تجارت Nikkei 225 - راهنمای مبتدی

Nikkei 225 شاخص سهام با وزن یا میانگین سهام 225 سهام تراشه آبی برتر در بورس اوراق بهادار توکیو است. Nikkei را می توان با شاخص متوسط صنعتی داو جونز ایالات متحده مقایسه کرد.

تاریخچه Nikkei 225

Nikkei نام خود را از روزنامه Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) استخراج می کند که از 7 سپتامبر 1950 این شاخص را به صورت روزانه محاسبه می کند. این شاخص به صورت برگشتی به 16 مه 1949 محاسبه می شود.

Nikkei در زمانی که ژاپن پس از جنگ جهانی دوم صنعتی و بازسازی شد ، تأسیس شد.

رویدادهای مهم در تاریخ Nikkei 225

بین سالهای 1985 و 1990 حباب عمده دارایی در اقتصاد ژاپن وجود داشت. در این مدت ، قیمت سهام و ارزش املاک و مستغلات سه برابر شد. هنگامی که حباب ترکید ، نیکی بیش از 33 ٪ از ارزش خود را در کمتر از یک سال از دست داد.

این کاهش تا اکتبر 2008 ادامه یافت که Nikkei بیش از 80 ٪ از ارزش خود را در دسامبر 1989 از دست داده بود که بالاترین میزان مهم را ایجاد کرد.

پس از مدت طولانی ادغام جانبی که حدود 4 سال به طول انجامید ، نیکی به شدت برگشت ، که ناشی از محرک اقتصادی توسط بانک ژاپن و دولت ژاپن بود و بین ژوئن 2012 و ژوئن 2015 150 ٪ چشمگیر به دست آورد.

در حال حاضر (2020/03/04) ، Nikkei در 21189 معامله می شود که بالاتر از حد مهم است که در ژوئن 2015 تنظیم شده است.

یک کارخانه بسیار مکانیزه در ژاپن.

نحوه تجارت Nikkei 225

اگرچه راه های دیگری برای تجارت Nikkei وجود دارد ، ما فقط به نحوه انجام این کار در سیستم عامل های تجارت خرده فروشی فارکس متمرکز خواهیم شد.

ارزش پیپ نیکی 225

یک نقطه شاخص (1. 0) به ارزش 1 ین ژاپنی است. بنابراین ، مقدار PIP (یا مقدار نقطه) از 10 قرارداد Nikkei 10 ین است.

ارزش PIP از اندازه 10 قرارداد قرارداد همیشه 10 ین ژاپنی است بدون توجه به قیمت این شاخص. این امر به این دلیل است که این فهرست در ین نقل شده است.

PIP یک تغییر قیمت افزایشی است و دارای ارزش خاصی به بازار در موضوع است. این یک واحد استاندارد برای سنجش میزان نرخ ارز در ارزش است.

با این حال ، ارزش PIP به دلار آمریکا بستگی به نرخ ارز USD/JPY دارد. بنابراین ، مقدار PIP Nikkei در USD پویا است. برای محاسبه ارزش PIP از تجارت 10 قرارداد در Nikkei در USD ، به سادگی 10 ین را با نرخ ارز USD/JPY تقسیم کنید: 10 ین تقسیم شده توسط 111. 280 برابر با 0. 0896 دلار است. بیایید این تعداد را به 0. 09 دلار برسانیم.

محاسبات ارزش PIP Nikkei و USD/JPY یکسان است. اگر می خواهید در مورد تجارت USD/JPY اطلاعات بیشتری کسب کنید ، در اینجا پیوندی به مقاله ای است که به طور خاص به این جفت اختصاص داده شده است: تجارت جفت ارز USD/JPY.

اندازه قرارداد Nikkei 225

با وجود بسیاری از کارگزاران فارکس ، حداقل تعداد قراردادهای Nikkei که می توانید تجارت کنید 10 است. برخی از کارگزاران حداکثر قرارداد در هر تجارت دارند ، به عنوان مثال 1000. شما معمولاً فقط می توانید 10 قرارداد را تجارت کنید.

