تجزیه و تحلیل فنی چیست & چگونه کار می کند?

تحلیل تکنیکال روشی برای تحلیل سهام است که به بررسی جزییات تاریخی بازار و دادههای معادن از اقتصاد رفتاری و تحلیل کمی میپردازد تا جهت بازار را پیشبینی کند.

تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی بر اساس نظریه اساسی است که تاریخ تکرار می شود. بازار, شاخص, و اوراق بهادار, حتی با نوارهای خود, تمایل به حرکت در الگوهای سازگار, و کسانی که الگوهای می تواند مفید باشد برای پیش بینی حرکت بازار. بیشتر تجزیه و تحلیل فنی به طول تاریخی یک روند مالی و احتمال تحمل یا معکوس نگاه می کند.

اگر چه عمل ممکن است صدا با تکنولوژی بالا, معامله گران شده اند با استفاده از روش های مختلف تجزیه و تحلیل فنی به تجزیه و تحلیل بازار از قرن 18. همچنین یک نقطه مقابل مهم به تجزیه و تحلیل بنیادی, که نیاز به درک فشرده از یک شرکت خاص, کل صنعت, و سلامت اقتصاد گسترده تر.

تجزیه و تحلیل فنی است?

تحلیل تکنیکال روشی برای تحلیل سهام است که به بررسی جزییات تاریخی بازار و دادههای معادن از اقتصاد رفتاری و تحلیل کمی میپردازد تا جهت بازار را پیشبینی کند. فلسفه پشت این است که احساسات بازار قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و بر نحوه حرکت اوراق بهادار در کوتاه مدت تاثیر می گذارد و روندهایی را ایجاد می کند که می تواند برای استفاده های بعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل فنی بازار سهام است نه ادم: گذشته همیشه پیش بینی نمی اینده به خصوص زمانی که پیش بینی نشده نیروهای وارد تصویر (بیماری های همه گیر, بلایای طبیعی, جنگ). اما با ابزارهای پیشرفته تحلیلگران و سرمایه گذاران را در اختیار خود, تجزیه و تحلیل فنی در حال تبدیل شدن بیشتر مفید و در دسترس.

شاخص ها در تجزیه و تحلیل فنی

کسانی که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند به شاخص هایی تکیه می کنند که محاسباتی است که در یک نمودار ترسیم شده است تا به معامله گران کمک کند روند بازار را ببینند. شاخص های پیشرو سیگنال هایی هستند که حرکات بعدی را پیش بینی می کنند و شاخص های عقب مانده نشانه های مالی هستند که پس از وقوع یک رویداد مشخص می شوند. محاسبات در قیمت تاریخی بر اساس, حجم, حرکت, و الگوهای دیگر. در اینجا ابزار تحلیلگران فنی استفاده به عنوان شاخص.

روند قیمت

قیمت های گذشته پیش بینی کننده خوبی برای قیمت های بعدی محسوب می شوند. روند قیمت در میان شاخص های در دسترس ترین هستند: هر کسی می تواند در داده های تاریخی قیمت نگاه, میخکوب کردن محکم کردن به حوادث در بازار, و تشخیص الگوهای. تحلیلگران بنیادی ممکن است از تحلیل خود برای یافتن سطوح قیمت برای تجارت استفاده کنند.

الگوهای نمودار

تجزیه و تحلیل فنی برای الگوهای نمودار خود شناخته شده است که توسط تغییرات در قیمت اوراق بهادار ردیابی می شود. یکی از عناصر مهم به عنوان یک خط روند شناخته می شود که مسیر کلی امنیت را نشان می دهد. معامله گران توجه ویژه ای به چارچوب زمانی در نمودارها دارند که ممکن است از یک دقیقه تا یک سال طول بکشد.

شاخص های حجم و حرکت

حجم تعداد سهام یک اوراق بهادار است که در طول یک روز تجارت می کند. نگاه کردن به حجم می تواند به تحلیلگران و معامله گران کمک کند تا قدرت یک روند را درک کنند. حرکت سرعت تغییرات قیمت را نشان می دهد و یکی دیگر از تحلیلگران معیار برای اندازه گیری قدرت بازار است.

شاخص های حرکت و حجم به تحلیلگران کمک می کند تا بفهمند که حرکت قیمت نشان دهنده یک روند قوی است یا اینکه یک روند رو به کاهش است. زیرا هدف از شاخص های حرکت اندازه گیری جهت بازار به اندازه اندازه گیری قدرت نیست تحلیلگران اغلب این شاخص ها را با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی جفت می کنند تا یک استراتژی تجاری ایجاد کنند.

