شاخص های پیشرو در مقابل تاخیر ، که برای شما بهتر است؟

به عنوان یک معامله گر فارکس ، شما باید با اصطلاح "نشانگر" ، به ویژه یک نشانگر فنی متصل به نمودار قیمت آشنا باشید. شاخص فنی ابزاری فنی است که بر اساس محاسبه حرکت قیمت از یک جفت ارز ساخته شده است. عملکرد اصلی این شاخص کمک به نقشه برداری از وضعیت فعلی بازار و پیش بینی حرکت قیمت بر اساس نمودار تعیین شده است. معمولاً معامله گران برای دریافت سیگنال های معاملاتی ، نظارت بر جهت روند بازار و تأیید سیگنال ها برای افتتاح تجارت ، از شاخص ها استفاده می کنند.

به طور گسترده ، انواع شاخص ها فقط به دو نوع تقسیم می شوند: پیشرو و عقب مانده. شاخص های پیشرو با حرکات پیشرو آنها که پیش از قیمت هستند مشخص می شوند. شاخص استحکام تصادفی ، نسبی (RSI) و سایر نوسان سازها نمونه هایی از شاخص های پیشرو تا حدی و همچنین برخی از قسمت های شاخص Ichimoku هستند. از طرف دیگر ، شاخص های عقب مانده تمایل به کندتر از قیمت دارند. باندهای متوسط حرکت و بولینگر شاخص های برجسته ای هستند که از این گروه ناشی می شوند.

فهرست

شاخص پیشرو

در اجرای ، انتظار می رود شاخص های پیشرو قبل از تصمیم گیری ، معامله گران را رهبری کنند. مزیت یک شاخص پیشرو این است که می تواند حرکت قیمت را فقط از 1 شمع تأیید کند ، بنابراین در تصمیم گیری سریع ورود بسیار مفید خواهد بود. تجارت با استفاده از یک شاخص پیشرو در واقع کاملاً خطرناک است.

شاخص های پیشرو در واقع می توانند سیگنال های ورود سریع تری را ارائه دهند ، اما همچنین بسیار ممکن است که سیگنالی که به آنها اشاره می کنند کاذب باشد. در این شرایط ، مهارت ها و تجربه هر معامله گر یکی از کلیدهای مهم برای جلوگیری از سوءاستفاده ها است. علاوه بر این ، نکات مختلفی در مورد فیلتر کردن سیگنال های کاذب را می توان به عنوان منابع اضافی استفاده کرد.

شاخص های پیشرو به طور کلی در گروه نوسان ساز گنجانده شده اند ، که نوعی از شاخص های فنی است که می تواند شرایط بیش از حد و بیش از حد را نشان دهد. اگر می خواهید با استفاده از سیگنال های شاخص های پیشرو تجارت کنید ، تصادفی و RSI دو مورد از نوسان سازنده توصیه شده برای مبتدیان هستند.

از پا

تصادفی برای اولین بار توسط جورج سی لین در اواخر دهه 1950 ایجاد شد. به عنوان یک نوسان ساز ، تصادفی می تواند نشان دهد که حرکات قیمت به سطح بیش از حد و بیش از حد رسیده است. این شاخص بیش از 50 سال توسط بازرگانان ، سرمایه گذاران ، تحلیلگران و کارشناسان بازار استفاده شده است.

تصادفی از دو خط تشکیل شده است ، یعنی خطوط ٪ d و ٪ k. هر دو خط بعداً براساس فاصله بین خطوط ٪ D و ٪ K برای شناسایی رفتار روند فعلی مفید هستند. اگر فاصله بین خطوط ٪ d و ٪ k گسترش یابد ، تمایل به قوی تر شدن روند وجود دارد. در ضمن ، اگر ٪ D و ٪ K سفت شوند ، می توانیم فرض کنیم که این روند ضعیف تر می شود. تضعیف یک روند می تواند یک نقطه شروع برای معکوس روند باشد. فرصتی برای ورود به بازار با سودآوری زیاد.

