معاملات اهرمی جایی است که معامله می تواند کمی پیچیده شود. و اگر مراقب نباشید، این عوارض می توانند حساب شما را منفجر کنند.
استفاده از اهرم برای معاملات خود می تواند هوشمندانه به نظر برسد ... چرا چیزی سنگین را با طناب بکشید در حالی که می توانید به جای آن از قرقره استفاده کنید؟
و این مثال کار می کند ... تا زمانی که متوجه شوید که معامله با اهرم به هر دو صورت پیش می رود. و آن قرقره ایده خوبی است تا زمانی که چیز سنگین شروع به کشیدن شما کند.
به همین دلیل است که من از طرفداران مدرسه "دوبار اندازه گیری، یک بار قطع کن" هستم. این بدان معناست که شما باید قبل از معامله با اهرم، تمام زوایای آن را مطالعه کنید.(حتی در آن زمان، من این کار را انجام نمی دهم.)
بنابراین معامله اهرمی چیست؟
چرا من به طور مرتب شورت های بلند دهان را در مورد تجارت اهرمی فید توییتر خود برشته می کنم؟
کوتاه کردن $KODK چگونه است زیرا شما به یک دلقک fintwit گوش دادید… pic. twitter. com/cxXGaBFIrK
— Timothy C. Bohen (@tbohen) 28 ژوئیه 2020
وارد آن شویم.
فهرست مطالب
معامله اهرمی چیست؟
جدول ضرب خود را به خاطر دارید؟معاملات اهرمی برد و باخت شما را ... در برخی موارد تا 400 برابر می کند.
معاملات اهرمی با گزینه ها، حاشیه و سایر ابزارهای معاملاتی کار می کند. اما این همه سس نیست. هر چیزی که سرمایه تجاری خود را در آن ضرب می کنید، این پتانسیل را دارد که بر خلاف شما باشد.
به دنبال منابع بیشتری در زمینه مبانی تجارت هستید؟وبلاگ StocksToTrade را بررسی کنید.
معامله اهرمی چگونه کار می کند؟
فرض کنید شما یک معامله با حاشیه انجام می دهید. در این مثال، کارگزار شما به شما اجازه می دهد تا 50 درصد از اندازه معامله را وام بگیرید. شما از پول نقد و اوراق بهادار موجود در حساب مارجین خود برای وثیقه استفاده می کنید.
این یکی از انواع معاملات اهرمی است. در این حالت، اهرم شما دو برابر سرمایه ای است که وارد کرده اید.
وقتی در حال معامله گزینه‌ها هستید، اهرم شما می‌تواند بسیار بالا برود.
فرض کنید یک اختیار خرید می‌خرید - گزینه‌ای برای معامله سهام با آنچه فکر می‌کنید در آینده ارزشش را دارد. شما تفاوت بین قیمت سهام آتی و قیمت را هنگام خرید قرارداد دریافت می کنید.
شما یک قرارداد را به قیمت 100 دلار خریداری می کنید و به شما این حق را می دهد که 100 سهم از یک سهام را در مدت چهار ماه خریداری کنید. اگر قیمت 1 دلار بالا برود، شما می‌شکنید. اگر قیمت 2 دلار افزایش یابد، شما 100 دلار ... و غیره می کنید.
اگر قیمت پایین بیاید، 100 دلار خود را از دست می دهید. در این مورد، ضرر شما محدود است، اما پتانسیل سود می تواند بسیار زیاد باشد. این امر باعث می شود معاملات گزینه ها ساده به نظر برسد. این نیست.
تجارت تضمینی چیست؟
معامله مارجین یکی از راه های معامله با استفاده از اهرم است.
شما مجبور نیستید سهام را با حاشیه معامله کنید. به جای آن می توانید از حساب نقدی استفاده کنید. اما اگر می‌خواهید سهام کوتاه کنید، به یک حساب مارجین نیاز دارید - و این می‌تواند ترکیب خطرناکی باشد.
