تجزیه و تحلیل فنی در معاملات فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس شکلی از تحلیل بازار فارکس است که برای پیش بینی جهت قیمت در آینده بر اساس تاریخچه قیمت گذشته بازار استفاده می شود.

مطالعات تحلیل فنی FX عمدتاً بر اساس داده های قیمت و حجم است. این شکل از تجزیه و تحلیل با نمایش فعالیت های تاریخی بازار به استنباط در مورد عملکرد آینده بازار کمک می کند.

سه ایده اصلی تحلیل فنی عبارتند از:

1. بازار همه چیز را تخفیف می دهد - قیمت بازار قبلاً همه اطلاعات را منعکس می کند.
2. تاریخ تمایل به تکرار دارد.
3. قیمت در روند حرکت می کند.

تجزیه و تحلیل فنی در فارکس موقعیت های بازار را که به طور مرتب تکرار می شوند با دو روش رایج نشان می دهد: تجزیه و تحلیل نمودار (که نمودار نیز نامیده می شود) و رویکرد آماری. در تجزیه و تحلیل نمودار، تحلیلگران فنی بر شناسایی الگوهای قیمتی که به طور مکرر رخ می دهند و یافتن روندهای بازار تمرکز می کنند. در مورد رویکرد آماری، آنها از انواع مختلفی از شاخص‌های فنی فارکس برای پیش‌بینی روند احتمالی آینده استفاده می‌کنند.

این روش پیش‌بینی، آگاهی سرمایه‌گذاران از ریسک بازار را افزایش می‌دهد. درک رویکردهای این تجزیه و تحلیل مجموعه ای از مهارت ها را به معامله گران می دهد که آنها را قادر می سازد تصمیمات سرمایه گذاری بهتری اتخاذ کنند.

تجزیه و تحلیل فنی یک حوزه مطالعه گسترده است و در این بخش می توانید پوشش مفصلی از مفاهیم و ابزارهای متنوع آن را که سرمایه گذاران حرفه ای مدرن برای پیش بینی حرکات بازار به کار می گیرند، بیابید.

درک تحلیل تکنیکال

معامله گران از تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس استفاده می کنند زیرا معتقدند که نرخ ارز همیشه توسط عوامل بنیادی اقتصادی - فعالیت بانک مرکزی، قیمت ها و نرخ بهره تعیین نمی شود. اگرچه روندهای بلندمدت در بازارهای فارکس احتمالاً ناشی از این رویدادهای اساسی است، به نظر می رسد معامله گران فارکس به دلیل نوسانات و اهرمی که توسط بازارهای مختلف فارکس ارائه می شود، به سمت استفاده از تحلیل تکنیکال سوق داده شده اند.

فارکس به ویژه برای استفاده از تحلیل تکنیکال مناسب است. همانطور که می دانید تحلیل تکنیکال مجموعه ای از تکنیک هایی است که برای پیش بینی حرکت قیمت آتی محصولات مالی بر اساس حرکات تاریخی و الگوهای قیمت استفاده می شود.

تحلیل تکنیکال به دو چیز خلاصه می شود:

• شناسایی روند
• و شناسایی خطوط حمایت و مقاومت، از طریق استفاده از نمودار قیمت یا جدول زمانی.

تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر این تئوری است که بازارها هرج و مرج هستند و هیچ کس دقیقاً نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد ، اما در عین حال ، حرکات قیمت کاملاً تصادفی نیست. نظریه ریاضی هرج و مرج ثابت می کند که در حالت هرج و مرج الگوهای خاصی وجود دارد که تمایل به تکرار خود دارند.

تجزیه و تحلیل فنی یک بازار می تواند به شما در تعیین زمان و کجا وارد بازار و خروج از بازار کمک کند.

درک خطوط Trendlines و دانستن نحوه ترسیم آنها بسیار مهم است ، زیرا آنها در کشف مناطق پشتیبانی و مقاومت در نمودار قیمت مؤثر هستند. خطوط Trendlines با اتصال یک سری قله های نزولی (اوج) یا فرورفتگی های صعودی (پایین) روی یک نمودار کشیده شده اند.

بیایید الگوهای نمودار فارکس را مرور کنیم و درک کنیم که چگونه از آنها در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. به طور کلی ، تحلیلگران فنی انواع گسترده ای از شاخص ها را در نظر می گیرند:

• روند قیمت
• الگوهای نمودار
  • الگوهای ادامه
  • سکه
  • پرچم
  • گوه ها
  • مثلثها
  • فنجان و دسته
  • سر و شانه
  • شکاف های دو برابر

  خط پایین در تجزیه و تحلیل فنی

  تجزیه و تحلیل فنی بر پاسخ به این سؤالات متمرکز است. قیمت چیست ، تاریخچه قیمت چیست و کجا می رود.

  تجزیه و تحلیل فنی پیش بینی حرکات قیمت آینده بر اساس مطالعه حرکات قیمت گذشته است. دقیقاً مانند پیش بینی آب و هوا ، تجزیه و تحلیل فنی پیش بینی های مطلق برای آینده را ارائه نمی دهد. درعوض ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا پیش بینی کنند که چه اتفاقی برای قیمت ها با گذشت زمان رخ می دهد.

  توجه: تجزیه و تحلیل فنی دوست ندارد وقتی نیروهای دیگر بتوانند بر قیمت یک امنیت تأثیر بگذارند.

  همچنین ، به یاد داشته باشید که تجزیه و تحلیل فنی موضوعی برای تفسیر است ، این علم دقیقی نیست.

  مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل فنی فارکس

  تجزیه و تحلیل فنی بخشی جدایی ناپذیر از تجارت است. برای معامله گران تازه کار دشوار است که الگوهای نمودار را مشخص کنند و گرایش های بعدی در بازار را تعیین کنند و بر این اساس بر روی آنها عمل کنند ، اما اگر می خواهید در تجارت موفق شوید ، باید یاد بگیرید.

  نظریه داو (تئوری داو جونز) توضیح داد

  داو فقط قیمت های بسته شدن را در نظر گرفت. میانگین باید بالاتر از اوج قبلی یا پایین تر از یک فرورفتگی قبلی باشد تا قابل توجه باشد. نفوذهای داخلی حساب نمی شود.

  الگوهای نمودار فارکس

  معامله گران اغلب از الگوهای نمودار هنگام انجام تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. رفتار بازار فارکس الگوهایی را نشان می‌دهد، و از آنجایی که الگوهای نمودار معمولاً در هنگام تغییر روند یا زمانی که روندها شروع به شکل‌گیری می‌کنند ظاهر می‌شوند، معامله‌گران اغلب هنگام معامله از آنها پیروی می‌کنند. برای تقویت دانش معاملاتی خود، می توانید مقاله دیگر ما در مورد " معاملات فارکس چیست و چگونه کار می کند" را مطالعه کنید.

  اندیکاتورها و نوسانگرهای فنی فارکس

  شاخص های فنی جزء جدایی ناپذیر تحلیل تکنیکال هستند. هدف آنها پیش بینی حرکات آتی بازار و کمک به معامله گر برای جهت گیری در بازار است. طیف بسیار وسیعی از اندیکاتورها وجود دارد که توسط معامله گران برای پیش بینی بازار استفاده می شود. برخی افراد شاخصی را ترجیح می دهند که در گذشته کارایی آن ثابت شده است. دیگران برای رسیدن به موفقیت سعی می کنند چیزهای جدیدی را تجربه کنند. نمونه هایی از این اندیکاتورهای فنی عبارتند از اندیکاتورهای معاملاتی توسط Bill Williams، Oscillators، Trend و Volume.