وقتی فارکس را تجارت می کنید ، هنگام تجارت ، چیزهای زیادی وجود دارد که باید در خاطر داشته باشید. با این حال ، یک چیز اصلی وجود دارد که شما همیشه باید بیش از همه از آن مراقبت کنید ، و این مدیریت ریسک فارکس است. اهرم در بازارهای فارکس می تواند آن را بسیار جذاب کند ، اما همین اهرم می تواند بسیار خطرناک باشد.
در این راهنما برای مدیریت ریسک ، من در مورد پنج کار مختلف که می توانید برای کاهش خطرات تجارت فارکس انجام دهید ، بحث خواهم کرد تا بتوانید درک محکمی از چگونگی رشد حساب خود با خیال راحت و مؤثر داشته باشید. فقط با کمی نظم و انضباط و پیروی از استراتژی های ریسک ، تجارت بسیار ارزشمندتر خواهید یافت.
مدیریت ریسک فارکس چیست؟
مدیریت ریسک فارکس عمل محافظت از حساب شما است. این مهمترین شغلی است که یک معامله گر هنگام تجارت انجام می دهد زیرا اگر حساب خود را منفجر کنید ، تمام شده است.
اگر خطر زیادی را به خود اختصاص دهید ، نمی توانید در طولانی مدت سودآور باشید زیرا اگر شانس خود را تحت فشار قرار دهید ، شانس شما در نهایت تمام می شود. شغل شماره یک در تجارت این است که حساب خود را منفجر نکنید.
مدیریت ریسک در فارکس به معنای استفاده از مواردی مانند سفارشات از دست دادن ، اندازه مناسب موقعیت نسبت به اندازه حساب شما و درک اینکه آیا استراتژی های شما در طولانی مدت عملکرد خوبی دارند یا خیر. امکان استفاده از این ابزارهای به راحتی در دسترس تأثیر بیش از حد بر سودآوری بلند مدت شما خواهد داشت. معامله گر حرفه ای هر بار که در موقعیتی قرار می گیرد "برای نرده ها" می چرخد. در عوض ، آنها درک می کنند که رشد حساب شما به مرور زمان و به روشی مداوم ، مسیر موفقیت است.
معامله گران موفق می فهمند که هیچ چیز به عنوان "شرط مطمئن" وجود ندارد ، به این معنی که شما در حال بازی هستید.
باید در نظر داشته باشید که هر زمان و هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد ، مانند یک تیتر تصادفی که بازار را از یک جهت یا دیگری فریاد می زند. در آن سناریو ، مدیریت ریسک فارکس شما بسیار مهم می شود و ضررهای شما را قابل کنترل می کند.
خطرات تجارت فارکس چیست؟
- اهرم می تواند حرکات بازار کوچک را خطرناک کند. اهرمی که تجارت فارکس به این معنی است که حرکات کوچک بازار می تواند فوق العاده خطرناک باشد. اگر در حال تجارت 50 ، 100 یا حتی 200 بار اهرم هستید ، باید در نظر داشته باشید که هم سود و هم ضرر تقویت می شود.
- بازارهای فارکس دارای چندین ورودی هستند. بازارهای فارکس توسط عوامل بسیاری از جمله دیفرانسیل های ژئوپلیتیکی ، اقتصادی و نرخ بهره هدایت می شود. به همین دلیل ، پیش بینی نرخ ارز بسیار کار می کند و در بعضی مواقع می تواند بسیار دشوار باشد. وادبازارهای فارکس می توانند فوق العاده بی ثبات باشند ، بنابراین می تواند در بعضی مواقع سردردهای زیادی را برای یک معامله گر ایجاد کند. با این حال ، این همان نوسانات است که می تواند Forex را بسیار سودآور کند اگر جهت صحیح تجارت را بدست آورید.
- خطرات ارائه دهندهشما باید یک کارگزار معتبر و تنظیم شده فارکس را انتخاب کنید ، زیرا در گذشته کارگزاران وجود داشته اند که ورشکسته شده اند. در آن شرایط ، شما ممکن است پول خود را پس بگیرید یا نباشید.
