ویلیامز فراکتال (WF) شاخصی است که برای واژگونی سیگنال طراحی شده است. نشانگر WF بر اساس "فراکتال ها" یا مثلث های کوچک است که در بالا یا در زیر شمعدان ظاهر می شوند. فراکتال های قرمز یک صعود صعودی را شناسایی می کنند ، و فراکتال های نارنجی یک روند نزولی نزولی را مشخص می کنند.
تجارت فراکتال گاهی اوقات منسوخ می شود زیرا فراکتال های زیادی وجود دارند که می توانند سیگنال های کاذب را ارسال کنند. با این حال ، در زمینه مناسب مورد استفاده قرار می گیرد ، آنها می توانند برای تجارت رمزنگاری بسیار مؤثر باشند.
این شاخص از میانگین حرکت سه گانه ساده (SMA) به عنوان پایه ای برای محاسبات با ارزش بالا و پایین استفاده می کند. میانگین قیمت برای تولید سیگنال های خرید و فروش بر اساس معکوس روند استفاده می شود. فراکتال ها فقط در صورتی ظاهر می شوند که نشانگر روند جدیدی را کشف کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت بیت کوین بیش از 10 روز افزایش یابد ، این نشانگر مثلث جدیدی را نشان نمی دهد ، مگر اینکه یک معکوس قیمت را به نزولی تشخیص دهد. توصیه می شود از نشانگر WF در نمودارهای بلند مدت مانند 1D (روزانه) یا 1W (هفتگی) استفاده کنید تا از سیگنال های کاذب جلوگیری کنید.
مخترع این شاخص ، بیل ویلیامز ، به معامله گران هشدار داد که از این شاخص در بازارهای غیر پذیرش استفاده می کنند. وی اظهار داشت که معامله گران فقط 15 تا 30 درصد از سال که یک دارایی روند دارد ، درآمد کسب می کنند. اگر در بازارهای گرایش تجارت کنیم ، فراکتال ها بسیار دقیق تر هستند. در صورت استفاده از شاخص های دیگر مانند تمساح ویلیامز (WA) ، یک معامله گر فقط باید بیت کوین در نمودارهای کوتاه مدت با این نشانگر باشد. این شاخص می تواند مشخص کند که یک روند بر اساس شکل خطوط (توضیح بیشتر در زیر) شکل گرفته است.
چه کسی ویلیامز فراکتال را اختراع کرد؟
ویلیامز Fractal (WA) توسط بیل ویلیامز اختراع شد ، به دلیل مشارکت وی مانند نوسان ساز عالی (AO) ، ویلیامز تمساح و سایر شاخص ها ، یکی از پدران تحلیل فنی مدرن در نظر گرفته شد.
این شاخص برای اولین بار در کتاب "تجارت هرج و مرج" معرفی شد ، که در ابتدا در سال 2004 منتشر شد. شاخص فراکتال یکی از کمترین مشارکتهای وی است ، در مقایسه با شاخص هایی مانند Williams Alligator (WA) که برای استراتژی شکست فراوتال بیل ویلیامز استفاده می شودواداین شاخص اکنون بیشتر برای سطح پشتیبانی/مقاومت و تجارت معکوس استفاده می شود.
فرمول فراکتال ویلیامز چیست؟
فرمول ویلیامز فراکتال مبتنی بر جغرافیای فراکتال و نظریه هرج و مرج است. پویایی بازار مبتنی بر اصل انرژی مخالف است و این تأثیرات در نظریه هرج و مرج شرح داده شده است.
به عنوان مثال ، اگر یک جسم از یک ساختمان سقوط کند ، تا رسیدن به زمین متوقف نمی شود و یک نیروی مخالف آن را از سقوط آن متوقف می کند. یک بالون که به فضا پرواز می کند ، صعود را متوقف نمی کند تا زمانی که جو زمین را ترک کند و توسط نیروهای مخالف از بین برود. بازارها به طور مشابه با صعودها و نردبان ها عمل می کنند.
