این هفته می خواهم در مورد نوعی شاخص صحبت کنم که بیشتر معامله گران فقط از آن غافل می شوند. آنها به سادگی وارد و خارج می شوند و حتی به این ابزار مهم که می تواند نسبت پاداش به ریسک خود را به طور گسترده ای بهبود بخشد ، معاملات را وارد و خارج می کنند.
این یک شاخص خروجی است.
من اغلب در مورد اهمیت خروج ها صحبت می کنم. بسیاری از معامله گران چندین شاخص و قوانین برای ورودی های خود دارند ... و سپس "اجازه می دهیم فقط اجازه دهیم که آن را اجرا کند و ببینیم" نسبت به خروج آنها. این کاملاً اشتباه است.
من معتقدم که خروجی ها حتی از ورودی ها مهمتر هستند.
بنابراین ما باید برخی از ابزارهایی را برای کمک به ما در ایجاد خروجی به همان اندازه که ممکن است بدست آوریم ... و این شاخص های خروجی ما هستند.
آنچه یک نشانگر خروج می تواند انجام دهد
1. این شما را در بهترین لحظه از تجارت برنده خارج می کند. با "بهترین" من در مورد بالای صعود از پایین از پایین آمدن صحبت نمی کنم - تلاش برای پیش بینی تاپ ها و پایین ها غیرقابل اعتماد است و احتمالاً هزینه بیشتری برای شما برای شما دارد. درعوض ، ما می خواهیم با خیال راحت از آنجا خارج شویم ، غالباً وقتی بازارها شروع به تردید می کنند ، و قبل از معکوس شدن (به طور بالقوه ما را در یک ایستگاه دنباله بیرون می کشند).
2. این باید روش اصلی برای خروج از تجارت از دست رفته باشد - قبل از اینکه سطح توقف شما رخ دهد. با ایجاد نشانگر خروج خود به جای استثناء ، روش عادی برای خروج از تجارت از دست رفته است-می بینید که نسبت پاداش به ریسک خود را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
3. همچنین باید شما را از یک تجارت راکنده که به هیچ کجا نمی رود ، خارج کند. زمان در بازار زمانی است که سرمایه شما در معرض خطر است. ما می خواهیم از گذراندن وقت غیر ضروری در معاملات خودداری کنیم که فقط کاری برای ما انجام نمی دهند.
بنابراین ، برای نشانگر خروج خود باید از چه چیزی استفاده کنیم؟
فرد متقاضی که به بهترین وجه شما را از تجارت خود خارج می کند ، به نوع معاملاتی که انجام می دهید بستگی دارد ، اما من می خواهم پیشنهادهایی را برای شما ارائه دهم.
اول ... شاید شما این نشانگر را در نمودار خود داشته باشید. آیا نشانگر ورود شما سوئیچ "خاموش" دارد؟
به عنوان مثال ، اگر ورود شما به یک متقاطع نیاز دارد ، آیا یک متقاطع معکوس برای خروج مناسب خواهد بود؟یا شاید ورود شما شامل چیزی مانند نشانگر Supertrend یا PSAR باشد که می تواند به روش دیگر تلنگر باشد ، و این نشان می دهد که روند به پایان رسیده است.
این را مجبور نکنید - شاخص ورود شما ممکن است بهترین چیز برای یک نشانگر خروج نباشد. اما مکان خوبی برای شروع به دنبال است.
مکان بعدی برای نگاه کردن به شاخص های Momentum [Link] است. ما می خواهیم از معاملات خارج شویم که حرکت از بخار تمام شده است ، بنابراین نشانگر که به ما می گوید حرکت در حال کاهش است می تواند راهی عالی برای خروج زودرس باشد.
در اینجا سه مثال وجود دارد ...
شاخص قدرت نسبی
RVI یک نوسان ساز حرکت بر اساس قیمت بسته شدن ، نسبت به محدوده معاملات است. این شامل دو میانگین در حال حرکت صاف است و ما می توانیم از یک متقاطع از این خطوط به عنوان سیگنال خروجی استفاده کنیم که حرکت ما در حال پرچم گذاری است ...
موتوری
نوسان ساز Stochastics بسیار مشابه است. روش مورد نظر من برای استفاده از این نشانگر ، تماشای واگرایی است که کمی بیشتر درگیر یک متقاطع ساده است.
MACD یکی دیگر از شاخص های حرکت است ، این بار از میانگین های حرکت ساخته شده است - این بدان معنی است که برای اندازه گیری قدرت یک روند خوب است.
این می تواند به همان روشی که نشانگر RVI است استفاده شود و به دنبال کراس اوور در برابر روند است.
توصیه می کنم این پست را بررسی کنید که نشان می دهد چگونه می توانید تنظیمات MACD خود را تنظیم کنید تا یک نشانگر خروج بسیار پایدار را متناسب با استراتژی معاملاتی خود تهیه کنید.
جمع کردن همه آن
من از خطرات بیش از حد استفاده از استراتژی های معاملاتی ما با شاخص های بیش از حد آگاه هستم. شاخص ها باید همه چیز در مورد آسانتر خواندن نمودارهای ما باشد ، نه پیچیده تر.
اگر از نشانگر خروج شما برای ورودی ها نیز استفاده نمی شود ، تا زمانی که تجارت نکنید ، آن را در نمودار خود اعمال نکنید - شما فقط به آن احتیاج ندارید. این باعث صرفه جویی در نمودارهای شما با خطوط اضافی می شود.
اگر می بینید که نمودارهای شما خیلی به هم ریخته است ، در نظر بگیرید که کدام شاخص ها در حال بلند کردن سنگین هستند - آیا برخی از داده های فقط تکرار شده در جای دیگر هستند؟
و البته ، قبل از اضافه کردن یک لایه اضافی به استراتژی تجارت خود ، باید آزمایش ، آزمایش ، آزمایش کنید. برخی از تست های پشت را اجرا کنید تا ببینید که آیا این نتیجه بهتر به شما داده است - اگر این کار را انجام دهد ، پس از آن نیز تست رو به جلو.(من برای نحوه اجرای یک آزمایش ضد گلوله خیلی زود با شما طرح را به اشتراک می گذارم.)
شاخص های خروجی واقعاً روشی قدرتمند برای تقویت عملکرد هر استراتژی معاملاتی است. آنها می توانند از بهترین معاملات ما بیشترین بهره را ببرند و بازندگان را کوتاه کنند-این یک برد برای سودآوری است. من مشتاقانه منتظر شنیدن کدام یک از شاخص های خروجی برای شما هستند.