نحوه مدیریت ریسک در تجارت فارکس
اکنون که برخی از خطرات اصلی مربوط به تجارت فارکس را درک کرده اید ، وقت آن است که در مورد چگونگی تمرین مدیریت ریسک در تجارت فارکس خود صحبت کنید تا بتوانید یک حرفه تجارت طولانی و مثمر ثمر داشته باشید. در اینجا 5 مرحله ای که می توانید انجام دهید وجود دارد که تفاوت قابل توجهی در حساب معاملات شما ایجاد می کند:
نسبت خطر/پاداش
نسبت خطر مناسب برای پاداش در تجارت کوتاه
نمی توان این مسئله را بیش از حد مورد توجه قرار داد که چقدر ایده ریسک برای پاداش در معاملات شما در مدیریت ریسک فارکس چقدر مهم است. این امر به این دلیل است که شما برخی از معاملات از دست دادن را خواهید داشت ، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که بازنده متوسط شما در کوچکتر از برنده متوسط خود است.
برای انجام این کار ، بیشتر معامله گران حداقل نسبت 1 به 2 را جستجو می کنند. این بدان معناست که برای هر 1 دلار که در معرض خطر هستند ، قصد دارند 2 دلار به دست آورند. معامله گران دیگر حتی تا 1 تا 3 یا حتی بیشتر نیز می روند.
فایده استفاده از ریسک خطرناک برای پاداش به نفع پاداش این است که شما لازم نیست همه یا حتی بیشتر اوقات برای کسب سود در طولانی مدت درست باشید. اگر فقط 50 ٪ از زمان با استفاده از نسبت 1 به 2 صحیح باشید ، به طور خودکار بسیار سودآور خواهید بود. علاوه بر این ، اگر از نسبت ریسک حتی بزرگتر برای پاداش استفاده می کنید ، میزان موفقیت شما در معاملات بسیار مهم تر می شود ، اگرچه در این صورت شروع به مواجهه با مشکل کشش های طولانی می کنید.
بسیاری از این موارد به روانشناسی می رسد. شما باید در هنگام معاملات مایل باشید ضرر و زیان را بپذیرید ، اما اگر به عنوان مثال هدف 1 تا 5 را هدف قرار می دهید ، باید راحت باشید که بسیاری از ضررها را پشت سر بگذارید. این امر به این دلیل است که بازارها بی ثبات هستند و برای به دست آوردن پنج واحد برای هر واحد خطرناک ، می خواهید معاملات زیادی را علیه شما انجام دهید.
بهترین رویکرد این نیست که اهداف سود ثابتی داشته باشید، بلکه باید بر پیشرفت معاملات خود نظارت کنید و اجازه دهید برنده‌ها بدود و بازنده‌ها را کوتاه کنند.
به این ترتیب، امیدواریم می‌توانید تعادلی بین مصرف بیشتر چیزهایی که بازار ارائه می‌دهد پیدا کنید، در حالی که همچنان در برندگان بزرگ باقی بمانید تا زمانی که شتاب آنها تمام شود.
استفاده از Stop Loss و Limit Orders
هنگام معامله باید از دستورات توقف ضرر سخت استفاده کنید. این زمانی است که متوجه می‌شوید که معامله علیه شما تا جایی پیش رفته است که باید ضرر خود را کاهش دهید. اطمینان حاصل کنید که دستور توقف ضرر شما منطقی است، با قرار دادن آن در سطحی که در صورت رسیدن ثابت می کند که تحلیل شما برای ورود به معامله نادرست بوده است. همچنین باید مطمئن شوید که توقف ضرر شما تا آنجا که به اندازه مربوط می شود، نسبتا معقول است.
به یاد داشته باشید که ما در یک بازار 24 ساعته معامله می کنیم و اگر موقعیتی را باز بگذارید، ممکن است یک شبه اتفاق بیفتد. این یکی از دلایل اصلی استفاده از دستور توقف ضرر سخت است: برای محافظت. معامله‌گر کوتاه‌مدت باید از دستور توقف ضرر نیز استفاده کند، زیرا یک خبر غیرمنتظره می‌تواند بازار را نسبتاً سریع بر علیه شما کند. هیچ موقعیتی وجود ندارد که استفاده از دستور توقف ضرر سخت ایده بدی باشد.
تا آنجا که به سفارشات محدود مربوط می شود، این به سبک معاملاتی شما برمی گردد. اگر می دانید کجا می خواهید در یک معامله سود ببرید، می توانید یک سفارش محدود قرار دهید. با این حال، معامله‌گران روند و معامله‌گران نوسانی لزوماً از آنها استفاده نمی‌کنند، زیرا تلاش می‌کنند روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در معامله بمانند. استفاده از سفارش محدود لزوما ایده بدی نیست، اما اگر معامله گر طولانی مدتی هستید، ممکن است بخواهید از آن صرف نظر کنید.
