راه های مختلف برای تجارت الگوی نمودار سر و شانه ها

سر و شانه ها یک الگوی معکوس تجزیه و تحلیل فنی رایج است که نشان می دهد مسیر قیمت یک دارایی ممکن است در حال تغییر باشد.

جیمز ویراستار اصلی Invezz است ، جایی که وی مباحثی را از سراسر دنیای مالی ، از سهام ، پوشش می دهد ... بیشتر بخوانید.

Invezz is an independent platform with the goal of helping users achieve financial freedom. In order to fund our work, we partner with advertisers who compensate us for users that Invezz refers to their services. While our reviews and assessments of each product on the site are independent and unbiased, brands may pay to appear higher up our table rankings or place ads in specific areas of the site. The order in which products and services appear on Invezz does not represent an endorsement from us, and please be aware that there may be other platforms available to you than the products and services that appear on our website. Read more about how we make money >

جوانب مثبت و منفی الگوی نمودار سر و شانه ها را بیاموزید ، چگونه می توان از آن برای تجزیه و تحلیل و برخی روش های مختلف برای تجارت آن استفاده کرد. همچنین ، در مورد دنیای سرمایه گذاری و الگوی ادامه سر و شانه ها بیشتر بدانید.

الگوی نمودار سر و شانه ها چیست؟

قیمت شاخص نهایی است. همیشه نشان می دهد که وارونگی در حال انجام است. وارونگی یک انتقال از صعود به پایین آمدن یا برعکس است. در حالی که قیمت همیشه در نهایت وارونگی را نشان می دهد ، الگوهای وجود دارد که هنگام شروع آن برجسته می شود. الگوی سر و شانه ها یکی از این الگوهای است. این الگوی در واقع نشان دهنده انتقال از صعود به پایین آمدن است (و الگوی سر و شانه معکوس انتقال از پایین آمدن به صعود را نشان می دهد).

الگوهای نمودار سر و شانه در همه بازارها و در تمام بازه های زمانی رخ می دهد. در اینجا به نظر می رسد ، چگونه تفسیر می شود و در نهایت چگونه می توان آن را معامله کرد. روش "معمول" برای تجارت مورد بحث و همچنین برخی از روشهای متناوب. من طرفدار بزرگی از روش "کتاب درسی" برای تجارت آن نیستم ، زیرا اگر واقعاً الگوی را درک کنیم ، نقاط ورودی بهتری وجود دارد که می توانیم به دنبال آن باشیم. گفته می شود ، سر و شانه ها نیازی به معامله ندارند ، اما این یک الگوی خوب است که بدانید از آنجا که به ما هشدار می دهد که آیا ما باید دیدگاه خود را در بازار تغییر دهیم (به نفع طولانی قبل از الگوی ، و به نفع شورت های بعد از الگوی، یا برعکس برای یک الگوی معکوس).

نحوه تفسیر الگوی نمودار سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها یک وارونگی را نشان می دهد زیرا نشان می دهد که یک صعود احتمالاً تمام شده است. این الگوی با افزایش قیمت به سمت اول بلند (شانه چپ) ایجاد می شود ، سپس به عقب (زیر بغل چپ) می کشید ، به سمت یک بلند (سر) جدید می رود ، به عقب می کشید (زیر بغل راست) ، به سمت پایین تر از سر (بالا می رود (شانه راست) و روند کار دوباره. در اینجا به نظر می رسد در یک نمودار.

شکل 1. نمودار نمودار سر و شانه ها در نمودار NZD/30 دقیقه USD = منبع: fxopen

یک خط روکش ، زیر بغل سمت چپ را به زیر بغل راست وصل می کند و یک گردنبند را تشکیل می دهد. پس از تشکیل شانه راست ، اگر قیمت زیر گردن پایین بیاید ، الگوی کامل در نظر گرفته می شود و وارونگی در حال انجام است. گاهی اوقات گردنبند مورد استفاده قرار نمی گیرد ، زیرا برای تهیه سیگنال مناسب ، بیش از حد شدید (یا بالا یا پایین) است. هنگامی که این اتفاق می افتد ، از زیر بغل راست به عنوان گزینه جایگزین استفاده کنید. اگر قیمت زیر گردنبند یا زیر بغل راست پایین می آید ، الگوی را کامل در نظر بگیرید. منظور من از "کامل" است که معکوس در حال انجام است ، نشان می دهد که روند نزولی در حال انجام است و احتمالاً قیمت آن پایین تر خواهد بود ، به طور کلی (برعکس برای یک الگوی معکوس).