ارزش مفهومی 10 قرارداد Nikkei ده برابر قیمت فعلی این شاخص است. قیمت فعلی 19،680 ین ژاپنی است ، بنابراین ارزش مفهومی 10 قرارداد 196. 800 ین است.

برای محاسبه ارزش مفهومی در دلار ایالات متحده ، به سادگی 196،800 را با نرخ ارز فعلی USD/JPY 111. 280 تقسیم کنید تا مبلغ 1768. 51 دلار دریافت کنید.

خوشبختانه ، برای خرید یا فروش 10 قرارداد Nikkei به 1768. 51 دلار احتیاج ندارید. شما باید بتوانید با حداقل 1: 100 اهرم تجارت کنید ، به این معنی که باید مقدار کمی کمتر از 18 دلار را کاهش دهید.

یکی از کارگزاران من حداقل اندازه 100 قرارداد در Nikkei را دارد. آنها 1: 200 اهرم را ارائه می دهند ، به این معنی که برای باز کردن یک موقعیت 100 قرارداد به 88. 50 دلار نیاز دارید.

البته ، شما برای حفظ موقعیت پس از باز بودن ، به سهام اضافی نیاز دارید زیرا هرگونه ضرر شناور باید با حاشیه رایگان (در دسترس) پشتیبانی شود.

محاسبه سود و ضرر

در اینجا در رهبران FX ، ما مایل اضافی را طی می کنیم تا بهترین سیگنال های فارکس ممکن را به معامله گران ارائه دهیم. تنها در سال 2019 ، ما 2،118 پیپ پدیده ای را جمع کردیم!

ما اخیراً برخی از ابزارهای مالی واقعاً هیجان انگیز را به برنامه سیگنال های خود اضافه کرده ایم که شامل طلا ، نفت خام و شاخص قدرتمند سهام - Nikkei 225 است.

من نمی توانم صبر کنم تا داده های سیگنال های Nikkei 6 ماهه اول را ببینم ، زیرا این ابزار بی ثبات از پتانسیل بسیار خوبی برای افزایش تعداد پیپ هایی که می سازیم ، دارد. بیایید چگونگی محاسبه سود حاصل از سیگنال های تجاری Nikkei را با یک مثال ساده بررسی کنیم:

بیایید محاسبه کنیم که اگر 160 قرارداد Nikkei را در 19،500 خریداری کرده اید و به هدف 80 امتیاز/PIP در 19،580 رسیدید ، چقدر می توانید محاسبه کنید. بیایید فرض کنیم نرخ ارز USD/JPY برای مدت زمان تجارت نزدیک به 111. 111 است. بیایید فرض کنیم که ارز پایه حساب تجارت شما دلار آمریکا است.

مقدار PIP 0. 09 دلار است زیرا نرخ ارز USD/JPY 111. 111 است. این مقدار PIP از اندازه موقعیت 10 قرارداد است.

اندازه تجارت مورد نظر ما 160 قرارداد است. بنابراین ، ارزش PIP در این تجارت 16 $ 0. 09 = 1. 44 دلار است. به سادگی این 80 پیپ را ضرب کنید و مبلغ 115. 20 دلار دریافت خواهید کرد.

ابزاری با Nikkei 225 ارتباط دارد

ارزهای همبسته

ین ژاپنی با Nikkei 225 رابطه معکوس قوی دارد. بنابراین ، USD/JPY با همبستگی یک ساله 0. 89 با Nikkei ارتباط مثبت دارد. ین معمولاً بر نیکی تأثیر می گذارد.

دلیل این علیت این است که ین ضعیف تر به صادرات ژاپن کمک می کند. به عنوان مثال ، قیمت سهام شرکتهای بزرگ خودرو در ژاپن تمایل دارند که هنگام تضعیف ین بیشتر حرکت کنند. چندین شرکت بزرگ اتومبیل در Nikkei ذکر شده است.

یک کروزر تویوتا FJ.

بسیاری از شرکت های ذکر شده در Nikkei 225 ، صادرکنندگان زیادی از کالاهای تولیدی مانند انواع مختلف ماشین آلات و وسایل نقلیه هستند. ین ضعیف تمایل دارد سودآوری این شرکت ها را به طرز چشمگیری تقویت کند.

