انواع مختلفی از شکل گیری قیمت در تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که اعتقاد بر این است که بینش مفیدی در مورد مکان هدایت بازار ارائه می دهد. یک الگوی ، که موضوع این مقاله است ، الگوی مستطیل است.
مستطیل یک تشکیل قیمت است که هنگامی که بازار در یک صعود یا روند نزولی مداوم متوقف می شود ، رخ می دهد و برای مدتی به پهلو ادغام می شود. تفسیر متداول یک مستطیل این است که بازار در جهت روند قبلی ادامه خواهد یافت ، و این باعث می شود نوعی الگوی ادامه باشد.
در این راهنمای الگوی معاملات مستطیل ، همه چیزهایی را که باید بدانید پوشش خواهیم داد. که شامل:
- نحوه شناسایی مستطیل ها
- چگونه بیشتر معامله گران به تجارت مستطیل می روند
- چگونه می توان عملکرد هر الگوی مستطیل را بهبود بخشید
مستطیل در تجارت به چه معنی است؟- نحوه شناسایی مستطیل
همانطور که به طور خلاصه به آن اشاره کردیم ، یک الگوی مستطیل نوعی الگوی ادغام است که وقتی قیمت توسط دو خط پشتیبانی و مقاومت که به صورت موازی اجرا می شوند ، رخ می دهد. در اصل ، این بدان معنی است که بازار پس از مدتی بالا رفتن یا پایین آمدن ، استراحت کوتاهی می کند. برخی از معامله گران حتی می گویند که بازار در حال آماده سازی مجدد است ، زیرا این امر ادغام می شود.
الگوی مستطیل
در تصویر بالا ما تصویری از الگوی مستطیل ساخته ایم.
برای اینکه شناسایی کمی آسانتر شود ، می توانید بگویید که یک مستطیل باید معیارهای زیر را رعایت کند:
- بازار باید در یک روند نسبتاً طولانی مدت یا میان مدت باشد.
- سپس ما به یک دوره ادغام نیاز داریم که از چندین تاپ و پایین تشکیل شده است. مهم است که تاپ ها و پایین ها نسبتاً افقی برای یکدیگر باشند. این بدان معنی است که خطی که پایین را با قسمتهای پایین یا تاپ ها با تاپ ها وصل می کند ، باید مستقیم باشد ، همانطور که تصویر بالا نشان می دهد.
- آخرین مرحله این است که ما در جهت روند قبلی یک شکست می گیریم. این به ما می گوید که سرانجام بازار به مرحله تحکیم خود پایان داده است و بسته به روند قبلی ، به سمت اوج یا پایین ترین سطح حرکت می کند.
مستطیل صعودی و نزولی
مستطیل ها به دو گروه تقسیم می شوند که مستطیل های صعودی و نزولی هستند.
مستطیل صعودی
مستطیل صعودی زمانی است که بازار در یک روند صعودی قرار دارد که به یک ادغام تبدیل می شود. به محض اینکه نیروهای صعودی و نزولی بازار بازی کردند ، گاوها در صدر قرار می گیرند و موفق می شوند قیمت ها را به صعود برسانند.
در تصویر زیر تصویری از مستطیل صعودی را مشاهده می کنید:
مستطیل صعودی
مستطیل
مستطیل نزولی زمانی است که بازار از یک روند نزولی ناشی می شود که به یک ادغام تبدیل می شود ، که منجر به تجزیه زیر پایین محدوده ادغام می شود.
در زیر نمونه ای از مستطیل نزولی آورده شده است.
مستطیل
روانشناسی پشت الگوی مستطیل چیست؟
یکی از فرضیات اصلی که معامله گران وقتی الگوی مستطیل را به عنوان یک الگوی ادامه می دانند ، این است که روندها مستقیماً از نقطه A به نقطه B نمی روند. به عبارت دیگر ، این روند فقط از دوره هایی نخواهد بود که بازار پیشرفت می کندیا در جهت روند اصلی کاهش می یابد ، بلکه از عقب نشینی ها و ادغام ها نیز کاهش می یابد.
