تسلط بیت کوین: چرا مهم است

بیت کوین تنها بازیگر در بازار جهانی کریپتو نیست اما تاثیر قابل توجهی دارد. بیت کوین به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین ارز دیجیتال همچنان یکی از معتبرترین و نقدینگی ترین دارایی های دیجیتال جهان است. بسیاری از سرمایه گذاران رمزنگاری با توجه به اندازه و شهرت بیت کوین توجه دقیق به عملکرد قیمت بیت کوین دارند.

یکی از سرمایه گذاران رمزنگاری متریک استفاده برای تعیین کمیت نفوذ بیت کوین است به نام "تسلط بیت کوین."در حالی که استفاده از سلطه بیت کوین دارای نقاط ضعفی است, می تواند به سرمایه گذاران و معامله گران رمزنگاری کمک کند تا قدرت ارزهای رمزنگاری شده را بسنجند.

تسلط بیت کوین چیست?

تسلط بیت کوین سهم فعلی بیت کوین از بازار جهانی رمزنگاری را محاسبه می کند. کوتاه برای" بازار سرمایه " بازار کلاه اشاره به ارزش است که در حال حاضر در یک دارایی ذخیره می شود. به طور معمول, مردم اندازه گیری کلاه بازار از نظر ارزهای پشتوانه مانند دلار.

در کریپتوکارنسی افراد سقف بازار را با ضرب تعداد توکن های موجود در قیمت فعلی توکن محاسبه می کنند.

به عنوان مثال قیمت بیت کوین در زمان نوشتن این مقاله 19106.80 دلار است که 19.1 میلیون سکه در گردش است. در اینجا شما 19,106.80 دلار را در 19.1 میلیون ضرب می کنید تا سقف بازار 366 میلیارد دلار دریافت کنید.

چگونه تسلط بازار بیت کوین محاسبه می شود?

برای تعیین تسلط بیت کوین, شما باید بدانید که کلاه بازار فعلی بیت کوین و کلاه کلی بازار رمزنگاری. اکثر سایت های معتبر جمع کننده قیمت سکه مانند کوینگکو و کوین مارکت کپ این داده ها را در صفحه اصلی خود نشان می دهند. هنگامی که شما این اعداد, تقسیم کلاه بازار بیت کوین توسط کلاه جهانی رمزنگاری بازار. این فرمول درصد پول نقد در بازار رمزنگاری که در بیت کوین ذخیره می شود را نشان می دهد.

مثلا, کلاه بازار بیت کوین در زمان نوشتن است 3 366 میلیارد, و کلاه بازار رمزنگاری جهانی است 9 983 میلیارد. پس از تقسیم 366 میلیارد دلار بر 983 میلیارد دلار 37 درصد دریافت می کنید. این به این معنی است که 37 درصد از بازار جهانی رمزنگاری در حال حاضر در بیت کوین است.

"واقعی" تسلط بیتکوین است?

"سلطه واقعی بیت کوین" به اندازه تسلط استاندارد بیت کوین شناخته شده نیست اما برخی از سرمایه گذاران معتقدند که این درصد دقیق تری را فراهم می کند. در این مدل, سرمایه گذاران تنها تقسیم کلاه بازار بیتکوین توسط کلاه بازار ترکیبی از ارز رمزنگاری که با استفاده از بیتکوین اثبات کار (صدای انفجار) الگوریتم.

حامیان درصد تسلط واقعی بیت کوین استدلال می کنند که اکثر رقبای بیت کوین هنوز از مکانیسم اجماع اسرای جنگی استفاده می کنند. سکه هایی مانند لایت کوین, دوج کوین, و بیت کوین کش همه در جایگاه غیرمتمرکز "پرداخت همتا به همتا" قرار می گیرند. بنابراین ممکن است به مقایسه عملکرد نسبی بیت کوین با این رمزنگاری های مشابه کمک کند.

این به طور موثر رقابت بیت کوین را فقط به این رقبا محدود می کند و استدلال می کند که نشانه های اثبات سهام علاقه ای به تبدیل شدن به یک فروشگاه جهانی ارزش و در عوض در مورد سایر موارد ندارند. برای مثال بسیاری از کوین های دیگر به زمینه هایی مانند بازی برای کسب بازی اختصاص داده شده اند, پروتکل های اوراکل, یا حکومت بلاکچین. به علاوه, درصد قابل توجهی از الت کوین ها استیبل کوین های ثابت دلار هستند.

اگرچه همه معتقد نیستند که تسلط واقعی بر بیت کوین "بهتر" از سلطه سنتی بیت کوین است اما می تواند دیدگاه متفاوتی نسبت به سهم بازار بیت کوین به سرمایه گذاران بدهد.

استفاده از تسلط بیت کوین چیست?