اگرچه ین معمولاً بر نیکی تأثیر می گذارد ، البته دومی نیز می تواند روی ین تأثیر بگذارد. یا شاید من باید بگویم ، Nikkei به همراه سایر شاخص های مهم سهام معیار می توانند روی ین ژاپن تأثیر بگذارند.

می بینید ، ین یک ارز امن در پناهگاه است که وقتی سرمایه گذاران ترسیده می شوند و میزان قرار گرفتن در معرض دارایی های خطرناک مانند سهام را کاهش می دهند ، قدردانی می کند.

این ، و این واقعیت که ین یک ارز مهم بودجه است ، اغلب باعث می شود بودجه از سهام به ین برگردد که در وهله اول برای خرید این سهام استفاده می شد.

می بینید ، هزینه وام ین به دلیل نرخ بهره فوق العاده کم است. بنابراین ، استفاده از ین برای خرید دارایی های ریسک پذیر با عملکرد بالاتر می تواند بسیار پرسود باشد.

"مشکل" این است که ، هنگامی که سرمایه گذاران قرار گرفتن در معرض این دارایی های پرخطر را کاهش می دهند ، وجوه باید به ین ژاپن برگردانده شود. این می تواند باعث شود نیکی و سایر شاخص ها در حالی که ین ژاپنی به طور همزمان افزایش می یابد ، کاهش یابد.

Nikkei تا حدی با همه جفت های ارز ژاپنی ارتباط مثبت دارد.

شاخص های همبسته سهام

مهمترین شاخص برای تماشای هنگام تجارت Nikkei احتمالاً شاخص صنعتی داو جونز ایالات متحده است.

اگر DOW در یک روز خاص عملکرد خوبی داشته باشد ، Nikkei تمایل دارد روز بعد از این لباس پیروی کند. برعکس ، یک روز بد برای داو اغلب به این معنی است که Nikkei می تواند روز بعد ، به ویژه در اوایل روز کاری ژاپن ، تجارت کند.

کارخانه ای در منطقه صنعتی ژاپنی Keihin.

می بینید ، اقتصاد ژاپن عمدتاً با صادرات کار می کند و بیشتر این صادرات به ایالات متحده می رود. بنابراین ، دنیای تجارت ژاپن مستقیماً تحت تأثیر وضعیت اقتصاد آمریکا قرار می گیرد.

در نتیجه Nikkei با DOW (0. 93) و سایر شاخص های سهام آمریكا مانند S& P500 (0. 90) و NASDAQ (0. 84) ارتباط دارد. اعداد موجود در براکت ها همبستگی یک ساله با Nikkei 225 است.

Nikkei 225 با بسیاری از شاخص های اصلی سهام معیار جهانی ارتباط مثبت دارد. برخی از نمونه های دیگر شامل DAX آلمان (0. 92) ، استرالیا 200 و CAC فرانسه 40 (0. 90) است.

رویدادهای عمده ای که بر Nikkei 225 تأثیر می گذارد

از بسیاری از رویدادهای اقتصادی و سیاسی که بر نیکی تأثیر می گذارد ، تعداد معدودی وجود دارد که می توانند در این شاخص سهام باعث نوسانات قابل توجهی شوند.

1. سیاست پولی - اقدامات و نظرات بانک ژاپن و فدرال رزرو

سیاست پولی مطمئناً یکی از مهمترین رانندگان Nikkei است. بانک ژاپن (BOJ) مسئولیت سیاست پولی ژاپن را بر عهده دارد و سیاست های اقتصادی دولت ژاپن را اجرا می کند.

به همین ترتیب ، فدرال رزرو ایالات متحده بر سیاست پولی در ایالات متحده حاکم است

اقدامات انجام شده توسط بانک ژاپن برای حفظ ثبات سیستم مالی کشورشان می تواند باعث حرکات خشونت آمیز در Nikkei شود ، به عنوان مثال ، تأثیر مثبتی که کاهش کمی در این شاخص سهام در سالهای اخیر داشته است.

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم ، اقتصاد ژاپن تا حد زیادی به اقتصاد ایالات متحده وابسته است. بنابراین ، فدرال رزرو ایالات متحده (FED) نیز نقش مهمی در قیمت Nikkei ایفا می کند.