درک و کنترل اهرم
درک اهرم و یادگیری نحوه کنترل آن برای موفقیت شما بسیار مهم است. مهمترین چیزی که می‌توانید در نظر داشته باشید این است که حتی اگر احتمالاً اهرم‌های هنگفتی در اختیار کارگزار خود دارید، مجبور نیستید از همه آن استفاده کنید.
باید بدانید که اگر با اهرم 100 برابری معامله کنید، حساب شما با یک حرکت قیمتی 1% علیه شما از بین خواهد رفت. چنین تحرکاتی هر روز در بازارها اتفاق می افتد.
با کنترل اهرم خود، می توانید به تجارت خود فضای بسیار بیشتری برای حرکت بدهید، و شاید بیشتر از آن، ضرر زیادی متحمل نشوید.
از اندازه موقعیت مناسب استفاده کنید
درست مانند استفاده از اهرم بیش از حد ، مهم است که در هر تجارت بیش از حد خطر نکنید. شما باید بپذیرید که برای اکثر معامله گران یا استراتژی های معاملاتی خودکار ، داشتن یک رگه 20 یا حتی بیشتر از دست دادن معاملات به احتمال زیاد طی یک سال یا بیشتر اتفاق می افتد. اگر به اندازه 10 ٪ از سهام حساب خود در هر تجارت ریسک کنید ، این حساب را تا پایان چنین خطی از کجا می گذارد؟همچنین به یاد داشته باشید که پس از رسیدن حساب شما به 20 ٪ کاهش ، سود مورد نیاز برای بازگرداندن آن به صورت نمایی بیش از 20 ٪ افزایش می یابد. اگر 50 ٪ از حساب خود را از دست بدهید ، پس از آن باید فقط آنچه را که مانده اید دو برابر کنید تا به یک مربع برگردید.
کار دیگری که می توانید در اینجا انجام دهید اندازه هر تجارت به عنوان درصدی از سهام حساب شما است ، نه به عنوان مبلغ نقدی ثابت. به این ترتیب ، حداقل در تئوری ، حساب شما هرگز نمی تواند به صفر برسد. این ابزاری قدرتمند برای محدود کردن ضررها و گسترش برندگان شما است ، زیرا اندازه تجارت شما در هنگام از دست دادن رگه ها و گسترش در حین پیروزی در رگه ها ، کوچک می شود.
از یک کارگزار فارکس قابل اعتماد استفاده کنید
معامله گران چنان بر تجارت متمرکز می شوند که بعضی اوقات فراموش می کنند که یک کارگزار بی پروا می تواند به طور موثری حتی با ورشکستگی بدون محافظت یا تفکیک ، یا با امتناع از ارسال درخواست برای برداشت ، حتی بهترین معامله گر را منفجر کند. شما می توانید با انتخاب یک کارگزار تنظیم شده فارکس / CFD با شهرت خوبی که در یک صلاحیت قوی تنظیم می شود ، این خطر را کاهش دهید. حتی اگر کارگزار صادق باشد ، خطری وجود دارد که آنها می توانند ورشکسته شوند ، و ممکن است در پس گرفتن پول خود با تأخیر یا مشکلاتی روبرو شوید. اگر با مبلغ زیادی تجارت می کنید ، باید در نظر بگیرید که سپرده های خود را بین دو یا چند کارگزار تقسیم کنید تا این خطر را کاهش دهید.
خط پایین
با کمال تعجب ، مدیریت ریسک در فارکس کاملاً تحت کنترل شماست. با برداشتن فقط تعداد معدودی از قدم ها ، می توانید شانس خود را برای نه تنها بقا بلکه سودآوری افزایش دهید. توانایی تمرین مدیریت ریسک یکی از معدود مواردی است که می توانید کنترل کنید. از این گذشته ، هنگامی که تجارت می کنید ، بازار هر کاری را که می خواهد انجام می دهد. با این حال ، اگر شما برای محافظت از حساب خود آماده هستید ، می توانید در طولانی مدت رشد کنید.
اطمینان حاصل کنید که همیشه بیش از آنچه خطر می کنید هدف خود را هدف قرار می دهید ، و می دانید که سیستم شما در طولانی مدت عمل می کند.
