم نزولی و صعودی

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

سامانتا سیلبرستاین یک برنامه ریز مالی خبره، دارنده مجوز FINRA سری 7 و 63، نماینده دارای مجوز بیمه عمر، حوادث و بیمه سلامت ایالت کالیفرنیا و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند از سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی بر روی برنامه های مالی شخصی آنها می گذراند.

Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار، نویسنده، مصحح، و حقیقت‌سنجی حرفه‌ای است. او در امور مالی، سرمایه گذاری، املاک و مستغلات و تاریخ جهان تخصص دارد. او در طول زندگی حرفه‌ای خود، مطالبی را برای مجلات و وب‌سایت‌های مصرف‌کننده متعدد نوشته و ویرایش کرده، رزومه کاری و محتوای رسانه‌های اجتماعی برای صاحبان کسب‌وکار تهیه کرده و وثیقه‌هایی برای دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی ایجاد کرده است. کرستن همچنین بنیانگذار و کارگردان Your Best Edit است. او را در لینکدین و فیس بوک پیدا کنید.

پرچم چیست؟

در زمینه تحلیل تکنیکال، پرچم یک الگوی قیمتی است که در یک بازه زمانی کوتاه‌تر، برخلاف روند قیمت غالب مشاهده شده در بازه زمانی طولانی‌تر در نمودار قیمت حرکت می‌کند. این نام به این دلیل است که بیننده را به یاد پرچم روی میله پرچم می اندازد.

الگوی پرچم برای شناسایی ادامه احتمالی روند قبلی از نقطه‌ای که قیمت در برابر همان روند تغییر کرده است، استفاده می‌شود. اگر روند از سر گرفته شود، افزایش قیمت می تواند سریع باشد و با توجه به الگوی پرچم، زمان معامله را سودمند کند.

خوراکی های کلیدی

• الگوی پرچم، در تحلیل تکنیکال، نمودار قیمتی است که با یک روند متضاد شدید (پرچم) که در پی یک روند کوتاه مدت (قطب پرچم) مشخص می شود.
• الگوهای پرچم با شاخص های حجم نماینده و همچنین عملکرد قیمت همراه هستند.
• الگوهای پرچم نشان دهنده تغییر روند یا شکست پس از یک دوره تثبیت است.

الگوی پرچم چگونه کار می کند

پرچم‌ها حوزه‌های تثبیت شدید در عمل قیمت هستند که یک حرکت خلاف روند را نشان می‌دهند که مستقیماً پس از یک حرکت جهت‌دار شدید قیمت دنبال می‌شود. این الگو معمولاً از پنج تا بیست نوار قیمتی تشکیل شده است. الگوهای پرچم می توانند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) داشته باشند. پایین پرچم نباید از نقطه وسط میله پرچم قبل از آن بیشتر شود. الگوهای پرچم پنج ویژگی اصلی دارند:

1. روند قبلی
2. کانال تثبیت
3. الگوی حجم
4. یک شکست
5. تأییدی که در آن قیمت در همان جهتی حرکت می کند که شکست

الگوهای صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند اما در جهت روند و تفاوت های ظریف در الگوی حجمی متفاوت هستند. الگوی حجم صعودی در روند قبلی افزایش و در تثبیت کاهش می یابد. در مقابل، یک الگوی حجم نزولی ابتدا افزایش می‌یابد و سپس تمایل به حفظ سطح دارد، زیرا روندهای نزولی تمایل به افزایش حجم با افزایش زمان دارند.

الگوی پرچم نیز با نشانگرهای موازی در ناحیه تثبیت مشخص می شود. اگر خطوط همگرا باشند، الگوها به عنوان یک الگوی گوه ای یا قلمی شناخته می شوند. این الگوها از جمله قابل اعتمادترین الگوهای ادامه ای هستند که معامله گران از آنها استفاده می کنند، زیرا تنظیمی را برای ورود به یک روند موجود ایجاد می کنند که آماده ادامه است. این تشکل ها همگی مشابه هستند و تمایل دارند در موقعیت های مشابه در یک روند موجود ظاهر شوند.

