بورس اوراق بهادار: چه چیزی تجار را به تجارت انگیزه می دهد؟

بورس اوراق بهادار همه چیز در مورد تجارت است. هر هفته موارد زیر را انجام می دهیم:

• در مورد یک موضوع مهم برای معامله گران بحث کنید.
• چندین روش تجارت فنی ، از جمله ایده های فعلی را برجسته کنید.
• مشاوره ویژگی از معامله گران و نویسندگان برتر ؛وت
• چند واکنش (اقلیت) از طرف تحلیلگران اساسی ارائه دهید.

ما همچنین سرگرم کننده هستیم. ما از نظرات ، پیوندها و ایده ها استقبال می کنیم تا به ما در بهبود این منبع برای معامله گران کمک کنیم. اگر ایده هایی دارید ، لطفاً وارد شوید!

بررسی: آیا رباتها برنده هستند؟

بورس اوراق بهادار قبلی ما این سؤال را پرسید: آیا رباتها برنده هستند؟به عنوان مثال ، استفاده از فناوری خودکار و هوش مصنوعی همچنان به زندگی ما نفوذ می کند ، خواه برنامه های تبلیغاتی اینترنتی ، وسایل نقلیه خودران یا الگوریتم ها/مدل های معاملاتی باشد. به نظر می رسد که آیا شما از روبات ها دوست دارید یا از آن متنفر هستید ، باید با آنها مقابله کنید. و هرچه بهتر یاد بگیرید که با رباتها کار کنید ، بهتر است بتوانید سرمایه گذاری ها و معاملات خود را انتخاب کنید.

این هفته: چه چیزی تجار را به تجارت انگیزه می دهد؟

به نظر می رسد ما اغلب در مورد معامله گران بسیار موفق می شنویم که به طور مداوم در بازارها "آن را بزرگ می کنند". با این حال ، بیشتر داده ها نشان می دهد که بیشتر معامله گران بدبخت ناکام هستند. به عنوان مثال ، به گفته روانشناس تجارت متخصص دکتر برت استنبرگر:

وی در پست وبلاگ جذاب خود ، ابتدا داده هایی را بررسی می کند که نشان می دهد بسیاری از افراد از زندگی حرفه ای خود بسیار ناراضی هستند ، که در واقع ممکن است تجارت در مورد درخشش امید را برای یک سبک زندگی بهتر دنبال کنند. او می نویسد:

"شاید ، فقط شاید ، مردم به دنبال تجارت باشند-در برابر همه شانس ها ، در برابر همه عقل سلیم-زیرا پیگیری یک زندگی برنده از راه دور ممکن است نسبت به بدبختی اطمینان داشته باشد. به همین دلیل پناهندگان به امید خانه بهتر ، زندگی بهتر ، از همه شانس های موجود در دریاهای بلند سرپیچی می کنند. آنچه بسیاری از معامله گران مشتاق به آن احتیاج دارند ، امیدهای دروغین نیست ، بلکه گزینه های واقعی و قابل دوام برای "فرصت های" سنتی در آنجا است.

پیشنهاد دکتر استینبارگر تحریک آمیز است ، و شاید انواع پدیده های مربوط به تجارت دیگر را توضیح دهد. به عنوان مثال ، چه چیزی باعث شده است تا بسیاری از معامله گران به کیف پول رمزنگاری مانند بیت کوین (OTC: GBTC) به جای ارزهای سنتی ، کم حجم ، کیف پول را به کیف پول رمزنگاری کنند؟شاید این ارتباطی با بی اعتمادی گسترده به دستکاری شدید ارز بانکداران مرکزی در طول و بعد از بحران مالی داشته باشد؟باری ریتولتز در این مقاله اخیر بلومبرگ که می نویسد ، چیزی را در این زمینه پیشنهاد می کند:

"به آن [بیت کوین] به عنوان یک جنبش اجتماعی در واکنش به خراب شدن بحران مالی فکر کنید."

و هنوز هم در این خطوط فکر می کنید ، شاید این درد ناشی از بحران مسکن باشد که باعث شد بسیاری از مردم خانه های با اندازه عادی را پشت سر بگذارند تا تغییرات شدید شیوه زندگی را دنبال کنند ، مانند شوق "خانه کوچک" که به نظر می رسید چند سال به اوج رسیده استبعد از بحران مسکن.