با آزمایش مجدد استراتژی های معاملاتی خود بر روی داده های قیمتی تاریخی بلندمدت، می توانید متوجه شوید که آیا سودآوری دارد یا خیر. توانایی پذیرش اینکه ما در حال معامله با احتمالات هستیم و نه قطعیت به این معنی است که توجه به این موارد بسیار مهم است.
چگونه ریسک را در فارکس مدیریت می کنید؟
مهم ترین چیزی که باید مطمئن شوید که به آن توجه می کنید اندازه موقعیت است. کار دیگری که می توانید انجام دهید این است که مطمئن شوید سیستم خود را بک تست کرده اید و مطمئن شوید که از لحاظ تاریخی سودآور بوده است.
آیا می توانم در هر معامله 5% ریسک کنم؟
این معامله بی پروا است زیرا تقریباً همه معاملات کمتر از 50-50 شانس کارکرد دارند و اگر شکست خوردید، باید آن را جبران کنید. با این حال، اگر دو بار ببازید چه اتفاقی می افتد؟شما 10% کاهش یافته اید، به این معنی که باید 11% فقط برای بازگشت به "زمان سربه سر" کسب کنید.
چرا فارکس ریسک بالایی دارد؟
این اهرم بالایی است که ارائه می شود که می تواند معاملات فارکس را بسیار مخاطره آمیز کند. اهرم به این معنی است که شما می توانید موقعیت های بزرگتر را کنترل کنید، که می تواند منجر به ضررهای بزرگتر شود. شما مجبور نیستید از اهرم های بالا یا حتی هیچ اهرمی استفاده کنید.
مدیریت ریسک در فارکس چقدر اهمیت دارد؟
بدون مدیریت ریسک، تقریباً مطمئناً حساب خود را منفجر خواهید کرد. بسیار مهم است که مدیریت ریسک را در فارکس تمرین کنید، در غیر این صورت شانس موفقیت شما به شدت کاهش خواهد یافت.
چگونه از ضرر در معاملات فارکس جلوگیری کنید؟
هیچ راهی برای جلوگیری کامل از ضرر در معاملات فارکس وجود ندارد، اما می‌توانید ریسک را کنترل کنید و مطمئن شوید که میانگین برد شما از میانگین ضرر شما بیشتر است.
معایب تجارت فارکس چیست؟
بیشتر معایب مربوط به اهرم درگیر است. این کمی طعنه آمیز است زیرا این چیزی است که اکثر معامله گران را جذب می کند. نکته دیگر ماهیت 24 ساعته بازارها است، زیرا ممکن است هنگام خواب حرکت گاه به گاه را از دست بدهید.
آیا تجارت فارکس قمار است؟
می تواند باشد، اما به این بستگی دارد که آیا شما مدیریت ریسک را انجام می دهید. اندازه معاملات شما بسیار مهم است. اگر در موقعیت های بزرگ معامله کنید، خواهید دید که معامله در فارکس مانند قمار است.
کریستوفر لوئیس چندین سال است که در بازار فارکس معامله می کند. او در مورد فارکس برای بسیاری از نشریات آنلاین، از جمله سایت خود، که به درستی The Trader Guy نام دارد، می نویسد.
آیا شما علاقه ای به آنچه خواندید داشتید؟به ما اطلاع دهید که چه فکر می کنید!
لطفاً مطمئن شوید که نظرات شما مناسب است و خدمات یا محصولات، احزاب سیاسی، مواد مبارزات انتخاباتی یا پیشنهادهای رأی گیری را تبلیغ نمی کند. نظراتی که حاوی کلمات توهین آمیز، مبتذل، توهین آمیز، تهدیدآمیز یا آزاردهنده یا هر نوع حمله شخصی باشد حذف خواهند شد. نظراتی از جمله نامناسب نیز حذف خواهند شد.
لطفاً مطمئن شوید که نظرات شما مناسب است و خدمات یا محصولات، احزاب سیاسی، مواد مبارزات انتخاباتی یا پیشنهادهای رأی گیری را تبلیغ نمی کند. نظراتی که حاوی کلمات توهین آمیز، مبتذل، توهین آمیز، تهدیدآمیز یا آزاردهنده یا هر نوع حمله شخصی باشد حذف خواهند شد. نظراتی از جمله نامناسب نیز حذف خواهند شد.