این به نوبه خود ، مربوط به روانشناسی کل همه بازیکنان بازار و چگونگی تأثیر آن بر قیمت ها است. بیایید ببینیم که چگونه روانشناسی بازار ممکن است به شکل گیری الگوی مستطیل کمک کند.
- از آنجا که بازار در یک روند صعودی قرار دارد ، احساسات بازار مثبت است و شرکت کنندگان در بازار نسبت به چشم اندازها نسبتاً مثبت هستند.
- با این حال ، از آنجا که بازار مدتی است که در حال صعود بوده است ، بیشتر و بیشتر شرکت کنندگان در بازار فکر می کنند که اکنون ممکن است زمان مناسب برای سودآوری باشد. به همین ترتیب ، آنها مواضع خود را می فروشند ، که مانع از افزایش بازار می شود.
- روزها و هفته های آینده ، خرید و فروش فشار در کل به همان اندازه قوی است که برخی از روزها مثبت تر یا منفی تر از سایرین است. به طور خلاصه ، می توانید بگویید که بازیکنان بازار در مورد اینکه آیا امنیت ارزش خرید یا فروش دارد ، مخالف هستند. این تعادل را ایجاد می کند که باعث می شود بازار به سطح پشتیبانی و مقاومت قبلی احترام بگذارد.
- سرانجام ، خریداران سرب را می گیرند و قیمت ها را بالاتر از حد بالا از محدوده معاملات قرار می دهند. اکنون ما این علامت را دریافت کرده ایم که خریداران آماده پرداخت قیمت های بالاتر هستند و عرضه در حال کاهش است. به عبارت دیگر ، این همه برای تظاهرات صعودی به ارتفاعات جدید تنظیم شده است!
در حالی که توضیحات بالا ممکن است کاملاً صحیح نباشد ، سناریویی که آن را به تصویر می کشد و همچنین الهام بخش است و به شما کمک می کند تا درک کنید که چگونه و چرا بازارها حرکت می کنند. این دقیقاً همان کاری است که ما باید به عنوان معامله گران انجام دهیم تا دانش و درک خود را از بازارها گسترش دهیم!
نحوه تجارت الگوی مستطیل:
بنابراین ، اکنون که ما نگاهی به مستطیل های صعودی و نزولی نداریم ، وقت آن است که کمی عمیق تر به این که تعداد معامله گران تصمیم می گیرند این الگوی را تجارت کنند ، عمیق تر شویم.
فقط به یاد داشته باشید که این رویکرد فقط به این دلیل که بسیاری از مردم به آن اعتماد می کنند تضمین نمی شود. ما همیشه توصیه می کنیم که به پشتی متوسل شوید تا اطمینان حاصل کنید که مفاهیمی که برای تجارت خوب انتخاب می کنید خوب است!
با این گفته ، بیایید شروع کنیم!
1. مشاهده مستطیل
اولین قدم این است که الگوی مستطیل را همانطور که قبلاً در مقاله توضیح دادیم ، مشخص کنیم. این شامل روند قبلی و ادغام است که توسط خطوط پشتیبانی و مقاومت موجود است.
حال ، در مورد طول و ساختار ادغام ، بیشتر معامله گران خواستار این هستند که حداقل دو تاپ و پایین روشن داشته باشید. اگر تعداد بیشتری وجود داشته باشد ، به تقویت بیشتر سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کند ، و این باعث می شود که بازار برای مدتی در حال محدودیت باشد.
2. شکست
قدم بعدی تماشای شکستن بالای الگوی است ، مشروط بر اینکه ما با یک مستطیل صعودی سر و کار داشته باشیم. هرچه مستطیل طولانی تر باشد و بارها و بارها سطح بالایی و پایین لمس شده و نگه داشته شود ، برای غلبه بر سطح بالایی سخت تر می شود. در نتیجه ، هنگامی که در نهایت موفق به شکستن بالاتر از اوج می شود ، اغلب می بینید که واکنش بسیار شدیدتر و سریعتر است.