سرمایه گذاران اغلب از تسلط بیت کوین به عنوان یکی از بسیاری از نقاط داده استفاده می کنند تا یک مرور کلی از بازار ارزهای رمزنگاری شده داشته باشند. هنگامی که سلطه بیت کوین برای اولین بار در طول بول ران 2017 محبوب شد, معامله گران بیشتر علاقه مند بودند که چگونه الت کوین هایی مانند اتریوم در برابر بیت کوین عمل می کنند. سرمایه گذاران همچنین متوجه همبستگی بین تسلط بیت کوین و شرایط کلی بازار شدند.

برای مثال در ابتدای سال 2017 سلطه بیت کوین از 63 درصد در اکتبر به 37 درصد در ژانویه 2018 رسید. این سقوط در سلطه نشان داد که افراد بیشتری دستاوردهای خود را از بیت کوین بیرون می کشند و به ایکوها (پیشنهادات اولیه سکه) یا الت کوین های کم کلاهک سوداگرانه منتقل می کنند. با این حال, به عنوان بازار گاو نر بالا شروع به پاپ, سلطه بیت کوین شروع به صعود تا زمانی که 71% در ماه اوت 2019.

به طور کلی, زمانی که شرایط بازار نزولی است, سرمایه گذاران رمزنگاری تمایل دارند از الت کوین های کوچک یا متوسط خطرناک خارج شوند و در استیبل کوین ها یا پروژه های بزرگ سرمایه گذاری مانند بیت کوین سرمایه گذاری مجدد کنند. در حالی که هیچ علم دقیقی برای استفاده از سلطه بیت کوین برای بررسی شرایط صعودی در برابر نزولی وجود ندارد برخی معتقدند که ممکن است نشان دهنده تغییر در احساسات بازار باشد.

معامله گران اغلب تسلط فعلی بیت کوین را با شاخص تاثیرگذار "ترس و طمع" بیت کوین مقایسه می کنند. Alternative. me شاخص" ترس و طمع" برتری بیت کوین را با نوسانات قیمت روزانه و روند رسانه های اجتماعی وزن می کند تا تعیین کند که سرمایه گذاران رمزنگاری صعودی یا نزولی چقدر هستند. نمرات نزدیک به صفر فوق العاده ترس, در حالی که کسانی که در نزدیکی 100 بیش از حد حریص هستند.

با ترکیب تمام این داده ها سرمایه گذاران می توانند احساسات را در بازار رمزنگاری بهتر درک کنند. یک سرمایهگذار رمزنگاری ممکن است فرصتی برای خرید یا فروش بیت کوین (یا بیت کوین) یا الت کوین خود پیدا کند.

برای مثال برخی از معامله گران ممکن است یک نمودار مقایسه ای از تسلط رمزنگاری اتریوم ایجاد کنند و با تسلط بیت کوین در تضاد باشند. افزایش یا کاهش سقف بازار اتریوم نسبت به بیت کوین می تواند به طور بالقوه بر استراتژی معامله گر تاثیر بگذارد.

علاوه بر تجزیه و تحلیل شرایط فعلی بازار, تسلط بیت کوین به ما نگاهی اجمالی به رشد بخش الت کوین می دهد. پس از سقوط بازار کووید-19 در سال 2020 بیت کوین برای شکستن بیش از 50 درصد تسلط تلاش کرده است. حتی در طول بازار خرس رمزنگاری 2022, تسلط بیت کوین در محدوده 40% برگزار شد. برخی معتقدند که کاهش مداوم سیگنال های تسلط بر بیت کوین سهم قابل توجهی از اقتصاد رمزنگاری را کسب خواهد کرد.

چرا تسلط بیت کوین تغییر می کند?

دلیل ساده تغییر تسلط بیت کوین این است که کلاه بازار بیت کوین نسبت به الت کوین افزایش یا کاهش می یابد. با این حال, در اینجا ویژگی های دیگر که ممکن است درصد تسلط بیت کوین را تحت تاثیر قرار می:

• افزایش پروژه های الت کوین: با افزایش تعداد کوین ها, استیبل کوین ها, و مجموعه های توکن غیر قابل تعویض) همچنان در حال افزایش است, سهم بیت کوین از کل بازار رمزنگاری به ناچار کاهش می یابد. بیت کوین ممکن است با ارزش ترین و نقدینگی ترین دارایی دیجیتال باقی بماند اما الت کوین های بیشتر امتیاز تسلط خود را کاهش می دهند.
• ریسک پذیری: معامله گران رمزنگاری تمایل دارند که از رمزنگاری های تاسیس شده مانند بیت کوین استفاده کنند و پول خود را در نشانه های کوچک خطرناک تر کار کنند. در مقابل, سرمایه گذاران رمزنگاری ممکن است پول خود را به پروژه های بزرگ مانند بیت کوین در طول یک بازار خرس قرار.
• سقف بازار پایدار: سرمایه گذاران اغلب بیت کوین را به دلیل طول عمر "امن ترین" ارز رمزنگاری شده می دانند. با این حال, اکنون که استیبل کوین ها به طور گسترده ای در دسترس قرار گرفته اند, به گزینه جذاب تری برای سرمایه گذارانی تبدیل شده اند که می خواهند یک ارز رمزنگاری شده "امن" داشته باشند. هرچه تعداد بیشتری از مردم در بازارهای خرس استیبل کوین را از طریق بیت کوین خریداری کنند تسلط کمتری بر بیت کوین خواهد داشت.

