آشنایی با معاملات نوسان

مری هال علاوه بر اینکه سردبیر چندین کتاب و مقالات دکترا است ، ویراستار مستقل برای مشاور Investopedia Insights Insights است. مری لیسانس خود را به زبان انگلیسی از دانشگاه ایالتی کنت با یک تجارت کوچک و تمرکز نوشتن دریافت کرد.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارنده دارای مجوز ، ایالت کالیفرنیا زندگی ، تصادف و نماینده دارای مجوز بیمه درمانی و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

معاملات نوسان به عنوان نوعی تجارت اساسی توصیف شده است که در آن مواضع بیش از یک روز واحد برگزار می شود. معامله گران سعی می کنند با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی ، سودهای کوتاه مدت را به دست آورند تا در موقعیت ها قرار بگیرند ، چند روز یا هفته ها نگه دارند و به زودی پس از آن از آنجا خارج شوند.

بیشتر اصولگرایان در حال نوسان معامله گران هستند زیرا تغییر در اصول شرکت ها به طور کلی نیاز به زمان کوتاهی دارد تا باعث شود حرکت قیمت کافی برای ایجاد سود معقول باشد. سبک معاملات نوسان در جایی بین معاملات روز و معاملات روند قرار دارد:

• معاملات روز اغلب منجر به دوره های بسیار کوتاه مدت کمتر از یک روز می شود. سود در هر معامله اغلب کمترین است. اغلب منجر به دوره های کوتاه و متوسط می شود. سود در هر معامله بالاتر از معاملات روز است اما پایین تر از معاملات روند است. اغلب منجر به طولانی ترین دوره نگهدارنده می شود. با توجه به حجم پایین معامله ، سود می تواند در هر موقعیت بالاترین باشد.

غذای اصلی

• معاملات نوسان در وسط مداوم بین معاملات روز تا معاملات روند قرار دارد.
• معامله گران نوسان غالباً وارد موقعیت می شوند ، روزها تا هفته ها را نگه می دارند ، سپس با داشتن امید به سود خود از موقعیت خود خارج می شوند.
• اولین کلید برای معاملات نوسان موفق ، انتخاب سهام مناسب است که اغلب بی ثبات و مایع هستند.
• معاملات نوسان در شرایط بازار مشروط است ، اگرچه معاملات مختلفی برای هر نوع بازار وجود دارد.
• معاملات نوسان به شدت به تجزیه و تحلیل فنی ، درک کانال های قیمت متکی است و از میانگین های ساده در حال حرکت استفاده می کند.

تجارت نوسان چیست؟

سهام مناسب برای معاملات نوسان

اولین کلید برای معاملات نوسان موفق ، انتخاب سهام مناسب است. دو متغیر کلیدی وجود دارد که باید هنگام انتخاب سهام به تجارت نوسان در نظر بگیرید: نقدینگی و نوسانات.

بهترین نامزدها سهام بزرگ کلاه هستند که از جمله سهام فعال ترین سهام در مبادلات اصلی هستند. در یک بازار فعال ، این سهام حجم معاملات بالایی خواهد داشت. اگر سهام به عنوان نقدینگی ضعیف یا اقدام عمیقی در کتاب تجارت کارگزار نداشته باشد ، فروش آن دشوار است یا ممکن است برای کنار گذاشتن سهام به تخفیف قیمت قابل توجهی نیاز داشته باشد.

علاوه بر این ، نوسانات می تواند بهترین دوست معامله گر نوسان باشد. بدون حرکت قیمت ، هیچ فرصتی برای سودآوری وجود ندارد. در حالی که نوسانات غالباً منفی تصور می شود ، اما تجارت نوسان به نوسانات متکی است تا فرصتی برای سرمایه گذاری در قدردانی از قیمت سهام ایجاد شود. سهام که بالاترین نوسانات را دارند ممکن است برای نوسان معاملات ایده آل باشد زیرا بیشترین فرصت برای سود وجود دارد.

بازار مناسب

بازارهای مالی به طور معمول دارای سه روند غالب طولانی مدت هستند: بازار خرس ، بازار گاو نر یا جایی در بین. استراتژی معاملات نوسان در هر محیط متفاوت است.

تجارت نوسان بازار خرس

معاملات نوسان بازار خرس برای معاملات خرید و فروش طبیعی از جمله دشوارتر است. در یک محیط پایین آمدن ، قیمت بازار سهام در دراز مدت در حال کاهش است. بنابراین ، خرید امنیت و نگه داشتن آن با انتظارات از افزایش قیمت ، سودمند نیست. چندین استراتژی برای دور زدن این وجود دارد:

• دوره تجارت خود را کوتاه کنید. به جای اینکه هفته ها نگه دارید ، آماده باشید تا در اوراق بهادار که نگه دارید سریعتر چرخش داشته باشید.
• پول بیشتری نگه دارید. برنامه ریزی برای بازپرداخت برخی از سرمایه ها ، در صورتی که اوراق بهادار که شما در دست دارید ، می توانید قیمت مواد را کاهش دهید ، در غیر این صورت ممکن است تجارت کنید.
• تبدیل به گزینه ها (با خرید قرار دادن). به جای خرید اکنون و فروش بعداً ، موقعیت ایده آل برای نگه داشتن اگر فکر می کنید قیمت ها رو به کاهش است ، فروش امنیت ابتدا است ، سپس بعداً آن را خریداری کنید.