اسیلاتورهای

یک نوسان ساز تصادفی ایجاد یک شاخص روند در طیف وسیعی از قیمت های بالا و پایین در طول زمان. معامله گران از این ابزار برای جستجوی سهام کوتاه مدت اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده می کنند. اولی سهام است که با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می شود و دومی زیر ارزش خود معامله می شود و انتظار می رود افزایش یابد. هنگامی که ارزش نوسان ساز افزایش می یابد, تحلیلگران فنی سهام را به عنوان اشباع خرید می خوانند, و در انتهای پایین تر کف فروش را در نظر می گیرند.

میانگین متحرک

میانگین متحرک برای نشان دادن جهت روند قیمت استفاده می شود و فاکتورهای کوتاه مدت قیمت را نشان می دهد. شاخص ایجاد یک خط روند با ترکیب نقاط قیمت بیش از یک چارچوب زمانی خاص و تقسیم بر تعداد نقاط داده. هنگامی که میانگین متحرک بالاتر است, امنیت در نظر گرفته می شود روند به سمت بالا; برعکس, میانگین متحرک پایین تر نشان می دهد یک مقدار در حال سقوط در طول این دوره زمانی.

سطوح حمایت و مقاومت

پایین ترین سطح و بالاترین سطح گذشته اوراق بهادار بالاتر یا پایین تر از قیمت فعلی سهام به عنوان سطح حمایت و مقاومت مربوطه در نظر گرفته می شود. اینها شاخص های قابل توجهی برای تحلیلگران هستند زیرا حمایت نشان دهنده یک نقطه قیمت زیر قیمت بازار است که نشان می دهد تقاضا به اندازه کافی بالا است تا از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند.

مقاومت قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است که نشان دهنده سود فروش است و مانع از حرکت سهام می شود. تحلیلگران ممکن است کاهش قیمت را زیر یک خط حمایت اخیر برای نشان دادن روند نزولی در نظر بگیرند . برعکس وقتی یک امنیت از خط مقاومت اخیر بالا می رود این می تواند روند صعودی را نشان دهد .

انواع تجزیه و تحلیل فنی

تحلیلگران فنی از دو رویکرد اساسی استفاده می کنند:

بالا به پایین

این شامل نگاه کردن به اوراق بهادار از نقطه نظر بازار گسترده و محدود کردن تمرکز به نمودارهای خاص برای اوراق بهادار است. یک تحلیلگر ممکن است با نگاه کردن به میانگین های متحرک روزانه و سپس تمرکز بر میانگین های ساعتی شروع کند و از یک شاخص اصلی به یک نمودار بخش حرکت کند و سپس به یک نمودار ساعتی برای امنیت بپردازد.

پایین به بالا

سرمایه گذاری از پایین به بالا با تجزیه و تحلیل سهام فردی شروع می شود و توجه اولیه کمتری به چرخه های بازار دارد. فرض بر این است که اگر یک شرکت فردی قوی است, اوراق بهادار خود را به خوبی انجام خواهد داد بدون در نظر گرفتن بازار. تحلیلگران در اوراق بهادار که زور زدن روند بازار نگاه, و سپس جستجو کردن نقاط معاملاتی برای این اوراق بهادار.

مزایای تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی لزوما نیاز به درک عمیق از یک امنیت یا شرکت خاص ندارد و می تواند در طیف گسترده ای از شرایط اعمال شود.

• تجزیه و تحلیل فنی, که همه چیز در مورد شناسایی الگوهای, پیگیری بصری است. افرادی که خود را کوچک نمی دانند اغلب این روش را برای درک اطلاعات راحت تر می یابند.
• همان تجزیه و تحلیل می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای سلف, کالاها, سهام, ارز, و شاخص.
• کسانی که سبک های مختلف تجاری دارند می توانند از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند. هر نوع سرمایه گذار—از معامله گر روزانه تا خرید و نگهداری-می تواند الگوها را نقشه برداری کند و فرصت های معاملاتی را شناسایی کند.

محدودیت های تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی دارای تعدادی از اشکالاتی, مهم ترین که اتکای سنگین خود را در الگوهای قیمت تاریخی است. اما دیگران وجود دارد.

• اگرچه تحلیل تکنیکال بر اساس الگوها و فرضیه ای است که تکرار می کنند اما منتقدان این تکنیک می گویند که تاریخ دقیقا تکرار نمی شود و همین امر باعث می شود که این پیش بینی کننده بی فایده باشد.
• جایی که تحلیلگران بنیادی دانش عمیقی از یک شرکت یا صنعت در چارچوب بازار دارند, کسانی که تجزیه و تحلیل فنی انجام می دهند فقط روندهای بازار را مطالعه می کنند و ممکن است زمینه تصمیم گیری تجاری را نداشته باشند.
• نمودارها فقط به اندازه توانایی فرد در تفسیر او خوب هستند. الگوهای مختلف می تواند برای هر تعداد از دلایل اشتباه تعبیر.