انتظار برای تکمیل الگو نشان می دهد که یک روند معکوس در حال انجام است. اما در واقع می‌توانیم شواهدی مبنی بر برگشت را پیش از این ببینیم. این امر به ویژه زمانی صادق است که سر و شانه ها شکل خاصی به خود بگیرند. به عنوان مثال، زیر بغل راست ممکن است پایین تر از سمت چپ باشد. وقتی این اتفاق می‌افتد، قیمت قبلاً پایین‌تری ایجاد کرده است (بغل راست زیر بغل چپ است). نوسان پایین تر نشانه یک روند نزولی است نه روند صعودی. بنابراین، اگر قیمت به پایین‌تر برسد، و سپس افزایش یابد و به یک بالاتر (شانه راست) پایین‌تر برسد – و سپس دوباره شروع به کاهش کند – دو مدرک کلیدی داریم که نشان می‌دهد یک روند نزولی در جریان است (بالا پایین‌تر و پایین‌تر). ما این شواهد را قبل از تکمیل الگو داریم. هنگامی که الگوها کامل می شوند، یا قیمت به زیر بغل سمت راست کاهش می یابد، ما حتی شواهد بیشتری داریم که روند نزولی در حال انجام است... یا حداقل اینکه روند صعودی با مشکل مواجه است و فعلاً باید از خرید خودداری کنیم. در مورد خرید و فروش بر اساس این الگو کمی بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.

درک آنچه الگو به ما می گوید

نکته اصلی این است که به طور خاص به الگو فکر نکنید. درک کنید که الگو به ما چه می گوید. مردم تمایل دارند که درگیر ظاهر یک الگو شوند، اما این بخش مهمی نیست. آنچه که ما واقعاً شاهد آن هستیم، انتقال از روند صعودی به روند نزولی است. از آنجایی که روندهای صعودی به طور کلی نوسانات پایین و نوسان بالاتر را ایجاد می کنند، زمانی که ما شروع به مشاهده نوسانات پایین و اوج می کنیم، به ما می گوید که روند با مشکل مواجه شده است. الگوی سر و شانه به سادگی راهی برای تجسم آن انتقال است.

اگر زیر بغل سمت راست بالاتر از زیر بغل چپ باشد، باید منتظر بمانیم تا الگو کامل شود، زیرا در این حالت در طول الگو، نوسان پایین‌تری نداریم. شانه سمت راست یک نوسان پایین تر را تشکیل می دهد، اما تا زمانی که قیمت دوباره شروع به کاهش کند، کمی زود است که آن را یک روند نزولی بنامیم. به تفاوت توجه کنید؟اگر زیر بغل راست زیر سمت چپ باشد و سپس شانه راست را تشکیل دهد، هم یک نوسان پایین به سمت بالا و هم یک نوسان پایین به سمت پایین داریم. اما اگر زیر بغل سمت راست بالای زیر بغل چپ باشد، آنگاه فقط نوسان پایینی را روی شانه راست داریم تا به ما بگوید روند نزولی در حال شروع است... به عبارت دیگر، شواهد کمتری در این مورد وجود دارد، بنابراین ممکن است بخواهیم منتظر باشیم. قبل از در نظر گرفتن یک روند نزولی، باید الگو را تکمیل کنید.

در اینجا نمونه ای از پایین تر بودن زیر بغل راست از زیر بغل چپ آورده شده است. با اتصال تمام اوج و پایین های نوسانی با خطوط می توانیم روند صعودی و همچنین گذار به روند نزولی را مشاهده کنیم. هنگامی که در حال شروع تجارت هستید، این تمرین خوبی برای انجام است زیرا مسیر تغییر قیمت را به خوبی برجسته می کند. در این نوع الگو، ما شواهد زیادی از یک معکوس قبل از تکمیل الگو داریم. همانطور که قیمت به سمت نقطه تکمیل حرکت می کند، قیمت در حال حاضر یک نوسان پایین تر به پایین و نوسان پایین تر به سمت بالا ایجاد کرده است. همانطور که بعداً بحث خواهیم کرد، داشتن این دانش کمی زودتر از بسیاری از افراد دیگر (که فقط بر روی الگو متمرکز شده‌اند و واقعاً نمی‌دانند در حین شکل‌گیری آن چه اتفاقی می‌افتد) نقاط ورودی بهتری را فراهم می‌کند – و این به معنای معاملات با ریسک کمتر است. و پتانسیل سود بیشتر

