مزایای سیستم های معاملاتی خودکار

با بیت کوین روی جمینی شروع کنید

با کمترین 5 دلار در جمینی شروع کنید.

جوانب مثبت و منفی سیستم های معاملاتی خودکار

به روز شده در 17 مه 2021 • 2 دقیقه بخوانید

سیستم های خودکار یا الگوریتمی (ALGO) در تمام کلاسهای دارایی سفارشات از پیش تعیین شده را اجرا می کنند که می توانند تأثیر احساسات انسانی یا نوسانات بازار را حذف کنند. این یکی از مزایای تجارت Algo است ، زیرا تجارت عاطفی می تواند منجر به سبقت شود که به نوبه خود می تواند باعث ضرر شود. یکی دیگر از مزایای تجارت Algo این است که یک سیستم با مدیریت رایانه به شما امکان می دهد چندین حساب و استراتژی را به طور همزمان تجارت کنید. تجارت Algo می تواند به کاهش بروز اشتباهات انسان هنگام قرار دادن معاملات کمک کند و می تواند فرصت های سود و زیان (P&L) را بسیار سریعتر از یک معامله گر انسانی شناسایی کند. تجارت الگوریتمی برای معامله گران تازه کار نیست. این نرم افزار به نرم افزار گران قیمت و پیچیده متکی است و در درجه اول در بانک های بزرگ سرمایه گذاری ، صندوق های تامینی ، بنگاه های تجاری اختصاصی و مبادلات رمزنگاری شده تنظیم می شود.

مزایای سیستم های معاملاتی خودکار

مضرات سیستم عامل های معاملاتی خودکار

آیا اصلاً باید خودکار کنید؟

تجارت در مورد کسب درآمد است - نه از دست دادن آن - اما متأسفانه بسیاری در واقع از دست می دهند. مردم غالباً با تجارت عاطفی ضرر و زیان دارند یا شخصاً در نتیجه تجارت سرمایه گذاری می شوند. درگیری بیش از حد می تواند به فکر بیش از حد و سپس به تجارت بیش از حد منجر شود ، که به نوبه خود ممکن است منجر به از بین رفتن شود. در رشته تجارت ، می تواند به یک استراتژی مداوم کمک کند. سیستم های خودکار یا الگوریتمی (ALGO) در تمام کلاسهای دارایی سفارشات از پیش تعیین شده را اجرا می کنند که می توانند تأثیر احساسات انسانی یا نوسانات بازار را حذف کنند. به عنوان یک کلاس دارایی در حال رشد با زیرساخت های سریع در حال رشد ، صرافی های cryptocurrency نیز به مشتریان امکان اجرای استراتژی های معاملاتی خودکار را با استفاده از ربات های تجاری داده اند.

با این وجود ، سیستم عامل های معاملاتی خودکار بدون اشکال نیستند. برای مبتدیان ، رایانه ها به اتصال قوی اینترنت و منبع قابل اعتماد برق بستگی دارند. علاوه بر این ، برخی از استراتژی های معاملاتی به حدی پیچیده هستند که رایانه ها نمی توانند آنها را به طور مؤثر اجرا کنند و به هر حال ممکن است نیاز به نظارت مداوم و مداخله انسانی داشته باشند. بنابراین چه شما یک سرمایه گذار فردی باشید یا یک معامله گر حرفه ای ، باید با دقت ارزیابی کنید که آیا سیستم های معاملاتی خودکار می تواند از سبک معاملاتی شما ارتقا یابد یا از بین برود.

مزایای سیستم های معاملاتی خودکار

تجارت را بر اساس عوامل خارجی از بین می برد: نرم افزار الگوریتمی به طور کلی خواستار برنامه ریزی هر تجارت است ، این بدان معناست که معامله گران می توانند بر اساس اخبار منفی اقتصادی یا شرکت یا از ترس از دست دادن (FOMO) از خرید و فروش غیرقانونی جلوگیری کنند. دارایی پرسودمعاملات Algo همچنین می تواند از اشتباهات معاملات سریع انگشت جلوگیری کند-مانند حذف تصادفی صفر در قیمت سفارش فروش.