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تحلیل بنیادی

تحلیلگران اوراق بهادار به طور کلی به دو اردوگاه تقسیم می شوند: کسانی که اصول را مطالعه می کنند و کسانی که تجزیه و تحلیل فنی انجام می دهند.

تجزیه و تحلیل بنیادی با تمرکز بر ارزش ذاتی سهام یک شرکت: مدل کسب و کار خود, نسبت های مالی, صورتهای مالی, مدیریت شرکت, و غیره, در چارچوب کلی بازار و اقتصاد.

تحلیلگران فنی از اطلاعات شرکت یا پرونده های عمومی برای تعیین تصمیمات خود استفاده نمی کنند. بلکه به الگوهای قیمت و حرکت حرکت سهام نگاه می کنند. در تجزیه و تحلیل فنی قیمت تاریخی سهام راننده است. تحلیلگران فنی معمولا تصمیمات کوتاه مدت می گیرند و هیچ تلاشی برای تعیین ارزیابی بلند مدت نمی کنند.

خط پایین

ایده پشت تجزیه و تحلیل فنی این است که روانشناسی بازار و روندها قیمت ها را هدایت می کنند—نه سلامت اساسی شرکت. هر دو سرمایه گذاران فردی و تحلیلگران حرفه ای می توانند از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند. این کار تحقیقات فشرده به عملکرد داخلی یک شرکت نیاز ندارد, مانند تجزیه و تحلیل بنیادی, و به جای بر دانش روند متکی, قیمت های تاریخی, و روانشناسی سرمایه گذار.

اگر شما شروع به رشد سرمایه خود را, تیتان برای شما اماده است. تیم ما از تحلیلگران سرمایه گذاری استثنایی مدیریت صدها میلیون دلار, سرمایه گذاری مشتریان ما در فعالانه مدیریت, استراتژی های بلند مدت با چشم در پتانسیل رشد عظیم. از طریق برنامه برنده جایزه ما, شما تفنگ ساچمهای با برخی از باهوش ترین ذهن سرمایه گذاری در کسب و کار سوار. ثبت نام دقیقه طول می کشد: امروز شروع کنید.

برخی از اطلاعات موجود در اینجا از منابع شخص ثالث دریافت شده است. در حالی که از منابع گرفته شده اعتقاد بر این می شود قابل اعتماد, تیتان به طور مستقل چنین اطلاعاتی تایید نشده و باعث می شود هیچ تضمینی در مورد دقت و صحت اطلاعات و یا تناسب خود را برای یک وضعیت داده شده. تیتان چنین تبلیغاتی را بررسی نکرده است و هیچ محتوای تبلیغاتی موجود در این زمینه را تایید نمی کند.

این محتوا فقط برای مقاصد اطلاعاتی فراهم شده است, و باید بر به عنوان قانونی تکیه نمی, کسب و کار, سرمایه گذاری, و یا مشاوره مالیاتی. در مورد این موارد باید با مشاوران خود مشورت کنید. ارجاع به هرگونه اوراق بهادار یا دارایی دیجیتال فقط برای مقاصد گویا است و توصیه یا پیشنهاد سرمایه گذاری برای ارایه خدمات مشاوره سرمایه گذاری نیست. علاوه بر این, این محتوا در کارگردانی نیست و نه برای استفاده توسط هر سرمایه گذاران و یا سرمایه گذاران بالقوه در نظر گرفته شده, و ممکن است تحت هیچ شرایطی بر زمانی که تصمیم به سرمایه گذاری در هر استراتژی مدیریت شده توسط تیتان تکیه. هرگونه سرمایه گذاری اشاره شده یا توصیف شده نماینده کلیه سرمایه گذاری ها در استراتژی های مدیریت شده توسط تایتان نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری ها سودمند باشند یا سایر سرمایه گذاری های انجام شده دارای ویژگی ها یا نتایج مشابه باشند.

نمودارها و نمودارهای موجود در داخل فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و نباید هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج بعدی نیست. محتوا فقط از تاریخ مشخص شده صحبت می کند. هر گونه پیش بینی, تخمین می زند, پیش بینی, اهداف, چشم انداز, و/یا نظرات بیان شده در این مواد در معرض تغییر است بدون اطلاع قبلی و ممکن است متفاوت باشد و یا بر خلاف نظرات بیان شده توسط دیگران. لطفا صفحه حقوقی تیتان برای اطلاعات مهم اضافی را ببینید.