محاسبه فراکتال ویلیامز بر اساس میانگین حرکت سه گانه ساده است: 5-SMA ، 8-SMA و 13-SMA. شاخص SMA میانگین قیمت بیت کوین را برای آن دوره ها اندازه گیری می کند و ویلیامز فراکتال بالاترین و کمترین مقادیر را به عنوان "N-1" و "N-2" برای میانگین های بالا و پایین جدا می کند:
- High (N) >بالا (N-2)
- High (N) >بالا (N-1)
- High (N) >بالا (n+1)
- High (N) >بالا (n+2)
این فرمول از یک الگوی پنج میله ای برای محاسبه برگشت های احتمالی به سمت بالا یا پایین استفاده می کند. در پنج میله، اگر دو اوج یا دو پایین وجود داشته باشد، این نشان می‌دهد که یک معکوس می‌تواند بین آنها رخ دهد. با این حال، نشانگر بسته به روند می تواند سیگنال هایی را بین پنج نوار ارسال کند. برای مثال، می‌توانیم سیگنال خرید زیر یک نوار روزانه و سپس سیگنال فروش بالای نوار روزانه در روز بعد داشته باشیم.
چگونه از فراکتال های ویلیامز استفاده کنیم؟
بیایید از پلتفرم Phemex برای شروع استفاده کنیم. از میان صدها جفت معاملاتی در برگه "بازارها" انتخاب کنید. برای این نمایش، از نمودار BTC/USDT استفاده می کنیم. روی منوی کشویی «شاخص‌ها» در بالا کلیک کنید و روی نمودار بیت کوین بزرگنمایی کنید تا بتوانید فراکتال‌ها را پس از فعال شدن ببینید:
یک نوار جستجو ظاهر می شود که در آن می توانید "Williams Fractal" را برای پیدا کردن نشانگر جستجو کنید:
روی نشانگر کلیک چپ کنید و سیگنال های مثلثی/فلش مانند را در نمودار بیت کوین مشاهده خواهید کرد:
فراکتال های نارنجی سیگنال های نزولی یا "فروش" را نشان می دهند. فراکتال های قرمز سیگنال های صعودی یا خرید را نشان می دهند. این می‌تواند گیج‌کننده باشد زیرا رنگ‌های قرمز معمولاً با رکود مرتبط هستند، اما در اینجا به معنی برگشت‌های صعودی هستند.
بهترین راه برای تنظیم فراکتال ویلیامز این است که به یک بعدی (روزانه) بروید زیرا داده های SMA بلند مدت سیگنال های خرید/فروش نادرست را فیلتر می کند. اگر از آن در نمودارهای کوتاه مدت مانند 1H (ساعتی) یا 30M (دقیقه) استفاده کنید، خطر معاملات بر اساس سیگنال های بالقوه نادرست را دارید. این ریسک با مقادیر نمودار طولانی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
چگونه با فراکتال ویلیامز معامله کنیم؟
معاملات فراکتال ویلیامز بر اساس معکوس شدن روند است. نشانگر WF می تواند سیگنال های "خرید" یا "فروش" را بر اساس فراکتال های نمایش داده شده در نمودار ارسال کند. برای به دست آوردن بهترین دیدگاه در مورد حرکت بلندمدت قیمت، برای روند فعلی به نمودار 1W (هفتگی) بروید:
فراکتال قرمز: سیگنال خرید. فراکتال نارنجی: سیگنال فروش.
اگر یک فراکتال قرمز روی نمودار ظاهر شود، این یک سیگنال خرید است و باید یک معامله طولانی باز کنید. اگر یک فراکتال نارنجی ظاهر شد، این یک سیگنال فروش است و باید یک معامله کوتاه باز کنید. می‌توانیم ببینیم که آخرین سیگنال، سیگنال فروش چهار هفته پیش بود و بیت کوین از آن زمان بدون هیچ نشانه‌ای از برگشت، کاهش یافته است. یک فراکتال جدید ظاهر نخواهد شد مگر اینکه قیمت بیت کوین به سمت بالا برگشته و روند صعودی جدیدی را آغاز کند.
استراتژی شکست فراکتال بیل ویلیامز چیست؟
استراتژی شکست فراکتال بیل ویلیام بر اساس تایید در نوار دوم است. اگر فراکتال یک سیگنال خرید (مثلث قرمز) ارسال کند و قیمت در نوار دوم افزایش یابد، باید منتظر شکست بیت کوین باشیم. می توانیم از نمودار 1H (ساعتی) برای نشان دادن این در عمل استفاده کنیم:
برای تایید صحت قبل از معامله یک نوار بعد از سیگنال صبر کنید.
