از کجا می توان هنگام تجارت روز (استراتژی خروج) سود کسب کرد

کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.

Jefreda R. Brown یک مشاور مالی ، مربی معتبر آموزش مالی و محقق است که بیش از یک حرفه بیش از دو دهه به هزاران مشتری کمک کرده است. او مدیرعامل شرکت های مالی Xaris و تسهیل کننده دوره برای دانشگاه کرنل است.

Erhui1979 / Getty Images

در هر مقطع هر تجارت نیاز به خروج دارد. ورود به تجارت بخش آسان است ، اما در جایی که خارج می شوید سود یا ضرر شما را تعیین می کند. معاملات می توانند بر اساس مجموعه خاصی از شرایط در حال توسعه ، یک دستور توقف از بین رفتن یا با استفاده از یک هدف سود بسته شوند. هدف سود یک سطح قیمت از پیش تعیین شده است که در آن تجارت را می بندید.

به عنوان مثال ، اگر سهام را با قیمت 10. 25 دلار خریداری می کنید و هدف سود 10. 35 دلار را دارید ، سفارش می دهید 10. 35 دلار بفروشید. اگر قیمت به آن سطح برسد ، تجارت بسته است. اهداف سود دارای مزایا و اشکالاتی است و روش های مختلفی برای تعیین محل سود باید در آن قرار بگیرد.

چرا با هدف سود تجارت می کنید؟

تعیین محل خارج شدن قبل از تجارت حتی می تواند نسبت ریسک/پاداش را در تجارت محاسبه کند. به همان اندازه مهم است که هدف سود از دست دادن است. از بین رفتن ، ضرر بالقوه در تجارت را تعیین می کند ، در حالی که هدف سود سود بالقوه را تعیین می کند. در حالت ایده آل ، پتانسیل پاداش باید از خطر فراتر رود.

در حالی که ما هرگز نمی توانیم بدانیم که معاملات برنده خواهد بود و قبل از اینکه آنها را بگیریم ، کدام بازنده خواهد بود ، بیش از بسیاری از معاملات ، اگر معاملات برنده ما بزرگتر از معاملات از دست دادن ما باشد ، بیشتر می توانیم سود کلی را ببینیم. اگر معاملات روز فارکس و معاملات برنده ما به طور متوسط 11 پیپ در حالی که معاملات از دست دادن ما به طور متوسط 6 پیپ است ، ما فقط باید حدود 40 ٪ از معاملات خود را بدست آوریم تا سود کلی را بدست آوریم.

با تجارت با هدف سود ، می توان ارزیابی کرد که آیا تجارت ارزش استفاده دارد یا خیر. اگر پتانسیل سود از ریسک بالاتر نیست ، از تجارت خودداری کنید. به این ترتیب ، ایجاد یک هدف سود در واقع به فیلتر کردن معاملات ضعیف کمک می کند.

جوانب مثبت و منفی اهداف سود

چندین مزیت برای تجارت با هدف سود وجود دارد که برخی از آنها به طور خلاصه در بالا مورد بررسی قرار گرفتند ، اما همچنین اشکالاتی در استفاده از آنها وجود دارد.

جنبه های مثبت استفاده از اهداف سود شامل موارد زیر است:

• با قرار دادن یک توقف از دست دادن و هدف سود ، ریسک/پاداش تجارت قبل از قرار دادن تجارت حتی مشخص می شود. شما x یا y را از دست خواهید داد ، و بر اساس آن اطلاعات می توانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید تجارت را انجام دهید.
• اهداف سود می تواند بر اساس داده های عینی ، مانند گرایش های مشترک در نمودار قیمت باشد.
• اهداف سود ، اگر بر اساس تجزیه و تحلیل معقول و عینی باشد ، می تواند به از بین بردن برخی از احساسات در تجارت کمک کند زیرا معامله گر می داند که هدف سود آنها بر اساس نمودار مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد.
• در صورت دستیابی به هدف سود ، معامله گر با حرکتی که پیش بینی کرده بود سرمایه گذاری می کرد و سود معقول تجارت خواهد داشت. با فرض اینکه معامله گر از ریسک/پاداش تجارت قبل از گرفتن آن خوشحال بود ، آنها باید بدون در نظر گرفتن برنده یا از دست دادن ، از نتیجه خوشحال شوند. در هر صورت ، آنها تجارت را انجام دادند زیرا پتانسیل صعودی بیشتری از خطر نزولی وجود داشت.