شکل 2. سر و شانه در نمودار هفتگی GBP/USD - منبع:

راه های تجارت الگو

ابتدا، بیایید به روش کتاب درسی برای تجارت الگوی سر و شانه نگاه کنیم. در حالی که قابل دوام است، روش مورد علاقه من برای استفاده از این نوع حرکت قیمت نیست.

هنگامی که الگوی نمودار سر و شانه ها تکمیل می شود (شکستن قیمت زیر زیر بغل سمت راست یا گردنبند) یک تجارت کوتاه انجام دهید. سفارش از دست دادن توقف را دقیقاً بالای شانه راست قرار دهید. با اندازه گیری ارتفاع الگوی (زیاد از سر تا پایین زیر بغل (های)) ، هدف تجارت را محاسبه کنید و آن را از قیمت شکست جدا کنید. در شکل 1 ، تفاوت بین 0. 8395 ، که سر آن است ، و کم الگوی در 0. 8370 ، که کمترین زیر بغل است ، برای به دست آوردن ارتفاع 25 پیپ استفاده کنید. این ارتفاع را از 0. 8370 ، قیمت شکست ، کم کنید تا هدف 0. 8345 را بدست آورید.

البته خطر این است که قیمت دوباره بالاتر می رود ، بالاتر از شانه راست ، و به ضرر متوقف می شود. یک نکته خوب در مورد سر و شانه ها این است که پاداش ریسک مطلوب است. از آنجا که هدف سود مبتنی بر کل الگوی است و ریسک مبتنی بر شانه راست است ، پتانسیل سود همیشه بیشتر از ریسک است.

هنگام تجارت الگوی سر و شانه ها از کمی عقل سلیم استفاده کنید. اگر به دلیل برخی از خبرهای نادر ، الگوی عظیمی از سر و شانه وجود داشته باشد ، ممکن است هدف سود حاصل نشود زیرا نوسانات ایجاد شده سر و شانه ها احتمالاً از بین می رود. اگر اهداف سود را بر روی وقایع بی ثبات و نادر قرار دهیم ، در اصل ما به یک رویداد فرار و نادر دیگر نیاز داریم تا حرکتی را به اندازه کافی بزرگ برای رسیدن به هدف خود انجام دهیم.

شکل 2 دارای سطح 2. 1161 و زیر بغل راست 1. 9337 بود (دوباره در شکل 3 نشان داده شده است). یک الگوی بسیار بزرگ: 1824 پیپ بالا. به یاد داشته باشید ، این یک نمودار هفتگی است و این الگوهای در تمام بازه های زمانی رخ می دهد. زیر بغل پایین نیز نقطه شکست است ، بنابراین وقتی قیمت زیر آن سطح حرکت می کند ، تجارت کوتاه وارد می شود. هدف سود در 1. 9337-0. 1824 = 1. 7513 قرار می گیرد. از دست دادن توقف در بالای شانه راست قرار می گیرد. در این حالت ، قبل از کاهش ارز ، قیمت کاهش می یابد ، در واقع دو شانه راست را تشکیل می دهد. از دست دادن توقف دقیقاً از بالای شانه پایین (S2) ، تقریباً در 2. 02 می رود (اگر روی شانه اول وارد شویم ، از دست دادن توقف ما بالاتر از آن می رود ، اما می توان پس از تشکیل آن به بالای S2 کاهش یافت و قیمت دوباره شروع می شود). این 863 پیپ خطر است ، اما پتانسیل پاداش ما 1824 پیپ است. بنابراین لزوماً مهم نیست که از چه بازه زمانی استفاده می شود ، نکته مهمی که باید به خاطر بسپاریم این است که ما می خواهیم پتانسیل سود ما از ریسک ما پیشی بگیرد.