فرصت هایی را برای پشتکار فراهم می کند: در معاملات ، پشتی ، به زمانی اشاره می کند که یک سرمایه گذار به دنبال سرنخ هایی در مورد چگونگی سرمایه گذاری در آینده به تاریخ می پردازد. با استفاده از این استراتژی ، می توانید از داده های بازار تاریخی استفاده کنید تا آزمایش کنید که آیا یک برنامه تجاری خاص بر اساس نتایج گذشته کار خواهد کرد. سپس می توانید به جای حدس زدن و از دست دادن بالقوه ، آن طرح را خودکار کنید.

اتوماسیون شما را در برنامه نگه می دارد: بسیاری از معامله گران با یک برنامه معاملاتی شروع می کنند، اما به مرور زمان آن را فراموش می کنند. یک عبارت متداول در جامعه سرمایه گذاری این است که "تجارت را برنامه ریزی کنید، سپس طرح را معامله کنید". اگر معاملات خود را برای اجرای مداوم طرح معاملاتی خود به منظور دستیابی به نتایج سودآور در یک دوره خاص به صورت خودکار انجام دهید، مورد دوم بسیار آسان تر است.

به شما کمک می‌کند تا متنوع بمانید: تجارت به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک است، و راه‌حل‌های معاملاتی الگوریتم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا این هدف را با سرعتی بسیار سریع‌تر و بدون خطا نسبت به تجارت دستی یا با ابزارهای آنالوگ به دست آورند. سیستم های مدیریت شده توسط کامپیوتر به شما امکان می دهند چندین حساب و استراتژی را به طور همزمان معامله کنید و فرصت های سود و زیان را از طریق اسکن های بازار فوق سریع شناسایی کنید.

مضرات سیستم عامل های معاملاتی خودکار

مراقب وای فای و منبع برق خود باشید: سیستم های معاملاتی Algo الکترونیکی هستند، به این معنی که به یک منبع برق قابل اعتماد وابسته هستند - و مهمتر از آن، یک اتصال WiFi قوی. اگر نرم‌افزار معاملاتی خودکار شما به جای نرم‌افزار کارگزار، روی رایانه شخصی شما کار می‌کند، اگر سفارش‌ها به موقع انجام نشوند، اتصال اینترنت ناموفق می‌تواند باعث ضرر بزرگ شود.

بهینه سازی بیش از حد: علاوه بر بک تست، برخی از پلتفرم های معاملاتی دارای ابزار بهینه سازی هستند. این ویژگی به شما اجازه می دهد تا محدوده ای را برای ورودی مشخص شده وارد کنید و به رایانه می گوید که کدام ورودی برای استراتژی شما بهترین کار را داشته است. برخی از سیستم‌ها دارای قابلیت‌های بهینه‌سازی چند عاملی هستند که به شما امکان می‌دهد متغیرهای زیادی - ترکیبی از سناریوها - را وارد کنید تا اثرات آنها را بر نتیجه نهایی ببینید. متأسفانه، اگرچه یک تمرین فریبنده است، اما بهینه سازی بک تست به این روش اغلب منجر به سیستمی می شود که در واقعیت عملکرد ضعیفی دارد. وقتی این اتفاق می‌افتد، گفته می‌شود استراتژی شما «بیش از حد بهینه‌سازی شده» است، به این معنی که برای سیستم بسیار پیچیده است که آن را در دنیای واقعی اعمال کند. فقط روی کاغذ خوب به نظر می رسدبه همین دلیل، ایده خوبی است که فعالیت معاملاتی خودکار خود را با سفارش‌های کوچک و ساده شروع کنید و در طول زمان تخصص کسب کنید.