تجارت نوسان بازار گاو نر

از طرف دیگر برای بازارهای تحمل ، تجارت بازار گاو نر ممکن است آسان تر باشد. از آنجا که قیمت ها در این شرایط بازار قدردانی می کنند ، خرید امنیت و تجربه سود در مدتی بعد آسانتر است. با این حال ، چند مورد وجود دارد که باید هنگام نوسان معاملات در بازارهای گلوله به خاطر داشته باشید:

• نقاط ورود بیشتر است. پس از انحلال موقعیت و گرفتن سود خود ، احتمال اینکه اوراق بهادار عمومی بازار در صورت قدردانی از بازارهای گسترده ، گرانتر باشد ، بیشتر است. برای پرداخت قیمت های بالاتر برای اوراق بهادار آماده باشید.
• عادت های بد شکل گرفته است. غالباً گفته می شود که عادات تجاری بد در بازارهای گاو نر شکل می گیرد. به انجام کارهای دقیق و تحقیقات بازار در مورد بهترین اوراق بهادار برای نگه داشتن ادامه دهید. اگرچه به نظر می رسد که هر امنیتی برنده است ، اما همیشه اینگونه نخواهد بود.
• اهرم را در نظر بگیرید. معاملات اهرم برای همه نیست و اشتهای ریسک خود را قبل از استفاده از آن در نظر بگیرید. با این حال ، اگر به قدردانی مستمر از بازارها اطمینان دارید ، ممکن است بتوانید موقعیت خود را از طریق اهرم ضرب کنید.

بین شرایط بازار

بهترین شرایط معاملات نوسان هنگامی اتفاق می افتد که بازارهای مالی در حال تجارت هستند. هنگامی که بازار بین بازارهای خرس و گاو نر در حال گذر است یا وقتی بازار با عدم اطمینان گسترده روبرو است ، بهترین موقعیت ها اغلب خود را برای تجارت نوسان ارائه می دهند. چندین مورد که باید در نظر بگیرید عبارتند از:

• نوسانات خوب است. هنگامی که بازارها از هر دو جهت بی ثبات هستند ، بهترین معاملات نوسان باید انجام شود. هنگامی که نوسانات به شدت در یک جهت (مانند بازارهای گاو نر یا خرس) است ، غالباً کشیدن معاملات دشوارتر است.
• شرایط امن ترین است. همه معاملات نوسان کار نمی کنند. در حتی شما که اوراق بهادار گیر کرده اید ، احتمال دارد که شرایط خنثی بازار خسارات شما را به حداقل برساند. به جای اینکه در شرایط پایین آمدن با اوراق بهادار گیر بیفتد ، اغلب احتمال بازگشت قیمت ها وجود دارد.

با استفاده از میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک ساده (SMA) سطح پشتیبانی و مقاومت و همچنین الگوهای صعودی و نزولی را ارائه می دهند. سطح پشتیبانی و مقاومت اغلب هنگام تعیین یک دوره عمل ، اطلاعات مفیدی است. الگوهای صلیب صلیب و نزولی نقاط قیمت را نشان می دهد که در آن باید سهام را وارد کرده و از آن خارج شوید.

میانگین متحرک نمایی (EMA) تنوع SMA است که تأکید بیشتری بر آخرین نقاط داده دارد. EMA به بازرگانان سیگنال های روند واضحی و نقاط ورود و خروج سریعتر از میانگین حرکت ساده می دهد. متقاطع EMA را می توان در معاملات نوسان به زمان ورود و خروج از زمان استفاده کرد.

با تمرکز روی EMA های نه ، 13- و 50 دوره ، می توان از یک سیستم متقاطع اساسی EMA استفاده کرد. متقاطع صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت از این میانگین های متحرک پس از پایین بودن عبور کند. این نشان می دهد که یک وارونگی ممکن است در کارت ها باشد و ممکن است یک صعود آغاز شود. هنگامی که EMA نه دوره از بالای EMA 13 دوره عبور می کند ، نشانگر ورود طولانی است. با این حال ، EMA 13 دوره باید بالاتر از EMA 50 دوره یا صلیب بالای آن باشد.

از طرف دیگر ، یک متقاطع نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک امنیت در زیر این EMA ها قرار می گیرد. این نشان دهنده واژگونی بالقوه یک روند است و می توان از آن استفاده کرد تا زمان خروج از یک موقعیت طولانی باشد. هنگامی که EMA نه دوره از زیر EMA 13 دوره عبور می کند ، یک ورود کوتاه یا خروج از یک موقعیت طولانی را نشان می دهد. با این حال ، EMA 13 دوره ای باید زیر EMA 50 دوره یا از زیر آن عبور کند.