حال ، در حالی که بسیاری ممکن است وسوسه شوند که فقط به شکلی که اتفاق می افتد تجارت کنند ، برخی دیگر منتظر خواهند ماند تا قیمت به سطح شکست بازگردد تا ببیند که آیا این کار را حفظ می کند یا نه. اگر این کار را انجام دهد ، آنها طولانی خواهند شد ، اما اگر قیمت زیر سطح برک بیاید ، نشانگر ضعف اساسی است که باعث می شود ما بخواهیم وارد بازار شویم.
شکستگی های کاذب برای همه کسانی که سعی در تجارت هر نوع شکستگی دارند ، مسئله جدی است. رویکرد انتظار برای آزمایش مجدد سطح برک آوت فقط یکی از بسیاری از کارهایی است که می توانید برای کاهش شانس بازیگری در شکست های کاذب انجام دهید. بعداً در مقاله ، ما به روشهای متداول دیگری که برای مبارزه با به اصطلاح "جعلی" استفاده می شود ، خواهیم پرداخت.
خروج
اگر تصمیم دارید زمانی که بازار به بالای محدوده معاملاتی رسید وارد معامله شوید، باید تصمیم بگیرید که چه زمانی از معامله خارج شوید.
بسیاری از معامله‌گران استفاده از حد ضرر و هدف سود را انتخاب می‌کنند، به این معنی که یا با ضرر یا سود از معامله خارج می‌شوند. قرار دادن هدف سود با این واقعیت تسهیل می شود که یک مستطیل دارای یک سطح هدف است که در همان فاصله از سطح شکست با عرض کانال قیمت قرار می گیرد. تصویر زیر به خوبی این موضوع را نشان می دهد.
هدف سود مستطیلی
سپس ضرر استاپ ممکن است کمی زیر سطح شکست قرار گیرد، به طوری که تنها در صورتی که بازار معکوس شود و در ناحیه مستطیل سقوط کند، فعال شود.
اگر در جهت دیگر شکافی رخ دهد چه اتفاقی می افتد؟
هیچ الگو یا تکنیک معاملاتی همیشه کار نمی کند و مستطیل نیز از این قاعده مستثنی نیست. آنچه که به نظر می رسد یک مستطیل صعودی است ممکن است به خوبی به یک شکست نزولی به سمت پایین ختم شود. به همین دلیل است که نظارت بر سطح شکست و اطمینان از خروج از معامله در صورتی که بازنگری آن سطوح متوقف نشود، مهم است!
تصویر زیر یک الگوی مستطیلی شکست خورده را نشان می دهد. توجه کنید که چگونه بازار پس از شکست دوباره به سطح شکست پایین تر مراجعه می کند، و سپس دوباره کاهش می یابد!
مستطیل ناموفق
نحوه بهبود عملکرد الگوی مستطیل
پس از توضیح اینکه چگونه می توانید الگو را معامله کنید، اکنون می خواهیم تکنیک های رایجی را که معامله گران برای یافتن سرنخ های بیشتر در مورد اینکه آیا یک الگوی مستطیلی احتمالاً به ادامه روند یا معکوس شدن روند ختم می شود، به اشتراک بگذاریم..
بیایید یک به یک آنها را بررسی کنیم!
1. حجم
با گنجاندن حجم در تجزیه و تحلیل خود، ما درک بهتری از قدرت پشت حرکات واقعی بازار پیدا می کنیم که در غیر این صورت ممکن است توجه ما را از دست بدهد.
هنگامی که مستطیل ها را معامله می کنیم، می خواهیم ببینیم که با ادامه ادغام، حجم بازار در حال افزایش است. این به ما می گوید که فعالیت بازار در حال افزایش است، که اغلب نشانه خوبی است که بازار در جهت روند قبلی ادامه خواهد داد.
برای تجسم بهتر تغییرات سطح حجم در بازار، معمول است که یک میانگین متحرک برای خواندن حجم اعمال کنید. در تصویر زیر یک الگوی مستطیلی را مشاهده می کنید که با بزرگتر شدن الگو، حجم آن افزایش می یابد.