نرم افزار معاملاتی Algo پیچیده و گران است: به طور کلی، معاملات الگوریتمی عمدتاً در شرکت های تجاری بسیار بزرگ مانند بانک های سرمایه گذاری، صندوق های تامینی و شرکت های تجاری اختصاصی انجام می شود. این شرکت ها به دلیل منابعی که دارند، عموماً نرم افزار تجاری اختصاصی خود را می سازند. از نظر افراد، برخی از معامله گران با تجربه اختصاصی و کمی نیز از نرم افزار معاملاتی algo استفاده می کنند. معامله گران کمی معمولا به اندازه کافی زرنگ هستند که نرم افزار خود را بسازند. اما، معامله‌گران انحصاری که ممکن است آنقدرها از فناوری آگاه نباشند، باید نرم‌افزار را یا از کارگزاران خود در صورت ارائه آن یا از یک فروشنده شخص ثالث خریداری کنند. نرم‌افزار تجارت الگو که در دسترس هر کسی است، عموماً از یک یا چند جه پایین‌تر است - می‌تواند حاوی حفره‌هایی باشد، اسناد از دست رفته، و غیره. اگر به فکر خرید نرم‌افزار معاملاتی الگوی عرضه‌شده هستید، احتمالاً باید یک مشاور متخصص همراه خود بیاورید. علاوه بر این، برای یک فرد معمولی، نرم افزار تجارت algo بسیار گران است.

کلاهبرداران: کلاهبرداران همه جا هستند و سیستم های معاملاتی خودکار نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر سیستمی وعده چیزی را می دهد که «رایگان» یا «بیش از حد خوب برای واقعی بودن» است، باید بسیار شک داشته باشید. قبل از پرداخت هر گونه پولی برای خدمات آن، در مورد ارائه‌دهنده یک سیستم معاملاتی خودکار به طور کامل تحقیق کنید و حتماً به چاپ دقیق آن نگاه کنید. سیستم را با پیشنهادات رقابتی مقایسه و مقایسه کنید و نظرات مشتریان را در طیف وسیعی از وب سایت های معتبر بخوانید.

آیا اصلاً باید خودکار کنید؟

اگر می خواهید از رایانه خانگی خود تجارت کنید ، پس از آن یک سیستم معاملاتی خودکار مبتنی بر سرور Exchange می تواند به شما کمک کند تا از فاجعه ناشی از اتصال شخصی ناموفق اینترنت جلوگیری کنید. اما اگر تعجب می کنید که آیا باید به هیچ وجه مسیر تجارت الگوریتمی را طی کنید ، پس آن را با دقت در نظر بگیرید زیرا تنظیم یک استراتژی مناسب برای ALGO می تواند زمان ، پول و پیچیدگی تکنولوژیکی زیادی را به خود اختصاص دهد. اگر شما یک معامله گر حرفه ای هستید ، پس تجارت Algo ارزش تلاش برای دیدن این است که آیا این یک مسابقه خوب برای سبک تجارت و خلق و خوی شماست یا خیر.

اگر شما یک معامله گر با نظم و انضباط با وقت و هزینه اضافی برای پس انداز و تحمل زیاد برای ریسک هستید ، ممکن است بخواهید دست خود را در تجارت Algo امتحان کنید. اما قبل از اینکه مقیاس کامل را در آن راه اندازی کنید ، در مورد شروع کار با یک استراتژی بسیار اساسی یا "جادوگر" فکر کنید تا زمانی که بیشتر با تجارت Algo آشنا نشوید. یک استراتژی جادوگر در اصل الگویی است که می توانید بر اساس پارامترهای خود و اهداف تجاری خود سفارشی کنید. علاوه بر این ، برخی از معامله گران معتقدند که مخلوط کردن استراتژی های خودکار و دستی نتایج بهتری را به همراه دارد. بنابراین این همچنین می تواند یک تکنیک برای امتحان کردن قبل از انجام کامل به تجارت Algo باشد.

آماده قرار دادن دانش رمزنگاری خود برای کار هستید؟

با جمینی شروع کنید

Cryptopedia قابلیت اطمینان محتوای سایت را تضمین نمی کند و در قبال هرگونه خطا ، حذف یا نادرستی مسئولیت پذیر نخواهد بود. نظرات و نظرات بیان شده در هر مقاله Cryptopedia صرفاً نظرات نویسنده (ها) است و نظرات جمینی یا مدیریت آن را منعکس نمی کند. اطلاعات ارائه شده در سایت فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و تأیید هیچ یک از محصولات و خدمات مورد بحث و یا مشاوره سرمایه گذاری ، مالی یا معاملاتی نیست. یک متخصص واجد شرایط باید قبل از تصمیم گیری های مالی مشورت شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به سیاست سایت Cryptopedia ما مراجعه کنید.