اشباع خرید به سناریوهای بازار اشاره دارد که سهام به طور قابل توجهی بالاتر از ارزش منصفانه خود معامله می شود. هنگامی که اخبار مثبت در مورد شرکت و یا رشد بالقوه خود را وجود دارد بیش از حد ارزیابی احساسات بازار ایجاد می شود. سهام پرطرفدار به صورت تهاجمی خریداری می شوند. برای فروشندگان این یک فرصت سودمند است. به زودی بازار خود را اصلاح می کند و قیمت ها به ارزش های ذاتی خود باز می گردند.
سهام اشباع خرید در بازار سهام گران قیمت تلقی می شود. با مقایسه قیمت بازار و ارزش واقعی اوراق بهادار بیش از حد سهام به راحتی خال خال می تواند. این اطلاعات را می توان از صورتهای مالی شرکت ها دریافت کرد. بازار اشباع فروش مخالف قطبی است; سهام زیر قیمت و در مورد به افزایش است.
فهرست مطالب
نکات کلیدی
- سهام اشباع خرید بیش از حد ارزش گذاری می شوند. چنین سهامی با قیمتی بیشتر از ارزش منصفانه خود خریداری یا فروخته می شود. از این رو, سقوط قریب الوقوع در قیمت بسیار محتمل است.
- شاخص های فنی مانند شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی تعیین می کنند که سهام بیش از حد یا کم قیمت است. هنگامی که می خواند 70 یا بیشتر سهام بیش از حد ارزشگذاری شده در نظر گرفته شده است.
- هنگامی که قیمت سهام به اوج خود می رسد افزایش قیمت کوتاه مدت به پایان می رسد-این شروع یک روند نزولی است. سرمایه گذاران اغلب به دنبال سهام اشباع شده برای فروش بالا هستند.
بیش از حد توضیح داده شده است
یک دارایی اشباع خرید بیش از حد ارزش گذاری می شود. این یک محیط بازار است که تمام تجزیه و تحلیل ها, گزارش ها, احساسات, و شاخص ها به سمت قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی بازار اشاره می کنند.
شما رایگان برای استفاده از این تصویر در وب سایت خود هستند, قالب, و غیره., لطفا یک پیوند انتساب در اختیار ما قرار دهید چگونه می توان انتساب را تهیه کرد? لینک مقاله به عنوان مثال لینکهایی برای: منبع: اشباع خرید (wallstreetmojo. com)
برای سهام بیش از حد ارزش گذاری شده حرکت قیمت صعودی به طور مداوم دیده می شود—می تواند برای مدت طولانی وجود داشته باشد. اما این روند غیر واقعی است زیرا توسط احساسات بازار و احساسات سرمایه گذاران ایجاد می شود. این روند بر اساس عملکرد واقعی شرکت نیست.
در نهایت, بازار خود را اصلاح خواهد کرد—در برخی از نقطه در زمان. و هنگامی که این اتفاق می افتد, وجود خواهد داشت یک واژگونی در روند. هنگامی که بازار خود را تصحیح, قیمت سهام می افتد به ارزش ذاتی خود-سهامداران از دست دادن پول.
معامله گران می توانند از نوسانگرهای فنی مختلفی برای مطالعه الگوی حرکت قیمت سهام—شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی استفاده کنند. معامله گران بر اساس این الگوها تصمیمات مهم خرید و فروش را اتخاذ می کنند. معامله گران را یا کوتاه یا بلند موقعیت به حداکثر سود حاصل از اشباع خرید و یا اشباع فروش اوراق بهادار.
چگونه برای شناسایی اشباع خرید با
اول از همه باید بدانیم که ری چیست. شاخص قدرت نسبی نوسانات قیمت فعلی سهام را ارزیابی می کند—تعیین می کند که یک سهام خاص بیش از حد ارزش گذاری شود یا کم ارزش باشد.
جی ولز وایلدر جونیور در سال 1978 مفاهیم جدید خود را در سیستم های تجاری فنی معرفی کرد . خوانش ها بین 1 تا 100 متغیر است. اگر مقدار است و یا بیش از 70, امنیت در نظر گرفته شده است اشباع خرید. تعبیر دیگر این است که مقدار 30 یا کمتر نشان دهنده امنیت بیش از حد فروش است.
این یک شاخص فنی کلیدی است-این هشدار دهنده معامله گران از نوسان صعودی یا نزولی در قیمت سهام است. این با کمک متوسط سود و زیان متوسط—حاصل از سهام در 14 دوره اخیر محاسبه می شود. بدین ترتیب, این یک نوسان ساز حرکت موثر است.