برخی از جنبه های بالقوه منفی استفاده از اهداف سود نیز وجود دارد:

• قرار دادن اهداف سود نیاز به مهارت دارد. آنها نباید به طور تصادفی بر اساس امید (خیلی دور) یا ترس (خیلی نزدیک) قرار بگیرند. این در بخش بعدی خطاب شده است.
• ممکن است به اهداف سود نرسد. قیمت ممکن است به سمت هدف سود حرکت کند اما سپس دوره معکوس ، به جای آن ، ضربه را از دست می دهد. همانطور که گفته شد ، قرار دادن اهداف سود نیاز به مهارت دارد. اگر اهداف سود به طور معمول خیلی دور باشد ، احتمالاً شما در بسیاری از معاملات برنده نخواهید شد. اگر آنها خیلی نزدیک باشند ، به دلیل خطری که مصرف می کنید جبران نمی شوید.
• اهداف سود ممکن است بسیار فراتر رود. هنگامی که یک هدف سود قرار می گیرد ، سود بیشتر (فراتر از قیمت هدف سود) از بین می رود. اگر سهام را با قیمت 6. 50 دلار خریداری کرده و یک هدف سود را با قیمت 6. 60 دلار قرار دهید ، تمام سود بالاتر از 6. 60 دلار را تسلیم می کنید. به یاد داشته باشید ، اگر قیمت همچنان در مسیری که انتظار دارید حرکت کند ، همیشه می توانید دوباره وارد شوید و تجارت دیگری را انجام دهید.

معامله گران روز همیشه باید بدانند که چرا و چگونه و از تجارت خارج می شوند. این که آیا یک معامله گر برای انجام این کار از هدف سود استفاده می کند ، یک انتخاب شخصی است.

از کجا می توان یک هدف سود را قرار داد

قرار دادن یک هدف سود مانند یک عمل متعادل کننده است - شما می خواهید بر اساس تمایلات بازار که تجارت می کنید تا حد ممکن پتانسیل سود را استخراج کنید ، اما نمی توانید بیش از حد حریص داشته باشید ، در غیر این صورت قیمت بعید است که به هدف شما برسد. بنابراین شما آن را خیلی نزدیک یا خیلی دور نمی خواهید.

پاداش ثابت: اهداف سود ریسک

یکی از ساده ترین تاکتیک ها برای ایجاد هدف سود استفاده از پاداش ثابت است: نسبت ریسک. بر اساس نقطه ورود شما ، به سطح متوقف کردن شما نیاز دارد. این از بین رفتن تعیین می کند که شما در مورد تجارت چقدر خطر می کنید. هدف سود در چند مورد از این تنظیم شده است ، به عنوان مثال ، 2: 1.

اگر به تجارت کوتاه با قیمت 17. 15 دلار وارد شوید و مشخص کنید که از بین رفتن شما باید 17. 25 دلار قرار گیرد ، برای هر سهم 0. 10 دلار در معرض خطر قرار می دهید. اگر تصمیم دارید از پاداش 2: 1 استفاده کنید: ریسک ، هدف سود شما 0. 20 دلار از ورود شما ، با 16. 95 دلار قرار می گیرد.

اگر یک جفت فارکس را در 1. 2516 خریداری کنید و یک توقف از دست دادن را در 1. 2510 قرار دهید ، در حال خطر 6 پیپ در تجارت هستید. در صورت استفاده از پاداش 2. 5: 1 برای ریسک ، هدف سود شما باید 15 پیپ را از نقطه ورود شما (6 پیپ x 2. 5) ، در 1. 2531 قرار دهد.

اهداف ثابت اطمینان می دهد که بیشتر از آنکه در بازنده ها از دست بدهید برندگان می کنید ، اما اهداف ثابت در محیط قیمت فعلی یا گرایش های مربوط به عمل قیمت عامل نیست. این باعث می شود اهداف ثابت تا حدودی تصادفی باشد. با این حال ، اگر روش ورود خوبی دارید و از بین رفتن شما به خوبی قرار گرفته است ، پس این یک روش مناسب است.

پاداش معمولی: نسبت ریسک بین معاملات روز بین 1. 5: 1 و 3: 1 است. آزمایش (در یک حساب نسخه ی نمایشی) با بازار شما معامله می کنید تا ببینید که آیا پاداش 1. 5: 1 برای ریسک یا پاداش 2: 1 به ریسک برای استراتژی ورود خاص شما بهتر است.