اگر مدت‌ها در حاشیه سود هستید، احتمالاً دو برابر سرمایه‌ای که قرار می‌دهید، استفاده می‌کنید. اگر سهام بالا برود، دو برابر درآمد کسب می کنید. و اگر سهام پایین بیاید دو برابر پول خود را از دست می دهید.
وقتی کوتاه می فروشید، ریاضیات تغییر می کند. مطمئناً در صورت کاهش قیمت می توانید دو برابر سرمایه اولیه خود را به دست آورید. اما بیایید بگوییم که بالا می رود ... و همچنان بالا می رود ...
10 دلار، 15 دلار، 20 دلار ... سرمایه گذاری اولیه شما از بین می رود، اما تا زمانی که از معامله خارج نشوید، همچنان درگیر هستید. و اهرم در برابر موقعیت شما همچنان در حال افزایش است.
من معمولاً این روزها با شورتینگ مخالفم، به خصوص برای معامله گران جدید. این یک استراتژی سخت و مخاطره آمیز است.
برنامه مربیگری تیم SteadyTrade ما به شما کمک می کند تا در بازارها حرکت کنید. در وبینارهای دو بار در روز، آنچه را که در بازارها می بینم به شما می گویم و تا جایی که می توانم به سوالات پاسخ می دهم.
اگر به فکر کوتاه کردن سهام هستید، من به شما خواهم گفت که چه فکر می‌کنم، اما نه اینکه چه کاری باید انجام دهید. سعی کنید معاملات را با ما تقسیم کنید. همچنین به کتابخانه ویدیویی عظیم ما دسترسی خواهید داشت. به‌علاوه، ما همه وبینارهای خود را بایگانی می‌کنیم تا بتوانید در هر زمان به عقب برگردید و مرور کنید.
مزایا و معایب معاملات اهرمی
بله، تجارت اهرمی می تواند جنبه های مثبت و منفی داشته باشد. بیایید آنها را بررسی کنیم…
طرفدار: سودهای بزرگ شده
مزایای معاملات اهرمی با افزایش سود شروع می شود.
شما مقداری پول جمع می‌کنید، سپس آن را در اهرم خود ضرب می‌کنید... اگر از معامله درآمد کسب کنید، پول زیادی به دست آورده‌اید.
منفی: تلفات بزرگ شده
مانند هر چیز در بازار سهام، اهرم یک خیابان دو طرفه است. اگر پتانسیل ضرر را در نظر نمی گیرید، می توانم بگویم که برنامه معاملاتی محکمی ندارید.
و فراموش نکنید، شما می توانید با اهرم وارد موقعیت های خطرناک شوید. شما باید به توقف های خود پایبند باشید.
اهرم افزایش بیش از حد را آسان تر می کند. و این منجر به ضررهای بزرگتر می شود.
حرفه ای: دسترسی به سهام با ارزش بالاتر
وقتی افزایش ضرر را در نظر بگیرید، معاملات اهرمی شروع به از دست دادن درخشش خود می کند. و اگر یک معامله گر جدید هستید، نمی خواهید چندین معامله کوتاه مدت را به طور همزمان دنبال کنید.
بنابراین چه زمانی ممکن است یک معامله گر از اهرم استفاده کند؟
در اینجا یک مثال وجود دارد ... فرض کنید به سهامی با قیمت بالاتر مانند تسلا نگاه می کنید.
شما می توانید از اهرمی برای گرفتن موقعیتی بزرگتر از آنچه که می توانید با یک حساب نقدی حفظ کنید، استفاده کنید. هنوز خطری وجود دارد ... اما ممکن است فکر کنید که شانس برای استراتژی کلی بازار شما هماهنگ تر است. همه چیز به سبک معاملاتی، تحمل ریسک و برنامه شما بستگی دارد.
منفی: هزینه های بیشتر
اگر می خواهید سهامی را کوتاه کنید، کارمزد وام و نرخ حاشیه وجود دارد. قراردادهای اختیار معامله می تواند به اندازه ای هزینه داشته باشد که حتی معاملات برنده نیز سودآور نباشد.