به عنوان نمونه دیگر ، شاید به طور تصادفی ، افزایش محبوبیت وسایل نقلیه برقی (مانند تسلا) اندکی پس از قیمت یک گالن گاز به میزان قابل توجهی بالاتر از گذشته افزایش یافت ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

عملکرد مدل:

برای بازخورد خواننده ، ما همچنان به اشتراک گذاری عملکرد مدل های معاملاتی خود ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است:

ما می دانیم که ترکیب یک مدل روند / حرکت / حرکت (آتنا) با یک مدل برگشت پذیر / شیرآلات متوسط (هولمز) دو استراتژی را ارائه می دهد ، که به خودی خود مؤثر است ، که با یکدیگر یا با بازار کلی ارتباط ندارند. با ترکیب این دو ، می توانیم تنوع بیشتری ، خطر کمتری و بازده صاف تری داشته باشیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدل های معاملاتی ما (و فرآیندهای معاملاتی خاص آنها) ، برای اطلاعات بیشتر در پایین این پست کلیک کنید. همچنین ، از خوانندگان دعوت شده است تا برای توضیحات رایگان و مختصر ما در مورد چگونگی ایجاد مدلهای بورس اوراق بهادار ، به Main در NewArc dot com بنویسند.

انتخاب های متخصص از مدل ها:

بورس اوراق بهادار این هفته توسط Blue Harbinger ویرایش می شود.(آبی هاربینجر منبعی برای ایده های سرمایه گذاری مستقل است).

هولمز: این هفته سهام خود را از سخت افزار ترمیم (RH) خریداری کردم. این مبلمان ، روشنایی ، منسوجات ، حمام ، دکوراسیون ، فضای باز و باغ و همچنین محصولات کودک و کودک را ارائه می دهد. نظر در مورد آن چیست؟

Blue Harbinger: به نظر می رسد که شما در غوطه وری خریداری کرده اید. این سهام در ماه گذشته بیش از 160 دلار معامله می شد و اکنون آنها در 130 دلار هستند.

هولمز: این درست است. من یک "خریدار غرق" هستم و به طور معمول موقعیت های خود را برای حدود 6 هفته نگه می دارم.

BH: بین تمام خرید خودی در RH در سال گذشته ، و سطح بسیار بالایی از سود کوتاه (در حال حاضر 34. 1 ٪ ، حتی بالاتر از تسلا ، که قبلاً نیز در 22. 0 ٪ ذکر شد) ، من کمی از این سهام هستم. در اینجا نگاهی به نمودار سریع با اصول بیشتر برای در نظر گرفتن شما ، هولمز است.

هولمز: با تشکر از نقاط داده ، اما من معاملات خود را بر اساس تکنیک ها انجام می دهم ، و اصول بلند مدت برای من کمتر اهمیت دارد. به طور خاص ، من یک مدل معاملاتی فنی هستم که برای محافظت از سرمایه گذاران در بازار ضمن محافظت از نوسانات وحشی ، طراحی شده است. من از ترکیبی از تکنیک های پیشرفته معاملات (از جمله سود سود ، توقف و توقف های دنباله دار) و تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنم تا از کاهش چشمگیر جلوگیری شود. شاید همانطور که می دانید ، مشخص ترین ویژگی من ، توانایی من در شناسایی فرصت های جذاب خرید ، مانند RH است.

BH: بسیار جالب ، هولمز. من در این یکی در 6 هفته دوباره با شما بررسی می کنم. و در مورد شما ، Road Runner - هر یک از این هفته ها معاملات؟

Road Runner: من سهام Whiting Petroleum (WLL) را با قیمت 51. 50 دلار در تاریخ 5 ژوئیه خریداری کردم. همانطور که می دانید ، من یک معامله گر حرکت هستم ، و در اینجا نگاهی به "نمودار خرید" با کانال که دوست دارم ، و همچنین نمودار فنی 1 ساله است.

BH: شما می دانید که WLL یک شرکت حفاری و اکتشافی نفت و گاز است ، Road Runner؟برای کمک به شما در درک بیشتر در مورد چگونگی حرکت قیمت آن ، نسبت به قیمت نفت ، نمودار زیر را بررسی کنید. آیا شباهت را می بینید؟

همچنین ، در اینجا نگاهی به نمودار سریع با داده های اساسی تر است.

RR: با تشکر از داده های بلند مدت ، اما دوره برگزاری معمولی من 4 هفته است ، و در حرکت 4 هفته قیمت در این مورد ، اصطلاحات و فرصت های زیادی وجود دارد.

BH: با تشکر از Road Runner. و در مورد شما ، آتنا - هر یک از معاملات این هفته چطور؟

آتنا: من سهم Abiomed (ABMD) را در تاریخ 4 ژوئن با حدود 394 دلار خریداری کردم و من این هفته در 10 ژوئیه همه آنها را بالاتر از 411 دلار فروختم. شما در مورد آن چه فکر میکنید؟

ب: بد نیست. و بله ، من هنگام خرید سهام در ماه ژوئن ، در مورد این موقعیت بحث می کنم. من خوشحالم که شما به این سود ، آتنا سود کردید.

آتنا: متشکرمو همانطور که می دانید ، من دو روش تجاری موفق را با هم ترکیب می کنم: حرکت و چرخش. و دوره برگزاری معمولی من حدود 17 هفته است.