اندازه گیری اهداف سود

الگوهای نمودار ، در صورت بروز آنها ، می توان برای تخمین قیمت پس از حرکت قیمت از الگوی ، تا چه حد قیمت حرکت کرد. به عنوان مثال ، اگر یک سهام بین 59. 25 دلار تا 59. 50 دلار تشکیل دهد ، این یک محدوده 0. 25 دلار است. اگر قیمت بالاتر از 59. 50 دلار یا زیر 59. 25 دلار حرکت کند ، می توان یک حرکت دیگر 0. 25 دلار را به طور منطقی پیش بینی کرد (حداکثر 59. 75 دلار یا به 59 دلار).

مثلث وقتی قیمت در یک منطقه کوچکتر و کوچکتر با گذشت زمان حرکت می کند شکل می گیرد. ضخیم ترین قسمت مثلث (سمت چپ) را می توان برای تخمین اینکه قیمت پس از وقوع یک شکست از مثلث تا چه حد اجرا می شود ، استفاده کرد. مثلث ها به طور گسترده در الگوهای نمودار مثلث و استراتژی های معاملاتی روز پوشانده می شوند.

اگر قیمت به شدت بالاتر رفت، مثلاً 1 دلار در قیمت جهش کرد، و سپس متوقف شد، در یک محدوده باریک برای چند دقیقه مثلاً 0. 06 دلار حرکت کرد، زمانی که قیمت از آن تثبیت خارج شد، می تواند دوباره حدود 1 دلار حرکت کند (یا بالاتر یا پایین تر).). به این الگوی پرچم تجاری می گویند.

با روش حرکت اندازه‌گیری شده، ما به انواع مختلف الگوهای رایج قیمت نگاه می‌کنیم و سپس از آن‌ها برای تخمین چگونگی حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنیم. حرکات اندازه گیری شده فقط تخمین هستند. ممکن است قیمت آن‌طور که انتظار می‌رود حرکت نکند، یا می‌تواند بسیار بیشتر از این حرکت کند.

حرکت های اندازه گیری شده راهی برای تخمین نسبت ریسک/پاداش ارائه می دهد. بر اساس حرکت اندازه‌گیری شده، می‌توانید یک هدف سود قرار دهید، و همچنین بر اساس روش مدیریت ریسک خود، یک توقف ضرر نیز قرار دهید. پتانسیل سود باید بیشتر از ریسک باشد. اگر سود مورد انتظار شما را برای ریسکی که می پذیرید جبران نمی کند، از معامله صرف نظر کنید.

گرایش بازار و تحلیل اقدام قیمت اهداف سود

گرایش بازار و تحلیل قیمت بیشترین تحقیق و کار را می طلبد. اگر معامله‌گر بتواند گرایش‌های بازار را به‌درستی شناسایی کند، فایده آن عملکرد ثابت است.

تمام حرکات قیمت در روز را می توان اندازه گیری و کمی کرد. قیمت ها تمایلات خاصی دارند. این تمایلات بر اساس بازار مورد معامله متفاوت خواهد بود. گرایش به این معنا نیست که قیمت همیشه به آن شکل خاص حرکت می‌کند، فقط اغلب اینطور نیست.

به عنوان مثال، پس از بررسی قراردادهای آتی برای چندین روز، ممکن است متوجه شوید که حرکت های روند معمولاً 2. 5 تا 3 امتیاز هستند و این حرکت ها معمولاً با اصلاحات 1. 0 تا 1. 75 امتیازی دنبال می شوند. پس از اینکه قیمت از 1. 0 به 1. 75 واحد عقب نشینی کرد، سپس 2. 5 تا 3 امتیاز دیگر روند را طی می کند. بسته به نقطه ورود، می توانید از این تمایل برای قرار دادن هدف سود استفاده کنید. اگر در یک روند صعودی طولانی مانند این حرکت کنید، هدف شما باید کمتر از 2. 5 نقطه بالاتر از پایین ترین نقطه عقب نشینی باشد. قرار دادن آن بالاتر از این بدان معنی است که بعید است قبل از کاهش دوباره قیمت به آن برسد.

این یک مثال بسیار ساده است، اما چنین تمایلاتی را می توان در انواع محیط های بازار یافت. هدف سود خود را بر اساس گرایش هایی که پیدا می کنید قرار دهید.

از نظر تحلیل اقدام قیمت، به سطوح حمایت و مقاومت قوی توجه کنید. هدف سود شما نباید بالاتر از مقاومت قوی یا قوی زیر سطح حمایت باشد.