به گفته ویلیامز، پس از اولین سیگنال خرید، نوار بعدی سبز بود و این زمانی است که برای باز کردن یک معامله طولانی ایده آل است. این یک مکانیسم ایمنی برای اطمینان از اینکه معامله گران روی سیگنال نادرست شرط بندی نمی کنند است. شمع سبز تأیید می کند که روند رو به بالا است.
استراتژی فراکتال و تمساح چیست؟
استراتژی "فرکتال و تمساح" مبتنی بر ترکیب فراکتال ویلیامز با شاخص تمساح ویلیامز (WA) است. شاخص WA نیز توسط بیل ویلیامز اختراع شد. این یک شاخص روند نمادین است که به معامله‌گران می‌گوید چه زمانی در یک بازار پرطرفدار هستند. ویلیامز ادعا کرد که بازارهای پرطرفدار تنها در 15 تا 30 درصد مواقع در سال رخ می دهند. یک معامله گر فقط در صورتی باید در بازارهای پرطرفدار معامله کند که بخواهد با سهولت نسبی به سود برسد.
تمساح ویلیامز دارای سه خط نمادین است که نمادی از باز کردن دهان تمساح است: فک (آبی) ، دندان (قرمز) و لب (سبز). این سه خط در اطراف شمع های بیت کوین ظاهر می شوند و در صورت نزدیک بودن به یکدیگر و حرکت گرایش در صورت حرکت از یکدیگر ، حرکت به پهلو/حرکت تند و تیز را نشان می دهند.
این دو شاخص را می توان برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب فقط با معاملات فقط در بازارهای گرایش ترکیب کرد:
سمت چپ: پهلو. چپ میانه: صعودی. راست میانه: نزولی. سمت راست: جانبی.
ما می توانیم ببینیم که چگونه خطوط تمساح در سمت چپ نزدیک به یکدیگر هستند - این نشانگر یک بازار جانبی یا "خرد" است و معامله گران باید از تجارت خودداری کنند. هنگامی که خطوط از یکدیگر دور می شوند ، ما در یک بازار گرایش قرار می گیریم که روند قابل پیش بینی داریم.
ویلیامز فراکتال سیگنال خرید را با قیمت 38000 دلار ارسال کرد و خط سبز از بالای قرمز و آبی حرکت کرد که روند صعودی را تأیید می کند. یک معامله گر می تواند تجارت طولانی را باز کند و تا زمانی که خطوط تمساح معکوس شود ، آن را سوار کند. هنگامی که خط آبی بالای خطوط قرمز و سبز که نشانگر حرکت نزولی بود ، در سمت راست معکوس شد.
با این حال ، این شاخص همچنین دو سیگنال کاذب را در بالا ارسال کرده است - هر دو می توانست معامله گران را با سیگنال فروش گمراه کند. نشانگر تمساح نشان داد که ما هنوز در یک روند صعودی و بدون وارونگی هستیم. هنگامی که خط آبی روی تمساح از بالای خطوط قرمز/سبز حرکت کرد ، روند معکوس به نزولی شد. این یک سیگنال فروش دقیق دنبال شد ، زیرا قیمت سریعاً از 41000 دلار به 38،000 دلار کاهش یافت.
نتیجه
بیل ویلیامز پدر تحلیل فنی مدرن محسوب می شود و شاخص های وی توسط میلیون ها معامله گر در سراسر جهان استفاده می شود. ویلیامز Fractal یک شاخص منحصر به فرد است که از نظر بصری با اکثر شاخص های دیگر متفاوت است ، اما هنگامی که یک معامله گر بفهمد Fractals چه کاری انجام می دهد و چگونه سیگنال ها را ارسال می کند ، آنها زمان ساده ای را برای ادغام آن با سایر شاخص ها خواهند داشت. با این حال ، مانند سایر شاخص های پیشرو ، خطر سیگنال های کاذب را به همراه دارد.
دو بهترین راه برای از بین بردن سیگنال های کاذب عبارتند از: الف) استفاده از نمودار بلند مدت مانند نمودار هفتگی b) نشانگر را با شاخص های روند مانند تمساح ویلیامز ترکیب کنید. الگوهای تاریخی برای سیگنال های خرید و فروش قبلی می تواند به عنوان محدودیت های متوقف و سود برای بازرگانان استفاده شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه کدام شاخص های فنی دیگر با ویلیامز فراکتال ترکیب می شوند ، به بخش تحلیل فنی ما مراجعه کنید.