گوش کنید، من همیشه گفته‌ام که کمیسیون و کارمزد نباید شما را از انجام معامله باز دارد. اگر تجارت خوبی باشد، باید ارزشش را داشته باشد. اما نمی‌توانید هزینه‌های بزرگ و پیچیده‌ای را که برای دسترسی به اهرم پرداخت می‌کنید به این راحتی حذف کنید. آنها می توانند سود را نفی کنند یا یک معامله برنده را به یک معامله بازنده تبدیل کنند.
هر هفته به دنبال داغ ترین فرصت های تجاری هستید؟برای لیست پیگیری هفتگی بدون هزینه من ثبت نام کنید و من بهترین انتخاب های خود را هر یکشنبه به صندوق ورودی شما ارسال می کنم!
نحوه معامله سهام با اهرم: 5 نکته برای معامله گران
حتی اگر قصد استفاده از آن را ندارید، باید بدانید که چگونه از اهرم در معاملات بازار سهام استفاده کنید. معامله با اهرم خوب یا بد نیست - این فقط ابزار دیگری در جعبه ابزار شماست. و همیشه هوشمندانه است که بدانیم چه چیزی در دسترس معامله گران است.
1. یک برنامه معاملاتی تهیه کنید
از هر استراتژی که مناسب شماست استفاده کنید. حتما دقیق باشید و تحقیق کنید. به دنبال ورودی ها، خروجی ها و توقف های خود باشید. و همیشه به برنامه پایبند باشید. به یاد داشته باشید، شما می خواهید برای هر معامله یک مورد محکم بسازید.
2. ریسک خود را تعریف کنید
یک طرح معاملاتی خوب دارای یک هدف و ریسک تعریف شده است. این برای هر معامله ای مهم است، اما مهمترین چیز برای معاملات اهرمی است.
اگر فقط تصور مبهمی از ریسکی که متحمل می شوید دارید، معامله هوشمندانه ای انجام نمی دهید. ممکن است سود خوش شانسی در معامله به دست آورید، اما در نهایت سقوط خواهید کرد.
یک معامله گر منضبط می تواند 50% درصد برنده داشته باشد و همچنان سود داشته باشد. این به این دلیل است که آنها خطر خود را دارند.
3. مقدار دلاری تعیین شده ای داشته باشید که مایلید از دست بدهید
وقتی به پول واقعی که در معامله می‌گذارید فکر کنید، تعریف ریسک آسان‌تر می‌شود.
شاید شما مایل به ریسک 50 دلاری برای رسیدن به سود 100 دلاری باشید… نقطه شیرین شما هر چه که باشد، آن را وارد برنامه معاملاتی خود کنید.
تجارت یک بازی ویدیویی نیست. فکر کردن به ریسک خود از نظر پول واقعی به شما کمک می کند آن را به خاطر بسپارید.
4. هزینه ها و کمیسیون ها را بشناسید
معاملات اهرمی پیچیده تر از طولانی شدن یک سهم است. و هزینه ها و کمیسیون ها می توانند اضافه شوند. از قبل فکر کنید و تمام هزینه های اضافی ممکن را در نظر بگیرید.
5. هرگز سلامت حساب خود را به خطر نیندازید
باز هم، این معامله 101 است – اما برای معاملات اهرمی اهمیت دو چندانی دارد.
هدف شماره 1 در تجارت محافظت از سلامت حساب شما است. شما این کار را با محدود کردن ریسک و حفظ نظم انجام می دهید.
بازارهایی برای استفاده از معاملات اهرمی
خوب، ما بیشتر در مورد سهام صحبت کرده ایم ... اما اگر از طرفداران معاملات اهرمی هستید، ممکن است بخواهید به جای دیگری بروید.
یکی از احتمالات، تجارت اهرمی ارز دیجیتال است. اما این دیوونه است!به یاد دارید که چگونه به شما در مورد محدود کردن خطر خود گفتم؟وقتی در حال معامله سکه ای هستید که در عرض چند ساعت 5000 دلار بالا یا پایین می شود، موفق باشید!