BH: من از تجارت شما تحت تأثیر قرار گرفته ام ، اما این سهام امسال دو برابر شده است. آیا تا به حال در مورد "خرید و نگه داشتن" آتنا فکر کرده اید؟به هر حال ، در اینجا نگاهی به داده های اساسی تر و طولانی مدت در نمودار سریع ارائه می شود.

آتنا: از داده ها و پیشنهادات متشکرم ، اما آیا عملکرد قوی من در جدول را در این گزارش دیدید؟من به استراتژی خود پایبند هستم. و به هر حال ، برای آنچه ارزشش را دارد ، من Whiting Petroleum را نیز نگه می دارم - دونده جاده جدید Road Runner این هفته.

BH: با تشکر از آتنا. و در مورد شما ، فلیکس چطور؟من می دانم که شما تمرکز بلند مدت نسبت به آتنا دارید. آیا این هفته معاملات خود را انجام دادید؟

فلیکس: درست است ؛من به طور معمول 66 هفته نگه دارم. خیلی طولانی تر از سایر معامله گران. اما نه. هیچ معاملات جدیدی در این هفته وجود ندارد. با این حال ، من تمام سهام شاخص S& P 400 Midcap را از طریق سیستم خود اجرا کردم ، و رتبه بندی 20 برتر خود را در زیر قرار داده ام.

BH: با تشکر از آن ، فلیکس. لطفاً به ما یادآوری کنید ، سبک تجارت شما چیست؟

فلیکس: من یک الگوی فنی هستم و با دوام ترین و موفق ترین روند در تجارت - حرکت را در آغوش می گیرم. من به دنبال معاملات غیرمجاز هستم ، و سپس به آنها زمان می دهم (معمولاً حدود 66 هفته) برای بازی کردن.

BH: متشکرم ، فلیکس. و می بینم که ABMD در لیست شما رتبه بالایی دارد. من قبلاً به آتنا پیشنهاد کردم که او ممکن است موقعیت های خود را برای مدت زمانی طولانی تر نگه دارد ، اما او در اوایل این هفته سهام ABMD خود را برای سود سالم فروخته است. به هر حال ، شما در مورد شما ، اسکار - هر چیزی که این هفته به اشتراک بگذارد ، چطور؟

اسکار: بله ، این هفته من جهان جامع و متنوع ETFS را از طریق سیستم خود اجرا کردم و 20 نفر برتر من به شرح زیر هستند

BH: با تشکر ، اسکار. من می دانم که شما همچنین یک معامله گر حرکت هستید ، شما به طور معمول 6 هفته را نگه می دارید ، و سپس به یک بخش جدید یا ETF می چرخید. من می بینم که شما همچنان انرژی خود را دوست دارید ، همانطور که در ورود شما به روغن ایالات متحده (USO) و ETF نفت و گاز (XOP) مشهود است. هم آتنا و هم Road Runner با توجه به اینکه هر دو موقعیت باز در شرکت نفت و گاز ، Whiting Petroleum دارند ، از این امر قدردانی می کنند. سهام آن تمایل به همبستگی بالایی با روغن دارد ، بنابراین به نظر می رسد که هر سه شما در این صفحه در یک صفحه قرار دارید.

نتیجه :

تجارت آسان نیست و بسیاری از آنها وارد میدان می شوند (و معاملات خاص را قرار می دهند) زیرا آنها در حال فرار از چیزی منفی هستند. در نهایت ، بیشتر معامله گران شکست می خورند ، اما امید وجود دارد. ما می دانیم که فداکاری مداوم و یادگیری مداوم کلیدهایی برای موفقیت در این زمینه هستند. موفقیت یک شبه عملاً غافل است. اما با نظم و انضباط ، زمان و فداکاری ، موفقیت معاملات قابل دستیابی است.

زمینه در بورس اوراق بهادار:

هر هفته ، فلیکس و اسکار برای برخی از دوستانشان میزبان یک بازی پوکر هستند. از آنجا که همه آنها معامله گر هستند ، آنها دوست دارند قبل از شروع بازی ، بهترین ایده های فعلی خود را بحث کنند. آنها دوست دارند این را "بورس سهام" بنامند.(برای پس زمینه بیشتر زمینه را در بورس اوراق بهادار بررسی کنید). روشهای آنها بسیار عالی است ، همانطور که می دانید آیا این سریال را دنبال کرده اید. از آنجا که فریم های زمانی و پروفایل های ریسک متفاوت است ، ایده های سهام را نیز انجام دهید. شما باید از گزارش من یک پرواز بر روی دیوار باشید. من معمولاً تنها موجود انسانی هستم و تنها کسی هستم که از هرگونه تحلیل اساسی استفاده می کنم.

نتیجه؟چندین ایده تخصصی هر هفته از معامله گران ، و یک اظهار نظر مختصر در مورد اصول سرمایه گذار انسانی. این مدل ها نامگذاری شده اند تا شخصیت های تجاری آنها را به راحتی به یاد بیاورند.