تسلط بیت کوین چقدر قابل اعتماد است?

در حالی که تسلط بیت کوین به یک ابزار رایج در سرمایه گذاری رمزنگاری تبدیل شده است, در اینجا چند انتقاد پیرامون قابلیت اطمینان وجود دارد. چند عامل ممکن است دقت نمره رسمی تسلط بر بیت کوین را منحرف کند.

• این تمرکز بر رقابت با ارزهای رمزنگاری شده نیست: هر الت کوین با بیت کوین رقابت نمی کند. در واقع بسیاری از الت کوین ها می خواهند برای تقویت اکوسیستم های مربوطه خود با بیت کوین همکاری کنند. تسلط بر بیت کوین اهداف متفاوت الت کوین های مختلف را در مقابل بیت کوین در نظر نمی گیرد.
• این رشد پایدار نیست: گاهی اوقات ممکن است به نظر برسد که سلطه بیت کوین در حال کاهش است زمانی که افراد بیشتری فیات خود را به استیبل کوین های ثابت دلار منتقل می کنند. اگرچه استیبل کوین ها از نظر فنی "الت کوین" هستند اما هیچ توقعی وجود ندارد که این توکن ها از نظر ارزش تغییر کنند. برای بررسی رابطه بیت کوین با الت کوین های سوداگرانه, تسلط بیت کوین را بدون استیبل کوین محاسبه کنید.
• این نمی تواند برای پروژه های کلاهبرداری یا سکه های میکرو کلاه حساب کند: هر زمان که یک سکه جدید در بازار رمزنگاری ذکر شود بر کل بازار رمزنگاری تاثیر می گذارد. حتی اگر این پروژه های کوچک طرح های پونزی باشند یا شانس موفقیت طولانی مدت داشته باشند بر درصد تسلط بیت کوین تاثیر می گذارند.
• این بیت کوین های از دست رفته را حساب نمی کند: ناشناخته است که چند بیت کوین در نشانی های کیف پول غیر قابل برگشت گیر کرده اند. ما همچنین نمی دانیم که چگونه بسیاری از بیت کوین های بعدی می توانند به طور تصادفی سوزانده شوند. با این حال تخمین های فعلی نشان می دهد که حداقل 20 درصد از عرضه بیت کوین غیرقابل دسترسی است. اگر اینطور باشد سقف بازار بیت کوین را تغییر خواهد داد که امتیازات فعلی برتری بیت کوین را تغییر خواهد داد.

بسته بندی تا

اگر الت کوین ها و استیبل کوین ها و ان افت اس به اشباع شدن بازار کریپتو ادامه دهند دشوار است که بگوییم تسلط بر بیت کوین چقدر مفید خواهد بود. منتقدان استدلال می کنند که بازار الت کوین در حال حاضر برای دستیابی به هر گونه اطلاعات ارزشمند از نمودار تسلط بر بیت کوین بسیار بزرگ است. بعلاوه برخی بر این باورند که تسلط بر بیت کوین این تصور غلط را ایجاد می کند که بیت کوین با هر الت کوین در "رقابت" است. بیت کوین یک هدف متمایز به عنوان ذخیره ارزش و یک سیستم پرداخت همتا به همتا دارد. علاوه بر سکه هایی مانند لایت کوین و بیت کوین کش, چند الت کوین مستقیما موارد استفاده اصلی بیت کوین را به چالش می کشند.

با این حال, اگر بیت کوین همچنان به عنوان ارز رمزنگاری شده برتر باقی بماند, احتمالا نوسان زیادی در کل صنعت خواهد داشت. بنابراین تسلط بیت کوین احتمالا برای بسیاری از معامله گران رمزنگاری باقی خواهد ماند.

در ورلدکوین, ما همه را تشویق به بخشی از اکوسیستم رمزنگاری نه تنها با یادگیری در مورد این جهان گسترده بلکه ادعا سهم رایگان خود را از رمزنگاری از ما. هدف ما این است که سهم رمزنگاری خود را به صورت رایگان در دست هر فرد روی کره زمین قرار دهیم. ما همچنین دای رایگان را برای هر کسی که برنامه ما را بارگیری می کند پخش می کنیم. مشترک شدن در وبلاگ ما برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصول اولیه بیت کوین, اتریوم, سایر الت کوین ها, و کل بازار رمزنگاری.