اما بازارهای غیرقابل تنظیم تجارت کریپتو ایده های دیگری دارند. برخی صرافی ها به شما اهرمی 100 برابر سرمایه شما می دهند!
من حدس می‌زنم ناگفته نماند - در این مورد بسیار بسیار مراقب باشید.
معاملات اهرمی در فارکس
یک مثال مفیدتر از معاملات اهرمی، بازار فارکس است.
معاملات فارکس با نوسانات بسیار کمتری سروکار دارد. نوسانات کمتر و پتانسیل کمتری برای سود یا ریسک وجود دارد.
علاوه بر این، بازار فارکس نقدشونده ترین بازار جهان است. در سال 2019، حجم روزانه آن 6. 6 تریلیون دلار بود. این می تواند به معنای خطر کمتری برای گیر کردن در یک موقعیت باشد.
نحوه مدیریت ریسک با معاملات اهرمی
این بخش ترسناک معامله بر روی اهرم است. بسته به وسیله سرمایه گذاری شما، معاملات اهرمی می تواند واقعاً از کنترل خارج شود.
اگر در حال معامله گزینه ها هستید، می توانید ضررهای خود را به هزینه قرارداد محدود کنید.
اما اگر با استفاده از حساب مارجین معامله اهرمی می کنید، ضرر شما می تواند بسیار زیاد باشد. به همین دلیل ضروری است که بدانید به چه چیزی وارد می شوید.
ابزار شما بزرگترین چیزی است که می توانید کنترل کنید. و اگر در حال معامله اهرمی هستید، به چند مورد خوب نیاز دارید.
StocksToTrade می تواند هر آنچه را که باید در مورد سهام بدانید را به شما بگوید. این دارای یک نمایشگر سهام قدرتمند و قابل تنظیم ... و همچنین چندین صفحه نمایش از پیش ساخته شده است که به شما در یافتن معاملات بالقوه کمک می کند. قابلیت های تحقیقاتی آن در درجه دوم قرار ندارد. سطح 2 اختیاری به شما بینشی از آنچه بازار در زمان واقعی انجام می دهد می دهد.
امروز آن را امتحان کنید - یک دوره آزمایشی 14 روزه فقط 7 دلار است. یا می‌توانید آن را با ویژگی گپ خبری فوری که در آن بازی را تغییر می‌دهد، که در آن دو متخصص بازار به شما از اخبار مربوط به بازار هشدار می‌دهند، با قیمت 17 دلار دریافت کنید.
نمونه هایی از معامله بر روی اهرم
GameStop را به خاطر دارید؟این یک نمونه عالی اخیر است.
اول از همه، سود کوتاه راه حلی بود. اگر می خواهید بدانید چه کاری را نباید انجام دهید ... این کار را نکنید.
این صندوق‌های تامینی کمی بیش از حد متعصب شدند… سپس شخصی متوجه شد که سهام بیشتری نسبت به سهام عمومی سهام کوتاه کرده‌اند. آنها برای یکی از حماسی ترین فشارهای کوتاه در حافظه خسته شده بودند.
اما آنها تنها کسانی نبودند که از اهرم استفاده می کردند. بسیاری از معامله‌گران خرده‌فروشی که هجی‌ها را از بازار خارج کردند، از اهرم‌های زیادی نیز استفاده می‌کردند.
در پایان، صندوق های تامینی حدود 20 میلیارد دلار ضرر کردند. و تعداد زیادی از تاجران خرده‌فروشی نیز درآمد کسب کردند و ضرر کردند. اگر به دنبال بهترین و بدترین معاملات اهرمی هستید، آن را در آنجا پیدا خواهید کرد.
آیا باید در معاملات خود از اهرم استفاده کنید؟
فکر نمی‌کنم برای اکثر معامله‌گران روزمره گزینه خوبی باشد. تماس در نهایت با شماست. اکنون خطرات را می دانید.
خط پایین
معاملات اهرمی می تواند خطرناک باشد و همچنین می تواند منجر به سودهای بالقوه بزرگ شود.