مستطیل
2. طول روند قبلی
یکی دیگر از جنبه های کلیدی که نباید فراموش شود، طول روند است که قبل از مستطیل است. با روندهای طولانی که در طی سالیان متمادی شکل گرفته است، سفتی زیادی در بازار ایجاد شده است. فعالان بازار به مشاهده ادامه بازار در جهت روند غالب عادت کرده‌اند و اغلب اوقات، داده‌های بنیادی برای مدت طولانی از روند حمایت می‌کنند و همچنان ادامه می‌دهند.
در این موارد، ممکن است احتمال اینکه یک مستطیل به عنوان یک الگوی ادامه دهنده به پایان برسد، بسیار بیشتر است. ما به سادگی روند بلندمدتی را داریم که بازار را به سمت شکست قریب الوقوع سوق می دهد.
این رفتار به ویژه در بازار سهام مشهود است، جایی که ما یک روند افزایشی بلندمدت داریم که از داده‌های بنیادی حمایت می‌شود و به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت!
3. شکاف ها
شکاف زمانی رخ می دهد که یک میله بالاتر یا پایین تر از بسته شدن نوار قبلی بسته می شود و نشان می دهد که نوسانات زیادی در بازار وجود دارد.
در مورد الگوی مستطیل ، شکاف های زیادی در سطح برک آوت رخ می دهد و هنگامی که بازار از بین می رود می تواند نشانه خوبی باشد که این حرکت ارزش آن را دارد. به عنوان مثال ، اگر ما در حال تماشای یک شکست از یک مستطیل صعودی هستیم و شکاف های مثبت زیادی وجود دارد ، به ما می گوید که احساسات بازار در کل کاملاً صعودی است.
تصویری که ما در زیر نقطه یک ارائه کردیم در واقع شکاف بزرگی را نشان می دهد که به عنوان بخشی از شکست شکل می گیرد ، بنابراین در اینجا یک بار دیگر به وجود می آید!
مستطیل با شکاف
مستطیل در مقابل پرچم ها
اگر در مورد الگوی پرچم شنیده اید ، ممکن است تشخیص دهید که الگوی مستطیل بارها شبیه الگوی پرچم است.
این مشاهده صحیح است و هر دو الگوی بسیار مشابه هستند. بعضی اوقات ممکن است دو معامله گر حتی بگویند که یکسان هستند.
با این حال ، اگر می خواهید تفاوت اصلی را ذکر کنید ، این است که یک پرچم یک الگوی کوتاه مدت است که در طی یک دوره کمتر از یک هفته شکل می گیرد ، در حالی که یک مستطیل ممکن است چندین هفته یا حتی ماه ها طول بکشد!
پایان دادن به کلمات
در این راهنمای مستطیل در تجارت ، ما نگاهی به این الگوی داده ایم و چه چیزی را در مورد بازار به ما می گوید. علاوه بر این ، شما آموخته اید که چگونه می توانید به دنبال بهبود عملکرد بیشتر مستطیل ها و جلوگیری از شکستگی های کاذب باشید تا سود را افزایش دهید.
به عنوان یک یادداشت نهایی ، ما از شما می خواهیم که مفاهیم و روشهای ارائه شده به عنوان حقیقت نهایی را نگیرید. بازارها همیشه تکامل می یابند و هیچ تضمینی وجود ندارد که آنچه در مورد بازارها اعتقاد دارید در واقع به خوبی کار می کند.
بنابراین ، بهترین راه برای جلوگیری از تجارت از دست دادن ایده ها و سیستم ها ، شروع آزمایش استراتژی ها و ایده های خود برای دیدن اینکه آیا آنها دارای شایستگی هستند یا خیر. این بهترین کار با کمک پشتی است ، که ممکن است در راهنمای ما برای پشتکار یا مقاله ای در مورد نحوه ساخت یک استراتژی تجاری اطلاعات بیشتری کسب کنید.