در مورد شرایط بیش از حد و بیش از حد ، تصادفی دارای دو نقطه شدید در 20 و 80 است تا آنها را نشان دهد. Overbought هنگامی اتفاق می افتد که خطوط تصادفی سطح 80 را بشکنند ، در حالی که وقتی خطوط تصادفی زیر سطح 20 حرکت می کنند ، شرایط فراوان تأیید می شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) برای اولین بار توسط جی. ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب خود به نام "مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی" معرفی شد. از آن زمان، اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسان ساز محبوب شناخته شده است و بسیاری آن را قابل اعتماد می دانند. به علاوه، این اندیکاتور تقریباً در همه انواع بازارها از جمله بازار فارکس به طور گسترده استفاده می شود.

RSI به عنوان شاخص خرید بیش از حد و فروش بیش از حد مانند Stochastic مفید است. تفاوت این است که این اندیکاتور فقط از یک خط RSI تشکیل شده است. علاوه بر این، سطوح Overbought و Oversold را می توان بر اساس تمایل معامله گران تنظیم کرد. اگر سطوح Stochastic به طور معمول بین 20-80 تنظیم شود، سطوح RSI را می توان در 30-70 یا 20-80 تعیین کرد.

در استفاده از RSI، توجه داشته باشید که ورود خط به منطقه Oversold نشان دهنده تضعیف روند نزولی است. در همین حال، اگر خط RSI محدودیت Overbought را بشکند، می تواند سیگنالی از تضعیف روند صعودی باشد.

چگونه RSI می تواند موقعیت های ورودی را نشان دهد؟اگر می خواهید موقعیت فروش را وارد کنید، پس موقعیت خط نشانگر RSI باید ابتدا در سطح Overbought باشد، سپس منتظر بمانید تا خط به زیر سطح Overbought بیفتد. برعکس، اگر می‌خواهید وارد یک موقعیت خرید شوید، مطمئن شوید که خط RSI از سطح Oversold عبور می‌کند، سپس منتظر بمانید تا این خط دوباره به بالای منطقه Oversold برسد.

شاخص های عقب ماندگی

در مقایسه با اندیکاتورهای پیشرو، اندیکاتورهای عقب افتاده تمایل دارند در ارائه سیگنال های ورودی کندتر عمل کنند، زیرا ماهیت آنها به جای ایجاد پیش بینی، دنبال کردن و پاسخ به قیمت است. معامله گران ممکن است با استفاده از این نوع اندیکاتور فرصت های کسب حداکثر سود را از دست بدهند.

معمولاً اندیکاتورهای عقب مانده اغلب در اندیکاتورهایی یافت می شوند که جهت روند را اندازه گیری می کنند، بنابراین این اندیکاتور به عنوان «شاخص های دنبال کننده روند» نیز شناخته می شود. با وجود عقب ماندگی آنها، همچنان می توانید از شاخص های عقب مانده برای شناسایی سیگنال های معاملاتی استفاده کنید.

آنها زمانی که قیمت روند رو به رشدی دارد به معامله گران کمک می کنند، از این رو محبوبیت آنها در بین دنبال کنندگان روند. در واقع، اندیکاتورهای عقب مانده می توانند نشان دهند که قیمت در شرف بازگشت به روند اصلی خود است تا معامله گران بتوانند به روند بپیوندند و از آن سود ببرند. در اینجا برخی از شاخص های شناخته شده عقب ماندگی وجود دارد که به عنوان شاخص های دنبال کننده روند نیز عمل می کنند:

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک را می توان به عنوان یک اندیکاتور ساده و آسان برای استفاده از آن نام برد که باعث شده است تا توسط معامله گران تازه کار بسیار مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر ظاهر ساده اش، میانگین متحرک اطلاعات زیادی دارد که می تواند به عنوان سیگنال معاملاتی استفاده شود.

به عنوان یک نشانگر جهت روند، MA می تواند شرایط روند صعودی و نزولی را بر اساس موقعیت قیمت در برابر خط MA نشان دهد. اگر قیمت بالاتر از خط MA باشد، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. از سوی دیگر، اگر قیمت زیر خط MA باشد، می توان گفت که روند نزولی در کنترل است.

علاوه بر این، MA را می توان برای یافتن فرصت ها از تقاطع بین خطوط استفاده کرد. با استفاده از دو یا چند خط MA با دوره های مختلف، معامله گران می توانند قبل از ورود به بازار، سیگنال های عبور را به عنوان تایید کننده خود تماشا کنند.