به عنوان مثال، اگر مقاومتی در 5. 25 دلار وجود دارد اما یکی از روش های ذکر شده به شما می گوید که یک هدف سود را در 5. 30 دلار بخرید و قرار دهید، ممکن است بخواهید از آن معامله صرفنظر کنید یا هدف خود را به 5. 24 دلار تغییر دهید (اگر معامله همچنان ارزشمند است). اگر طولانی هستید، بهتر است درست زیر مقاومت بیرون بیایید. اگر قیمت بالاتر از مقاومت حرکت کند، همیشه می توانید به معامله دیگری بازگردید. در مورد پشتیبانی هم همینطوراگر هدف شما بر اساس روش‌های ذکر شده بسیار پایین‌تر از میزان پشتیبانی است، از آن معامله صرفنظر کنید. از طرف دیگر، از نزدیک پشتیبانی خارج شوید (اگر پاداش: ریسک هنوز مطلوب است). اگر قیمت همچنان به زیر سطح حمایت حرکت کند، همیشه می توانید دوباره وارد شوید.

سخن پایانی در مورد اهداف سود

راه های متعددی برای تعیین اهداف سود وجود دارد. هنگامی که از یک هدف سود استفاده می کنید، تخمین می زنید که قیمت تا چه حد حرکت می کند و اطمینان می دهید که سود بالقوه شما بیشتر از ریسک شما است.

نسبت‌های پاداش: ریسک یک راه آسان برای تعیین اهداف سود هستند، اما از این جهت که هدف ممکن است با گرایش‌های قیمت یا سایر تحلیل‌ها (حمایت و مقاومت و غیره) همسو نباشد، کمی تصادفی هستند. نتیجه این است که اجرای آن روشی آسان است و همیشه می دانید که معاملات برنده شما بزرگتر از معاملات بازنده شما خواهد بود. با کسب تجربه، نسبت پاداش: ریسک ثابت را تنظیم کنید. اگر متوجه شدید که قیمت معمولاً از هدف ثابت 2:1 شما عبور می کند، برای مثال آن را به 2. 2:1 یا 2. 5:1 افزایش دهید.

اندازه‌گیری حرکات یک مهارت ارزشمند است، زیرا تخمینی از میزان حرکت قیمت‌ها بر اساس الگوهایی که اکنون می‌بینید را به شما می‌دهد.

تحقیق در مورد تمایلات بازار می‌تواند کار خسته‌کننده‌ای باشد، فهرست‌بندی بارهای حرکت قیمت در طول روزها (هفته‌ها و ماه‌ها)، اما می‌تواند بینش فوق‌العاده‌ای در مورد نحوه حرکت یک دارایی خاص ارائه دهد. این تمایلات هر روز دقیقاً به همان روش تکرار نمی‌شوند، اما راهنمایی‌های کلی در مورد محل قرار دادن اهداف سود ارائه می‌دهند.

هنگام شروع کار، روش پاداش ثابت: ریسک به خوبی کار می کند. از یک پاداش 1. 5 یا 2:1 برای ریسک استفاده کنید و ببینید که چگونه کار می کند. اگر قیمت به هدف شما نمی رسد، هدف را کمی کاهش دهید (در تمام معاملات خود). اگر قیمت به خوبی از اهداف شما گذشته است، هدف را کمی افزایش دهید (در تمام معاملات خود). همانطور که تجربه بیشتری دارید، در صورت نیاز، اهداف سود خود را بر اساس روش های دیگر ارائه شده تنظیم کنید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چگونه اهداف خروج را برای معاملات نوسانی انتخاب می کنید؟

انتخاب اهداف برای معاملات نوسانی همان فرآیند اصلی انتخاب اهداف برای معاملات روزانه است. تنها تفاوت‌ها با معاملات نوسانی این است که جدول‌های زمانی طولانی‌تر هستند، اندازه موقعیت‌ها احتمالا کوچک‌تر هستند، و اندازه حرکت‌ها احتمالا بزرگ‌تر هستند. معامله گران می توانند این اهداف نوسانی معاملاتی را بر اساس حرکات اندازه گیری شده، اهداف پاداش: ریسک ثابت یا هر نوع تجزیه و تحلیل دیگری که برای معامله گران روزانه نیز کار می کند، قرار دهند.

چگونه می توانم از سود خود در تجارت مطلع شوم؟

برای محاسبه سود خود، حرکت قیمت را در اندازه موقعیت خود ضرب کنید. به عنوان مثال، اگر سهامی 0. 50 دلار در جهت سودآوری حرکت کند و شما صاحب 100 سهم باشید، کل سود تجارت شما 50 دلار خواهد بود.

کارگزار شما همچنین باید اطلاعات سود/زیان را در لیست موقعیت های شما ارائه دهد. به خاطر داشته باشید که بسته به کارگزاری خود، ممکن است مجبور شوید تنظیماتی را که به طور خودکار زیان فروش شستشو را محاسبه می‌کنند، خاموش کنید.