با استفاده از مقدار پایه

تحقیقات زیادی در مورد داده های تاریخی ثابت کرده است که ، در یک بازار که منجر به معاملات نوسان می شود ، سهام مایع تمایل به تجارت در بالا و زیر یک مقدار پایه دارد ، که در یک نمودار با EMA به تصویر کشیده شده است). هنگامی که معامله گر Swing از EMA برای شناسایی پایه معمولی در نمودار سهام استفاده کرد ، وقتی سهام در حال حرکت است و در ابتدا سهام خود را به سمت بالا می رود ، در ابتدا می روند.

معامله گران نوسان اغلب به دنبال برخورد با یک تجارت واحد نیستند. آنها کمتر نگران وقت مناسب برای خرید سهام دقیقاً در پایین خود هستند و دقیقاً در بالای آن (یا برعکس) می فروشند. در یک محیط تجاری کامل ، آنها منتظر هستند تا سهام به پایه آن ضربه بزند و جهت آن را تأیید کند قبل از اینکه حرکات خود را انجام دهند.

داستان پیچیده تر می شود که یک صعود یا پایین آمدن قوی تر در حال بازی باشد: معامله گر ممکن است به طور متناقض طولانی شود وقتی که سهام زیر EMA خود فرو می رود و منتظر می ماند تا سهام در یک صعود به عقب برگردد ، یا ممکن است سهام را کوتاه کند که چاقو زده استبالاتر از EMA و در صورت پایین آمدن روند طولانی تر منتظر کاهش آن باشید.

سود بردن

وقتی نوبت به سود رسیده است ، معامله گر نوسان می خواهد بدون نزدیک بودن به خط کانال بالا یا پایین از تجارت خارج شود ، بدون اینکه بیش از حد دقیق باشد ، که ممکن است خطر از دست دادن بهترین فرصت را ایجاد کند.

در یک بازار قوی که یک سهام در حال نمایش روند جهت دار قوی است ، معامله گران می توانند منتظر رسیدن خط کانال قبل از سود خود باشند ، اما در یک بازار ضعیف تر ، ممکن است سود خود را قبل از برخورد خط بدست آورند (در این صورتجهت تغییر می کند و خط به آن نوسان خاص نمی رسد).

چگونه می توانم تجارت نوسان را شروع کنم؟

معاملات نوسان نیاز به سرمایه مقدم دارد تا بتواند به موقعیتی برسد. همچنین به شدت به نرم افزار نمودار و تنظیم تجزیه و تحلیل فنی متکی است. علاوه بر این ، توصیه می شود میانگین های حرکت ساده و کانال های تجاری را برای تنظیم صحیح معاملات اولیه خود درک کنید.

چه مقدار پول می توانم تجارت نوسان کنم؟

در صورت موفقیت، می توانید مقدار زیادی پول به دست آورید - اما احتیاط هایی وجود دارد. معاملات نوسانی اغلب مستلزم آن است که موقعیت ها برای روزها یا هفته ها در انتظار تحقق موقعیت ها نگهداری شوند. به همین دلیل، سایر سبک‌های معاملاتی با جذب سود سریع‌تر ممکن است سود بیشتری به همراه داشته باشند.

علاوه بر این، معاملات نوسانی بر تحلیل تکنیکال متکی است. بدون داشتن مهارت مناسب، سرمایه گذاران مبتدی بیشتری ممکن است معاملاتشان ناموفق باشد. آخر، شرایط بازار فرصت را ایجاد می کند. در بازارهای کمتر از ایده آل با نوسانات کم، معاملات نوسانی سود کمتری خواهد داشت.

آیا معاملات سوئینگ ریسکی است؟

معاملات نوسانی نسبت به سایر اشکال معاملات کوتاه مدت ریسک کمتری دارد. با تکیه بر تجزیه و تحلیل تکنیکال و حفظ موقعیت ها برای مدت کوتاه، خطر کمتری وجود دارد که در یک موقعیت انحلال نشده گیر کنید.

با این گفته، معامله گران نوسان باید به درستی زمان ورود و خروج از موقعیت ها را شناسایی کنند. اگر اشتباه خوانده شود، خطر از دست دادن سرمایه وجود دارد.

خط پایین

معاملات سوئینگ در واقع یکی از بهترین سبک های معاملاتی برای معامله گران مبتدی است تا پای خود را خیس کنند. همچنان پتانسیل سود قابل توجهی را برای معامله گران متوسط و پیشرفته ارائه می دهد. معامله گران سوئینگ پس از چند روز بازخورد کافی در مورد معاملات خود دریافت می کنند تا انگیزه خود را حفظ کنند، اما پوزیشن های طولانی و کوتاه چند روزه آنها مدتی است که منجر به حواس پرتی نمی شود.