مثال یافتن موقعیت ورودی بر اساس عبور بین 5 MA و 20 MA را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد:

بر اساس نمودار بالا، قوانین خرید و فروش در اینجا آمده است:

• زمانی بخرید که دوره کوچک MA دوره بزرگ MA را از پایین قطع کند.
• فروش زمانی که The small period MA از بالا از دوره بزرگ MA عبور می کند.

باندهای بولینگر (BB)

از آنجا که برای اولین بار توسط جان A. بولینگر در سال 1980 معرفی شد ، گروههای بولینگر به یکی از محبوب ترین شاخص های تجاری ، به ویژه در شرایط روند ، تبدیل شده است. اگر قیمت از طریق باند فوقانی شکسته شود و در خارج از باند بسته شود ، یک صعود قوی را می توان مشاهده کرد. در مقابل ، اگر قیمت باند پایین را بشکند و در خارج از گروه نیز بسته شود ، می توان گفت روند نزولی است. برای یک تصویر واضح تر ، در اینجا نمونه ای از تجارت با گروههای بولینگر آورده شده است:

براساس نمودار فوق ، می توان گفت که وقتی قیمت باند فوقانی را بشکند و در خارج از گروه بسته شود ، موقعیت خرید به منظور خرید است. گسترش باندها به دنبال موقعیت ، قدرت صعود را تأیید می کند و آن را برای بازرگانانی که از ابتدا از سیگنال خرید استفاده می کنند ، انتخاب سودآور است.

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

شاخص MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) بسیار محبوب است و توسط معامله گران در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص فنی توسط جرالد تجدید نظر در سال 1979 ایجاد شد. مدت زمان زیادی طول نکشید تا اینکه MACD به دلیل سادگی و انعطاف پذیری ، از بازیکنان مختلف بازار پذیرش خوبی دریافت کرد.

این شاخص از دو خط EMA (12 EMA و 26 EMA) و همچنین یک هیستوگرام تشکیل شده است که بین یک منطقه مثبت و منفی انتقال می یابد. از نشانگر MACD می توان برای تأیید جهت روند و یافتن سیگنال های ورودی استفاده کرد. جهت و استحکام روند را می توان از موقعیت هیستوگرام تعریف کرد ، در حالی که سیگنال های ورودی را می توان از عبور بین دو خط EMA گرفت.

به طور خلاصه ، در اینجا قوانین تجارت با یک نشانگر MACD آمده است:

• 12 EMA بالاتر از 26 EMA و هیستوگرام مثبت = صعود است.
• 12 EMA زیر 26 EMA و هیستوگرام منفی = پایین آمدن است.
• اگر هیستوگرام در منطقه مثبت قرار دارد ، و 12 EMA از 26 EMA از پایین عبور می کند.
• وقتی هیستوگرام در منطقه منفی قرار دارد ، بفروشید و 12 EMA از 26 EMA از بالا عبور می کند.

شاخص های پیشرو در مقابل تاخیر ، کدام یک بهتر است؟

شاخص های عقب مانده از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا اطلاعاتی را تا آنجا که قیمت در حال انجام است ، مدت زمان اجرا و چه سطحی به دست آمده است. با این حال ، استفاده از شاخص های پیشرو به همان اندازه بسیار مهم است ، به خصوص برای ایجاد فرصت های تجاری که خیلی از حرکت قیمت فعلی عقب نمی روند. بهتر است اگر استفاده از دو شاخص معاملاتی بتواند متعادل و با شرایط بازار باشد.

اگر بازار گرایش داشته باشد ، یک شاخص تاخیر مناسب تر است. این امر به این دلیل است که شاخص های تاخیر عمدتاً از شاخص های جهت روند ، مانند میانگین حرکت ، باند بولینگر یا MACD تشکیل شده اند. در همین حال ، در صورتی که بازار به صورت جانبی باشد ، باید از یک شاخص پیشرو استفاده شود زیرا می تواند شرایط بیش از حد یا بیش از حد را نشان دهد.

چه نوع شاخص های فنی بهترین هستند؟اگر این سؤال شماست ، پاسخ نسبتاً به استراتژی ، سبک تجارت و سطح درک بستگی دارد. علاوه بر این ، باید فهمید که هر شاخص از مزایا و معایب خاص خود برخوردار است و عملکرد ممکن است به کاربر بستگی داشته باشد.