شکل 3. تجارت سر و شانه های کلاسیک در نمودار هفتگی GBPUSD - منبع:

روش کلاسیک برای تجارت الگوی سر و شانه ها همیشه یک نقطه ورود را فراهم می کند ، با فرض اینکه قیمت زیر زیر بغل راست یا گردنبند کاهش می یابد.

راه بعدی برای تجارت این الگوی همیشه سیگنال ارائه نمی دهد. راه بعدی نیاز به چند مورد دیگر دارد. به عبارت دیگر ، برای اهداف تجاری ، من می خواهم الگویی که من تجارت می کنم یک فرایند فیلتر کامل تر را طی کنند.

روشی که من دوست دارم سر و شانه ها را تجارت کنم ، فروش کوتاه به عنوان شانه چپ است. از دست دادن توقف در همان موقعیت قرار می گیرد و هدف نیز همان محاسبه می شود.

مواردی که تغییر می کند این است که چگونه و از کجا وارد می شویم. تشکیل). برای اطلاعات بیشتر در مورد این که چرا این امر ، به استراتژی معکوس روند قوی مراجعه کنید.

با فرض اینکه زیر بغل راست زیر سمت چپ باشد (یا این دو در سطوح مشابه هستند) ، زیرا قیمت شروع به افزایش به شانه راست می کند که می توانیم برای یک زن و شوهر سیگنال ورود زودرس را تماشا کنیم. من دوست دارم که قیمت ادغام را تماشا کنم (حرکت به پهلو برای چندین میله قیمت) ، در پایین تر از سر ، و سپس وقتی قیمت پایین تر از پایین ادغام کاهش می یابد ، وارد تجارت کوتاه می شوم. از طرف دیگر ، می توان از یک الگوی شمعدانی درگیر نزولی به عنوان سیگنال ورودی استفاده کرد.

شکل 4. استراتژی متناوب برای سر و شانه ها در نمودار روزانه USDJPY - منبع: fxopen

اعداد حتی برای نشان دادن تفاوت بین روش جایگزین و روش کلاسیک لازم نیست. نقطه ورود ما در این مورد بالاتر از نقطه ورود کلاسیک است. این بدان معناست که ورود ما به ضرر توقف ما نزدیکتر است ، این بدان معنی است که پتانسیل سود ما نسبت به ریسکی که ما در پیش می گیریم بسیار بزرگتر خواهد بود.

اشکال این استراتژی این است که بیشتر از روش کلاسیک تمرین می کند. ما باید بتوانیم قبل از اتمام ، الگوی شکل گیری را ببینیم. ما باید ارزیابی کنیم که آیا این روند در واقع به نزولی تبدیل شده است یا خیر. سپس ، ما باید به اندازه کافی صبور باشیم تا منتظر ادغام و یک شکست به سمت نزولی یا یک الگوی مشروبات الکلی نزولی (در طول شانه راست) باشیم. این یک تجارت پیشرفته تر است.

از آنجا که این روش جایگزین دقیق تر است ، به اندازه روش ورود کلاسیک اتفاق نمی افتد. اگرچه ، روش متناوب به طور معمول راهی بهتر از پاداش را فراهم می کند: نسبت ریسک ، بنابراین به طور معمول می پردازد سختگیرتر است.

نحوه تجارت الگوی نمودار سر و شانه های معکوس

یک سر و شانه های معکوس همان ساختاری را دارد که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، به جز اینکه وارونه باشد.

شکل 5. نمودار نمودار سر و شانه معکوس در نمودار روزانه GBP/JPY

الگوی معکوس به همان روش معامله می شود. روش سنتی این است که وقتی قیمت از خط گردن الگوی معکوس شکسته می شود (یا در صورتی که گردنبند بیش از حد زاویه دار باشد ، مناسب باشد). یک سفارش از دست دادن توقف را در زیر شانه راست قرار دهید. تفاوت بین الگوی زیاد و پایین را پیدا کنید و سپس آن فاصله را به قیمت شکست اضافه کنید تا قیمت هدف تجارت را بدست آورید.