به عنوان مثال ، اقدامات انجام شده توسط فدرال رزرو برای محکم تر شدن مجدد اقتصادی ، مانند افزایش نرخ بهره ، می تواند دلار آمریکا را تقویت کند. در نتیجه USD/JPY می تواند بالاتر حرکت کند ، که معمولاً برای صادرکنندگان ژاپنی و البته نیکی مناسب است.

2. رویدادهای مهم سیاسی

رویدادهای مهم سیاسی می تواند باعث حرکات گسترده در نیکی شود. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که دونالد ترامپ این پیروزی را به دست آورد ، نمونه ای از این دست است. تأثیر این انتخابات منجر به شمع روزانه عظیم بر روی Nikkei ، با طیف وسیعی از 1300 امتیاز شد.

البته رأی Brexit در ژوئن 2016 همچنین باعث ایجاد نوسانات زیادی در Nikkei شد که شمع نزولی تقریباً 1700 امتیاز را چاپ کرد و با سایر شاخص های معیار جهانی کاهش یافت.

3. بلایای طبیعی

زمین لرزه ها اغلب در ژاپن و نزدیک به ژاپن رخ می دهند. Nikkei نسبت به بلایای طبیعی که به صنایع و زیرساخت های کشور آسیب می رساند ، واکنش خوبی نشان نمی دهد.

4- شاخص های اقتصادی

از شاخص های اقتصادی برای تجزیه و تحلیل چگونگی عملکرد اقتصاد یک کشور و پیش بینی رشد اقتصادی آینده استفاده می شود. سه دسته اصلی از شاخص های اقتصادی ، یعنی شاخص های پیشرو ، عقب مانده و همزمان وجود دارد.

شاخص هایی مانند تعداد تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، شماره های CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) ، تصمیمات نرخ بهره ، نرخ بیکاری ، رشد دستمزد ، تولید صنعتی و تعداد فروش خرده فروشی ، به طور مرتب در ایالات متحده و ژاپن منتشر می شوند.

اگرچه این تنها شاخص های مهم اقتصادی نیستند ، اما پتانسیل بسیار خوبی برای جابجایی بازارهای سهام Nikkei و ایالات متحده دارند. به خصوص تصمیمات نرخ بهره ، تعداد تولید ناخالص داخلی و CPI و داده های بازار کار (مانند شماره های حقوق و دستمزد غیرقانونی ایالات متحده ، نرخ بیکاری و غیره).

اخبار اقتصادی خارج از ژاپن و ایالات متحده می توانند Nikkei را به میزان قابل توجهی حرکت دهند.

Nikkei به عنوان یکی از بی ثبات ترین شاخص های سهام معیار در نظر گرفته می شود. وقتی تجارت می کنید این را در خاطر داشته باشید!

سیگنال های فارکس و اطلاعات ارزشمند تجارت

اگر به دنبال دستیابی به موفقیت در حرفه تجاری خود هستید ، می خواهم از شما دعوت کنم امروز به صفحه سیگنال های فارکس ما مراجعه کنید.

این همه چیز نیست. ما همچنین یک کتابخانه شگفت انگیز از استراتژی های تجارت فارکس و همچنین بسیاری از مقالات مربوط به تجارت فارکس ، توصیه های کارگزار و البته دوره معاملات فارکس ما داریم.

منتظر چی هستی؟اکنون به جامعه رهبران FX بپیوندید!

با تشکر از شما برای بازدید از وب سایت رهبران FX. موفق باشید با تجارت خود!

درباره نویسنده

Skerdian Meta // تحلیلگر اصلی تحلیلگر Skerdian Meta Lead. Skerdian یک معامله گر حرفه ای فارکس و یک تحلیلگر بازار است. وی طی 11 سال گذشته به طور جدی درگیر تجزیه و تحلیل بازار بوده است. قبل از تبدیل شدن به تحلیلگر رئیس ما ، Skerdian به عنوان معامله گر و تحلیلگر بازار در شعبه محلی ساکسو بانک ، Aksioner خدمت کرد. Skerdian متخصص در آزمایش مدل های توسعه و تجارت دستی است. Skerdian دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور مالی و سرمایه گذاری است.