مانند هر چیزی در تجارت، این فقط یک ابزار است. کار کردن آن در طرح معاملاتی به شما بستگی دارد.
اگر سؤالی در مورد اهرم کاری در استراتژی خود دارید، مایلم شما را در تیم SteadyTrade ببینم. ما دو بار در روز وبینار برگزار می‌کنیم تا وارد معاملات اولیه شویم.
به یاد داشته باشید، من می خواهم قبل از اینکه یک بار برش دهید، دو بار اندازه بگیرید. به این ترتیب مطمئن می شوید که با نظم معامله می کنید، برنده یا باختید.
نظر شما در مورد معاملات اهرمی چیست؟یا در حال حاضر بخشی از استراتژی شماست؟در نظرات به من اطلاع دهید - من دوست دارم از شما بشنوم!
یک پلت فرم. یک سیستم. هر ابزار
علاقه مند به امتحان پلت فرم معاملاتی شماره 1 هستید؟بدون ریسک شروع کنید
چهارم ژوئیه بر همه مبارکامیدوارم همگی از تعطیلات خود لذت برده باشید. با وجود اینکه تعطیلات است، من هنوز هستم.
وقتی صحبت از NFT می شود، همه ما تازه کار هستیم. این بخش تنها در سال گذشته، زمانی که هنرمند دیجیتال Beeple بود، به وجود آمد.
حجم نسبی می تواند یک تغییر بازی برای معامله گران روزانه باشد که حرکت و نوسانات بازار سهام را دنبال می کنند. یک تن وجود دارد.
پیام بگذاریدلغو پاسخ
** نتایج معمولی یا تضمین شده نیستند. عملکرد گذشته نشان‌دهنده بازده آتی نیست و سرمایه‌گذاری مالی ذاتاً پرخطر است. همه محتوا با توجه به شرایط و محدودیت های مندرج در شرایط خدمات و استفاده ما ارائه می شود.
این فقط برای اهداف اطلاعاتی است زیرا StocksToTrade به عنوان یک کارگزار اوراق بهادار - فروشنده و مشاور سرمایه گذاری ثبت نشده است. هیچ اطلاعاتی در اینجا به عنوان کارگزاری اوراق بهادار، سرمایه گذاری، مالیات، حسابداری یا مشاوره حقوقی، به عنوان پیشنهاد یا درخواست پیشنهاد برای فروش یا خرید، یا به عنوان تأیید، توصیه یا حمایت از هر شرکت، اوراق بهادار یا صندوق در نظر گرفته نشده است.
StocksToTrade نمی تواند و نمی تواند کفایت، صحت یا کامل بودن هر گونه اطلاعات، مناسب بودن یا سودآوری هر سرمایه گذاری خاص، یا ارزش بالقوه هر سرمایه گذاری یا منبع اطلاعاتی را ارزیابی، تأیید یا تضمین کند. خواننده مسئولیت تحقیقات و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر عهده دارد، باید قبل از سرمایه‌گذاری از یک متخصص معتبر اوراق بهادار مشاوره بگیرد، و قبل از سرمایه‌گذاری، همه ریسک‌ها را بررسی کرده و به طور کامل درک کند.
قبل از انجام هر گونه سرمایه گذاری، باید از یک متخصص معتبر اوراق بهادار مشاوره بگیرید و قبل از سرمایه گذاری، همه ریسک ها را بررسی کرده و به طور کامل درک کنید.
StocksToTrade به هیچ وجه ضمانت پرداخت بدهی، شرایط مالی، یا مطلوبیت سرمایه گذاری هر یک از اوراق بهادار ذکر شده در ارتباطات یا وب سایت ها را ندارد. علاوه بر این، StockToTrade هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر مستقیم یا تبعی ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نمی پذیرد. این اطلاعات در نظر گرفته نشده است که به عنوان تنها مبنای هر تصمیم سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد، اگر به عنوان توصیه طراحی شده برای رفع نیازهای سرمایه گذاری یک سرمایه گذار خاص تلقی شود. عملکرد گذشته لزوماً نشان دهنده بازده آینده نیست.