برای کسانی از شما که می خواهید سیستم معاملاتی خود را بسازید اما هنگام انتخاب مناسب ترین شاخص ، هنوز هم اشتباه گرفته می شوید ، شاید برخی از معیارهای زیر قابل توجه باشد:

درک آسان

ویژگی شاخص خوب این است که درک آن آسان است. با این وجود، دیدگاه هرکس در مورد "آسان قابل درک" بسته به سطح درک آنها ممکن است متفاوت باشد. بنابراین، اولین قدمی که می توانید بردارید این است که شاخصی را انتخاب کنید که فکر می کنید ساده ترین است و گیج کننده نیست.

در واقع، شاخص های فنی نامحدود هستند و تسلط بر همه آنها غیرممکن است. بنابراین، مطمئن شوید که نشانگرهای فنی انتخابی شما می توانند به شما در خواندن سیگنال ها به روشی ساده کمک کنند. از سوی دیگر، اگر احساس می‌کنید که اندیکاتورها باعث سردرگمی بیشتری می‌شوند و درک آنها دشوار است، دو احتمال وجود دارد که باید در نظر بگیرید: درک شما از اندیکاتورها کم است یا شاخص‌های فنی برای سبک معاملاتی شما مناسب نیستند و در نتیجه مکرر می‌شوند. اشتباه در تصمیم گیریدر این صورت، نباید خود را مجبور به استفاده از آن شاخص ها کنید.

کاربردی

در مرحله بعد، ویژگی یک اندیکاتور خوب به خواندن سیگنال و کاربرد آن در معاملات مربوط می شود. گاهی اوقات، برخی از شاخص ها قابل درک و بر اساس محاسبات ریاضی است که به راحتی قابل درک است. متأسفانه، استفاده از همه آنها نیز آسان نیست. به یاد داشته باشید، انتخاب بهترین اندیکاتور در معاملات فارکس با سطح پیچیدگی آن تعیین نمی شود، بلکه به راحتی در یافتن بهترین سیگنال کمک می کند.

استفاده از شاخص های پیچیده اتلاف وقت است. شما فقط بر درک ویژگی های شاخص ها تمرکز خواهید کرد بدون اینکه هیچ مزیت آشکاری کسب کنید. در نهایت، زمان زیادی از شما را می گیرد. اگر دوباره به آن فکر کنید، یافتن شاخص های دیگر که آسان تر هستند بسیار کارآمدتر و مفیدتر خواهد بود.

اندیکاتورها صرفا ابزار هستند، نه کلید نهایی سود

استفاده از اندیکاتورهای معاملات فارکس نتایج معاملات شما را تعیین نمی کند. لازم به ذکر است که نشانگرها تنها ابزارهایی هستند که به شما در خواندن سیگنال ها کمک می کنند. تجزیه و تحلیل پردازش داده ها و تصمیم گیری کاملاً در دست هر معامله گر است. ضرر یا سود بستگی به این دارد که یک معامله گر تا چه اندازه در استفاده از فرصت مناسب برای باز کردن یک موقعیت قابل اعتماد است، که بیشتر تحت تأثیر مهارت های روانی و مدیریت شخصی است. واضح است که اندیکاتورها در آنچه باعث سود و زیان در معاملات فارکس می شود، سهم اندکی یا هیچ تاثیری ندارند.

با این حال، می توانید سعی کنید معیارهای شاخص های خوب را شناسایی کنید تا حداقل فرصت معاملاتی خود را افزایش دهید. در این حالت از دو طرف می توانید ببینید. این را می توان از سهولت درک شاخص ها یا میزان پیچیدگی اجرا و خواندن سیگنال های شاخص ها فهمید.

برای کمک به شما در تشخیص شاخص های فنی که ارزش امتحان کردن دارند، بینش خوبی در مورد سه شاخص فنی مهم که باید بدانید آماده کرده ایم.

سرمایه گذاری در معاملات فارکس یکی از بهترین تجربیات است که در آن می توانم به یادگیری و به اشتراک گذاری دانش خود در مطالبی که برای مبتدیان آسان است ادامه دهم.