الگوهای همچنین از همان حجم و الگوهای برک آوت پیروی می کنند. الگوهای با کاهش حجم تجارت پس از افزایش اولیه مشخص می شوند. این بدان معناست که معامله گران با روند غالب ، فوریت کمتری برای ادامه خرید یا فروش خود در طول دوره تحکیم دارند ، بنابراین این احتمال را ایجاد می کنند که معامله گران و سرمایه گذاران جدید با شور و شوق روند را به دست می آورند و قیمت ها را با سرعت بیشتری سریعتر از حد معمول هدایت می کنند. واد

نمونه های الگوی پرچم

در این مثال از یک الگوی پرچم صعودی ، عمل قیمت در طی روند اولیه افزایش می یابد و سپس از طریق منطقه ادغام کاهش می یابد. این شکست ممکن است همیشه از حجم بالایی برخوردار نباشد ، اما تحلیلگران و معامله گران ترجیح می دهند یکی را ببینند زیرا این بدان معنی است که سرمایه گذاران و سایر بازرگانان در موج جدیدی از شور و شوق وارد سهام شده اند.

در یک الگوی پرچم نزولی ، حجم همیشه در طول ادغام کاهش نمی یابد. دلیل این امر این است که حرکات قیمت نزولی و روند نزولی معمولاً توسط ترس و اضطراب سرمایه گذار از کاهش قیمت ها هدایت می شود. هرچه قیمت های بیشتر کاهش یابد ، هرچه فوریت های باقی مانده احساس می کنند اقدام می کنند.

بنابراین این حرکات با الگوهای بالاتر از میانگین (و در حال افزایش) مشخص می شوند. هنگامی که قیمت راهپیمایی رو به پایین خود را مکث می کند ، ممکن است حجم فزاینده کاهش یابد ، بلکه در یک سطح قرار دارد و حاکی از مکث در سطح اضطراب است. از آنجا که سطح حجم در حال حاضر بالا رفته است ، ممکن است شکستگی رو به پایین به همان اندازه که در شکستن صعودی در یک الگوی صعودی تلفظ نمی شود.

نحوه تجارت یک الگوی پرچم

با استفاده از پویایی الگوی پرچم ، یک معامله گر می تواند با شناسایی سه نکته اصلی: ورود ، متوقف کردن ضرر و هدف سود ، استراتژی برای تجارت چنین الگوهای ایجاد کند.

1. ورود: حتی اگر پرچم ها ادامه روند فعلی را نشان می دهد ، محتاطانه است که منتظر بروز شکست اولیه برای جلوگیری از سیگنال کاذب باشید. معامله گران به طور معمول انتظار دارند که روز بعد از شکسته شدن قیمت و بسته شدن قیمت در بالا (موقعیت طولانی) خط روند موازی بالا ، وارد پرچم شوند. در یک الگوی نزولی ، روز بعد از بسته شدن قیمت در زیر (موقعیت کوتاه) خط روند موازی پایین.
2. از دست دادن توقف: معامله گران به طور معمول انتظار دارند از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان یک نقطه از دست دادن استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر خط روند بالایی الگوی 55 دلار در هر سهم باشد و خط روند پایین تر این الگوی 51 دلار برای هر سهم باشد ، در این صورت برخی از سطح قیمت زیر 51 دلار برای هر سهم یک مکان منطقی برای تنظیم متوقف کردن است. سفارش برای یک موقعیت طولانی.
3. هدف سود: معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند از اختلاف ، اندازه گیری شده در قیمت ، بین خطوط روند موازی الگوی پرچم برای تعیین هدف سود استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر اختلاف 4. 00 دلاری وجود داشته باشد و نقطه ورود برک آوت 55 دلار باشد ، معامله گر هدف سود 59 دلار را قرار می دهد. یک رویکرد خوش بینانه تر اندازه گیری فاصله از نظر دلار بین الگوی بالا و پایه پرچم برای تعیین هدف سود است. به عنوان مثال ، اگر کمترین قیمت پرچم 40 دلار باشد و بالای پرچم 65 دلار باشد و اگر نقطه ورود برک آوت 55 دلار باشد ، ممکن است هدف سود یک معامله گر انتظار داشته باشد که به دست بیاید 80 دلار (55 دلار به علاوه 25 دلار)واد

علاوه بر این سه قیمت کلیدی ، معامله گران باید به انتخاب اندازه موقعیت و روند کلی بازار توجه کنند تا موفقیت در استفاده از الگوهای پرچم برای هدایت استراتژی های معاملاتی حداکثر شود.