همانطور که حرکت افزایش می یابد—70 یا بالاتر می خواند—احتمال تغییر روند وجود دارد. معامله گران این را به عنوان یک نه سختگیرانه برای خرید می دانند. بازار می تواند شروع به اصلاح خود را در هر لحظه; سهامداران می تواند در نهایت با ضرر و زیان.
بنابراین شاخص ریزپردازنده قیمت اوج یک سهام را مشخص می کند—به سهامداران سیگنال می دهد تا چنین سهامی را در این سطح بفروشند. به این ترتیب معامله گران می توانند بازده قابل توجهی را قبل از بازپرداخت قیمت جمع کنند.
مثالها
در ماه مه 2022 چندین سهام ایالات متحده در مقایسه با موقعیت مالی خود بیش از حد ارزش گذاری شدند. رتبه بندی نوسانگر (از جمله سطح 14) نشان دهنده فروش سهام زیر است:
- قلب تب دارویی, شرکت. 14 از 78.67 است.
- شرکای انرژی بلوکنایت دارای رای 14 از 74.31 است.
- بیومیا فیوژن, شرکت. 14 از 70.54 است.
اجازه دهید ما در یک مثال دیگر نگاه.
در ماه مه 2022, شرکت انرژی انرژی. 46.67 دلار معامله می شود و 72.76 دلار است.
اشباع خرید در مقابل اشباع فروش
در بازار سهام اوراق بهادار همیشه در ارزش های ذاتی خود را تجارت نیست. با قیمت نسبتا بالاتر یا پایین تر خریداری یا فروخته می شوند.
اجازه دهید این مفاهیم را با کمک تفاوت های زیر بین سهام اشباع فروش و اشباع خرید به تفصیل درک کنیم:
| اساس | خرید بیش از حد | اشباع فروش |
|---|---|---|
| معنی | سهام بیش از حد ارزش گذاری می شوند و فراتر از ارزش منصفانه خود تجارت می کنند | اوراق بهادار کم ارزش هستند و به طور قابل توجهی کمتر از ارزش ذاتی خود تجارت می کنند |
| حرکت قیمت | حرکت صعودی یا صعودی | حرکت نزولی یا نزولی |
| ناشی از | خرید تهاجمی امنیت | فروش بیش از حد سهام |
| محرک های اصلی | اخبار مثبت یا احساسات مثبت خریدار | اطلاعات منفی یا احساسات منفی فروشنده |
| شاخص قدرت نسبی | 70 یا بالاتر | 30 یا کمتر |
| نوسانگر تصادفی | بیش از 80 امتیاز | کمتر از 20 امتیاز |
| نشان می دهد | دوره سقوط یا بازپرداخت قیمت | تظاهرات بازار یا گزاف گویی قیمت |
| استراتژی | فروش فوری سهام | زمان مناسب برای خرید |
سوالات متداول (سوالات متداول)
اشباع خرید شرایطی است که امنیت خاص بیش از حد ارزش گذاری می شود و با قیمتی فراتر از ارزش منصفانه یا ذاتی خود خریداری و فروخته می شود. چنین وضعیتی زمانی رخ می دهد که سهام در تقاضای بالا باشد—به شدت در بازار سهام خریداری شده است.
سهام اشباع خرید به معنای حرکت قیمت صعودی است. با وجود معاملات با قیمت های بالا, قیمت سهام خواهد شد به ارزش منصفانه خود-زمانی که بازار خود را تصحیح. سهامداران به دلیل عقب نشینی قیمت متحمل ضرر می شوند.
شاخص قدرت نسبی بهترین شاخص حرکت برای تشخیص سهام اشباع خرید یا اشباع فروش است. ابزار متداول دیگر نوسان ساز تصادفی است. تحولات قیمت ها و فرصت های بعدی را تحلیل می کند. هنگامی که این سیستم است 30 یا پایین تر, این نشانه این است که معامله گر باید امنیت خرید. در 30, واژگونی فوری از روند پیش بینی شده است—قیمت گزاف گویی خواهد شد با توجه به اصلاحات بازار.
مقالات پیشنهادی
این یک راهنمای به سهام اشباع خرید و معنا بوده است. ما بحث در مورد اشباع خرید سهام, بازار, شاخص, استراتژی های سرمایه گذاری & اشباع خرید در مقابل اشباع فروش. می توانید از مقالات زیر بیشتر بدانید – .