گزینه دیگر این است که یک بار که شانه راست از سر کمتری بالاتر می رود ، طولانی شود و سپس دوباره شروع به حرکت بالاتر می کند. من این روش را ترجیح می دهم که زیر بغل چپ تقریباً به اندازه زیر بغل راست باشد ، یا ترجیحاً بالاتر باشد. من دوست دارم که یک ادغام را در طول شانه راست تشکیل دهم و وقتی قیمت بالاتر از ادغام بالا می رود ، طولانی را وارد کنید. الگوهای مشروبات الکلی صعودی نیز یک سیگنال ورودی مناسب است. این مدخل های جایگزین منجر به قیمت ورودی پایین تر از روش گردنبند می شوند که منجر به پاداش بهتر می شود: نسبت خطر.

در شکل 5 ما یک زیر بغل راست داریم که تقریباً به زیر بغل چپ می رسد (در مورد آنچه در مورد چگونگی کاهش قدرت فروش به شما می گوید فکر کنید). سپس در شانه راست ، ما یک شمع صعودی قوی (سبز) داریم که قیمت آن را به عقب می اندازد. این یک الگوی جذاب نیست ، اما نشان دهنده انتقال قوی به صعود است. این یک ورودی بالقوه است. این قیمت همچنین برای یک دوره پس از آن به پهلو حرکت می کرد ، بنابراین وقتی قیمت بالاتر از آن ادغام شکسته شد ، می توان تجارت طولانی را انجام داد. هر دو این نقاط ورود به یک معامله گر با قیمت بهتری در مقایسه با انتظار برای شکستن گردنبند به دست می آمد.

برای هر دو روش از همان محل از دست دادن توقف و برآورد هدف استفاده کنید.

الگوی ادامه سر و شانه

در ابتدا گفتم که سر و شانه یک الگوی معکوس است، اما همیشه اینطور نیست. مانند همه چیز در تجارت، به زمینه بستگی دارد.

چیزی که من دریافتم این است که الگوهای معکوس حداقل به اندازه موج معمولی قیمت در روندی است که قبل از آن است.

اگر این الگو در مقایسه با امواج قیمتی اطراف آن بسیار کوچک به نظر می رسد، به خوبی می تواند یک الگوی ادامه دهنده باشد. به عنوان مثال، اگر روند صعودی باشد (با موج های قیمتی بزرگ به سمت بالا) و سپس یک سر و شانه کوچک تشکیل شود، در واقع کاملاً محتمل است که قیمت به جای معکوس شدن، در مجموع بالاتر باشد.

شکل‌های 1، 2، 3 و 4 همگی سر و شانه‌هایی را نشان می‌دهند که در چارچوب یک معکوس قرار می‌گیرند. چرا؟زیرا حرکات پایین در الگو حداقل به اندازه برخی از حرکت های اخیر به سمت بالا است. یکی از عناصر بسیار مهم برای تجزیه و تحلیل نمودار چیزی است که من آن را سرعت و بزرگی می نامم. اگر امواج بزرگ به سمت بالا و سپس امواج کوچک به سمت پایین داشته باشید، این نشان می‌دهد که روند احتمالاً بالاتر خواهد بود. برای معکوس کردن یک روند، به امواجی به سمت نزول نیاز دارید که اندازه آنها مساوی یا بزرگتر از امواج صعودی باشد (توجه کنید که چگونه این موضوع با روش های معاملاتی جایگزین ذکر شده در بالا ارتباط دارد؟).

بنابراین، اگر امواج بزرگی دارید، و سپس کمی الگوی نمودار سر و شانه دارید، هیچ قدرتی در الگو برای معکوس کردن روند وجود ندارد (ممکن است، گاهی اوقات یا به طور موقت، اما تا زمانی که امواج بزرگ به سمت پایین نشویم، باید به آن احترام بگذاریم. به روند صعودی و فرض کنید که ادامه خواهد داشت).

همین امر در مورد روندهای نزولی نیز صادق است. اگر امواج قوی به سمت پایین داشته باشیم، و سپس یک سر و شانه کوچک تشکیل شود، به احتمال زیاد قیمت می تواند پایین تر بماند. الگوی کوچک اعتماد کافی را از سوی خریداران برای معکوس کردن فروش قوی نشان نمی دهد. همانطور که الگو شکل می گیرد، احتمال بیشتری وجود دارد که در نهایت جای خود را به فروش بیشتر بدهد.

در اینجا نمونه ای از الگوی ادامه معکوس سر و شانه آورده شده است. قیمت به شدت در حال کاهش است. کل الگو فقط نصف اندازه آخرین قطره است. قیمت سر و شانه معکوس را تشکیل می دهد (بسیاری از مردم فکر می کنند این نشان دهنده بازگشت به سمت بالا است)، اما قیمت متوقف می شود و سپس دوباره سقوط می کند.

شکل 6. الگوی ادامه معکوس سر و شانه در نمودار 1 دقیقه ای EURUSD

هیچ قانون قطعی برای تعیین اینکه آیا سر و شانه یک الگوی ادامه یا یک الگوی معکوس است وجود ندارد. اما در تجربه من، الگوهای ادامه نسبت به حرکت قیمت در اطراف آنها کوچک به نظر می رسند. کل الگوی ادامه بیشتر فقط یک دوره جانبی است که در آن بازار کمی از روند فعلی استراحت می کند، اما سپس روند ادامه می یابد. الگوی معکوس بزرگتر و قوی تر است. این یک انتقال کلی قبل از روند صعودی به روند نزولی یا بالعکس را نشان می دهد. روی اندازه امواج در الگو در مقایسه با اندازه امواج در روند قبل از آن تمرکز کنید.

چگونه یک الگوی ادامه دار معامله کنیم؟در شکل 6 می توانیم حرکت رو به پایین قوی را که به سمت الگو حرکت می کند، ببینیم. قیمت سر و شانه معکوس را تشکیل می دهد، سعی می کند بالا برود، اما به سرعت شکست می خورد. راه های مختلفی برای ورود به این تجارت وجود دارد. یکی از راه‌ها این است که وقتی قیمت به پایین‌تر از شانه راست می‌رسد، آن را وارد کنید. استاپ ضرر بالاتر از نوسان اخیر است. ما انتظار کاهش قیمت را داریم و احتمالاً به اندازه الگو (یا بیشتر) کاهش خواهد یافت. بنابراین ارتفاع را به الگو بردارید، آن را از پایین کم کنید و این یک هدف سود تقریبی را نشان می دهد.

اگر روند به پایان رسیده باشد. در این حالت ، ما حرکت به سمت بالا به یک سر و شانه های کوچک داریم. اگر قیمت از بالای زیر بغل یا شانه ها شروع می شود ، خرید کنید و ضرر توقف را در زیر نوسان اخیر قرار دهید. من می گویم زیر بغل یا شانه ها ، زیرا شما می توانید الگوهای سر و شانه های معکوس یا عادی را در هر دو صعود و/یا پایین آمدن داشته باشید.

سخنان پایانی

الگوی نمودار سر و شانه یکی از محبوب ترین الگوهای نمودار در اطراف است. مشاهده آن آسان است ، اما واقعاً نشان دادن انتقال از صعود به روند نزولی است. دانستن انتقال - اوج بالاتر در سمت چپ الگوی به ارتفاعات پایین در سمت راست الگوی - این کلید در اینجا از بین می رود. سر و شانه ها را به روش سنتی تجارت کنید ، منتظر استراحت زیر گردن باشید یا با استفاده از رویکرد جایگزین آن را تجارت کنید. رویکرد جایگزین نیاز به تجربه بیشتری در روند خواندن دارد و پس از تشکیل قیمت شانه راست ، نیاز به ورود دارد و سپس دوباره شروع به ریزش می کند. تمرین این الگوهای را تمرین کنید و سپس آزمایش کنید که روش ورود در یک حساب نسخه ی نمایشی برای شما بهتر کار می کند.

سر و شانه های معکوس به روشی مشابه معامله می شوند ، مگر اینکه پس از کاهش بازار اتفاق بیفتد و نشان می دهد که روند بیشتر می شود. تمام الگوهای نمودار قابل قبول است و از دست دادن معاملات نیز اتفاق می افتد ، به همین دلیل از دست دادن توقف در همه موقعیت ها استفاده می شود.

ادامه در یک روند اتفاق می افتد و به جای وارونگی ، ادامه می یابد. فهمیدم که الگوهای ادامه نسبت به امواج قیمت اطراف آنها کوچکتر است.